Kasstroommutaties invoeren en opvragen

Aan mutaties die moeten worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, moet een reden voor een kasstroom zijn gekoppeld. Voor de meeste mutaties leidt LN de default reden voor de kasstroom af van het type verkoop, het type inkoop of de grootboekrekening.

Als u kasmutaties handmatig invoert, kunt u een reden voor de kasstroom invoeren.

U kunt kasstroommutaties opvragen in de volgende sessies:

  • Kasstroomhistorie (tfgld2519m000)
    In deze sessie worden voor één reden voor kasstromen het beginsaldo, het eindsaldo en de mutaties gedurende één boekingsperiode weergegeven.
  • Kasstroommutaties (tfgld1523m000)
    In deze sessie worden de mutaties per reden voor een kasstroom weergegeven.

In beide sessies kunt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Beginsaldo klikken om de sessie Beginsaldo kasstromen (tfgld2118m000) te starten. Die sessie kunt u gebruiken om de berekende beginsaldi voor een reden voor kasstromen op te vragen of om, indien nodig, handmatig een beginsaldo in te voeren.

Gerelateerde onderwerpen