Bank Norma-bestanden (Spanje)

Bank Norma-bestanden (Spanje) zijn sequentiële bestanden met een specifiek formaat, zoals gestandaardiseerd door de Hoge Raad van de Bank van Spanje. Het formaat wordt gebruikt voor betalingen of ontvangsten die in de vorm van een elektronisch bestand naar de bank worden verzonden.

Norma-bestanden vallen uiteen in de volgende typen:

  • Norma 19, Norma 32
    Gebruik deze typen bestanden om automatische ontvangsten naar de bank te verzenden. In het rapport wordt aanvullende informatie met betrekking tot de incassoprocedure opgenomen.
  • Norma 34
    Gebruik dit type bestand om automatische betalingen uit te voeren of betalingen te controleren.
Bank Norma-bestanden instellen

Gebruik de volgende sessies om Bank Norma-bestanden in te stellen:

  • Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)
    Schakel het selectievakje Fysiek document als bijlage (Norma 32) in om aan te geven dat samen met het Norma-bestand dat op magnetische tape of schijf is opgeslagen, een wissel in fysieke vorm naar de bank wordt verzonden.
  • Betaalwijze (tfcmg0140s000)
    Als u een incassoprocedure selecteert kunt u aanvullende informatie in het rapport opnemen. Selecteer een incassoprocedure op het veld Referentie halen uit (Norma 19).

    Toegestane waarden

    • Niet van toepassing: Default waarde.
    • Incassoregel: de tekst die op het veld Referentie van de sessie Incassoadviezen (tfcmg4120s000) is ingevoerd, wordt in het rapport opgenomen als het veld Soort advies is ingesteld op Vooruitontvangst. Als het veld Soort advies is ingesteld op Verkoopfactuur, worden de documentnummers in het rapport opgenomen.
    • Samengestelde incassoregel: de tekst die op het veld Referentie van de sessie Samengestelde incasso's (tfcmg4504s000) is ingevoerd, moet in het rapport worden opgenomen.
Achtervoegsel

Het achtervoegsel is een code die op het Norma 19-rapport moet worden afgedrukt. U moet de achtervoegselcode invoeren voordat u de wissels of incasso's verwerkt, banken aan incasso en controle toewijst of een incassobatch aanmaakt. Als het veld Suffix(Norma File19) niet is ingevuld, beëindigt LN het automatische proces. In dat geval moet u de waarde handmatig opgeven en het proces voortzetten.

U kunt de code op het veld Suffix(Norma File19) voor de volgende sessies opgeven:

  • Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000)
  • Incasso's samenstellen (tfcmg4240m000)
  • Banken aan incasso's toekennen (tfcmg4250m000)
  • Incassobatch controleren (tfcmg4255m000)
  • Incassobatchopdrachten aanmaken (tfcmg4256m000)
  • Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000)