Automatische incasso's aanmaken

Met de sessie Automatische incasso (tfcmg0127m000) maakt u geldige automatische incasso's aan die moeten worden gekoppeld aan incassoadviezen. De informatie over automatische incasso's is vereist in het incassobestand voor SEPA. Default worden de tags die betrekking hebben op automatische incasso's, geactiveerd in de XML-layout voor betalingen en ontvangsten.

In deze sessie kunt u een machtiging alleen activeren als waarden zijn ingevoerd op de volgende velden:

Betalingsbedrijf
Betalen-door relatie
Bank van relatie

Nadat u de incassomachtiging hebt geactiveerd, kan deze worden gebruikt in het incassoadvies.

Velden voor automatische incasso's

Veld	Omschrijving
Automatische incasso	Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt.
Versie machtiging	Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd.
Status machtiging	Zie hieronder.

Status machtiging

Status	Omschrijving
Niet actief	De machtiging kan worden gewijzigd, maar kan niet worden gebruikt in het incassoadvies.
Actief	De automatische incasso kan niet worden gewijzigd, met uitzondering van de velden Eerste inningsdatum en Definitieve inningsdatum. De machtiging kan worden gebruikt in het incassoadvies.
Geannuleerd	De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
Vervallen	De machtiging kan niet meer worden gebruikt.
Gewijzigd	De machtiging is gewijzigd en er is een nieuwe machtiging geactiveerd die naar de oorspronkelijke machtiging verwijst. De datum en de reden van de wijziging kunnen worden gewijzigd. Wanneer er in een incassobestand wordt verwezen naar de wijzigingsgegevens, kan de machtiging niet langer worden gewijzigd.

Crediteurgegevens

Veld	Omschrijving
Betalingsbedrijf	Het bedrijf dat de incasso start. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen in het incassoadvies.
Crediteur-ID	De crediteur-ID van het bedrijf dat de incasso uitvoert. De default waarde wordt opgehaald uit het veld Crediteur-ID in de sessie Algemene bedrijfsgegevens (tccom0102s000) en kan indien nodig worden overschreven.
Factuurbedrijf	Het factuurbedrijf dat het incassoproces heeft gestart. Dit dient alleen ter informatie.

Debiteurgegevens

Veld	Omschrijving
Betalen-door relatie	De debiteur wiens bankrekening wordt gedebiteerd. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen van het incassoadvies.
Bank van relatie	De bankrekening van de debiteur die wordt gedebiteerd.
Factureren-aan relatie	De factuurdebiteur. Dit dient alleen ter informatie.

Machtigingsgegevens

Veld	Omschrijving
Externe referentie	De machtigingsreferentie of -identificatie als deze wordt gegenereerd door een extern systeem.
Datum handtekening	De datum van de handtekening van de machtiging.
Periodieke inning	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inning periodiek. Anders is de inning eenmalig. Deze informatie wordt gebruikt om het reekstype te bepalen.
Bankreferentie betalen-door relatie	Voor een elektronische machtiging is dit de validatiereferentie van de bank van de debiteur. Wordt gebruikt in de elektronische handtekening-tag in de incassomachtiging.
Type reeks	Een van de volgende opties: Eerst Periodiek Eenmalig Raadpleeg voor meer informatie het onderstaande onderwerp Type reeks.
Eerste inningsdatum	De datum vanaf wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet voor de eerste inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de eerste inningsdatum.
Definitieve inningsdatum	De datum tot wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet na de definitieve inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de definitieve inningsdatum.
Annuleringsdatum	De annuleringsdatum (indien van toepassing). Dit dient alleen ter informatie.
Datum van laatste bankbestand	Wanneer een incassobestand wordt aangemaakt dat verwijst naar een machtiging, wordt de datum van het laaste bankbestand van de machtiging bijgewerkt. Dit veld en het veld Periodieke inning worden gebruikt om het reekstype te bepalen.
Tekst elektronische handtekening	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is aanvullende tekstinformatie beschikbaar voor de machtiging. Bijvoorbeeld om de elektronische handtekening op te nemen.

Type reeks

De waarde op dit veld wordt bepaald door de waarde van de velden Periodieke inning en Datum van laatste bankbestand, zoals wordt getoond in de volgende tabel:

Periodieke inning	Datum van laatste bankbestand	Type reeks	Code
Geselecteerd	Leeg	Eerst	FRST
Geselecteerd	Opgegeven	Periodiek	RCUR
Gewist	Niet van toepassing	Eenmalig	OOFF

Selecteer Type reeks naar Eerste terugzetten in het Beeld, Referentie en/of Acties menu om het reekstype voor een automatische incasso met de status Actief terug te zetten van Periodiek naar Eerst.
Als een automatische incasso voor de eerste keer wordt gebruikt en de status van een incassobatch is teruggezet of de ontvangst onderweg wordt afgekeurd tijdens de bankafstemming, wordt het reekstype van de automatische incasso automatisch teruggezet naar Eerst.

Wijzigingsgegevens

Veld	Omschrijving
Originele machtiging en Versie machtiging	Een verwijzing naar de originele machtiging na een wijziging. Wordt gebruikt om de informatie van de originele machtiging te kunnen publiceren in het incassobestand. De versie van de originele machtiging waarnaar hier wordt verwezen, moet een actieve versie zijn. Wanneer de gewijzigde automatische incasso wordt geactiveerd, verandert de status van de originele automatische incasso in Gewijzigd.
Wijzigingsdatum	De datum van de wijziging.
Wijziging gepubliceerd	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor het eerst een incassobestand aangemaakt op basis van een gewijzigde machtiging. U kunt deze machtiging daarom niet meer wijzigen.
Reden wijziging	De reden van de wijziging.

Automatische incasso afdrukken (tfcmg0427m000)

Geef een reeks automatische incasso's, versies en statussen op om automatische incasso's af te drukken.