Kasstroomoverzichten instellen

• Voorwaarden
• Het kasstroomoverzicht instellen

Voorwaarden

Voor het instellen van de vereisten voor kasstroomoverzichten gebruikt u de volgende sessies:

1. Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000)
   Als u kasstroomoverzichten wilt genereren in alle financiële bedrijven van de groep, moet u het selectievakje Kasstroomoverzicht inschakelen.
2. Redenen (tcmcs0105m000)
   Definieer redencodes voor de bronnen en bestemmingen van kasstromen die u wilt onderscheiden. Het Type reden moet Kasstroom zijn.
3. Typen inkoop (tcmcs2101m000)
   Voor de typen inkoop die zijn gerelateerd aan kasmutaties, selecteert u de default redenen voor kasstromen.
4. Typen verkoop (tcmcs2102m000)
   Voor de typen verkoop die zijn gerelateerd aan kasmutaties, selecteert u de default redenen voor kasstromen.
5. Rekeningschema (tfgld0508m000)
   Voor grootboekrekeningen die worden gebruikt voor kasmutaties, selecteert u de default reden voor kasstromen op het veld Reden kasstroom. De grootboekrekeningen moeten niveau nul hebben en mogen geen tekstrekening, rekening-courant of integratierekening zijn.

Het kasstroomoverzicht instellen

Als u kasstroomoverzichten wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

1. Kasstroomoverzichten (tfgld0123m000)
   Deze sessie kunt u gebruiken om kasstroomoverzichten te definiëren.
2. Redengroepen kasstroom (tfgld0124m000)
   Deze sessie kunt u gebruiken om redengroepen voor kasstromen te definiëren.
3. Kasstroomoverzichten (tfgld0123m100)
   Op het tabblad Redenen kasstroom per overzicht kunt u de redengroepen voor kasstromen koppelen aan het kasstroomoverzicht en redenen voor kasstromen koppelen aan de redengroepen.