Inkoopfactuurcorrecties

U kunt de volgende methoden gebruiken om correcties aan te brengen in gejournaliseerde inkoopfacturen:

  • Creditnota's
    Gebruik een creditnota om het factuurbedrag te corrigeren. Een creditnota kan betrekking hebben op één factuur of meerdere facturen. Raadpleeg voor meer informatie Creditnota's.
  • Inkoopfactuurcorrecties
    U moet een factuurcorrectie aanmaken als u andere factuurgegevens dan het factuurbedrag, zoals de betalen-aan relatie, de documentdatum of de wisselkoers, wilt corrigeren. Via een factuurcorrectie kunt u ook het factuurbedrag wijzigen.
Fiattering annuleren

Een factuur met de status Gefiatteerd of Gefiatteerd voor betaling kunt u niet corrigeren. Als u een factuurcorrectie wilt aanmaken, moet u eerst de fiattering van de factuur annuleren.

U kunt de fiattering voor betaling van een factuur annuleren als de factuur nog niet volledig is betaald en de factuur in de module Liquiditeitenbeheer niet is geselecteerd voor betaling.

Als u de fiattering van een ordergerelateerde factuur wilt annuleren, klikt u in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) op het juiste menu en selecteert u Goedkeuring annuleren.

Als u de fiattering voor betaling wilt annuleren, schakelt u het selectievakje Gefiatteerd voor betaling in de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) uit.

Wanneer u de correctie hebt aangemaakt, moet u de kostenfactuur opnieuw goedkeuren en de factuur fiatteren voor betaling.

Een inkoopfactuurcorrectie aanmaken

Een inkoopfactuurcorrectie aanmaken:

  1. Start de sessie Mutaties (tfgld1101m000) en selecteer een mutatiesoort van de categorie Inkoopcorrecties. De sessie Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) wordt gestart.
  2. Geef de nieuwe gegevens op en selecteer in het juiste menu de optie Verwerken.
  3. Als de factuur een kostenfactuur is, wordt de sessie Verdeling over grootboekrekeningen (tfacp1120m000) gestart. Voer de mutatiegegevens in.
  4. Als de factuur is gerelateerd aan inkooporders of transportorders, boekt LN het correctiebedrag automatisch naar de rekening voor factuurontvangsten van de financiële relatiegroep van de factureren-door relatie.

U kunt bijvoorbeeld deze factuurgegevens wijzigen:

  • Factureren-door relatie
  • Originele betalen-aan relatie (voor overgedragen facturen)
  • Betalen-aan relatie
  • Type inkoop
  • Factoring-nummer
  • Bedrag
  • Belastingland/-code
  • Dimensies

Voor de wijzigingen op deze velden kunnen financiële mutaties nodig zijn. Als u deze velden wijzigt, maakt LN een nieuw document aan van de mutiesoort voor correcties voor de wijzigingen.

U kunt, indien nodig, de betalingscondities, het betalingsschema en het adres van de relatie wijzigen. Als u het factuurbedrag wijzigt en er een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, wordt automatisch de sessie Betalingsschema (tfacp1103m000) gestart en kunt u de gegevens wijzigen.

Inkoopfacturen fiatteren

Als fiattering van de factuur of betalingsbevoegdheid vereist is voor de factuur en u niet bevoegd bent om de gecorrigeerde factuur of de betaling te fiatteren, zet LN de velden Factuur gefiatteerd en Gefiatteerd voor betaling van de factuur op Nee. U moet een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur koppelen. De toegekende bevoegde moet de factuur goedkeuren en de blokkeringsreden verwijderen.

Om een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur te koppelen, selecteert u in het juiste menu van de sessie Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) de optie Factuurgegevens. De sessie Openstaande post (tfacp2100s000) wordt gestart. Voer een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde.

Gerelateerde onderwerpen