Financieel budgetteringssysteem

Het Financieel budgetteringssysteem registreert, verwerkt en bewaakt alle budgetbedragen en benodigde aantallen om per grootboekrekening of dimensie te plannen. Hierdoor wordt de planning mogelijk van overheadkosten van kostenplaatsen en andere dimensiesoorten.

Het Financieel budgetteringssysteem ondersteunt de prestatieafhankelijkheid van kosten om flexibele budgetten te realiseren. Tarieven en toeslagen worden berekend met behulp van dimensie, kostensoort en cost driver. De berekende tarieven en toeslagen kunnen worden geëxporteerd naar Kostprijsberekening en Projectbeheer.

De budgetgegevens, bedragen en hoeveelheden worden op diverse plaatsen in Fin. administratie gebruikt:

  • in Liquiditeitenbeheer als invoer voor de kasstroomprognose
  • in Cost Accounting voor doorbelasting en analyse
  • in het Grootboekadministratie voor analyse van het verschil tussen werkelijke en gebudgetteerde cijfers
  • in Rapporten

U kunt het volgende doen:

  • Aparte structuren voor grootboekrekeningen en dimensies instellen en muteren
  • Budgetafwijkingen analyseren
  • Kostenbudgetten definiëren per kostensoort en per kostenplaats, alsmede budgetten voor de opbrengsten per verkoopregio
  • Budgetten aanmaken per jaar en budgetgegevens handmatig of elektronisch importeren
  • Bottom-up of top-down budgetten definiëren
  • Budgetten verwijderen of archiveren

Gerelateerde onderwerpen