Voorbeeld van bankdistributie
De voorbeeldgegevens
| Regel | Mutatiebedrag |
| 1 | 4.500 |
| 2 | 2.000 |
| 3 | 3.500 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 1.000 |
| 6 | 1.500 |
Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta (tfcmg0121m000)
Voor de betaalwijze CHQ en de valuta USD zijn de volgende bankrelaties beschikbaar:
- B01 met prioriteit 1
- B02 met prioriteit 2
Voorbeeld
In de sessie Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie (tfcmg0122m000) zijn de volgende criteria gedefinieerd voor de betaalwijze CHQ:
| Bankrelatie | Minimumbedrag document | Maximumbedrag document | Maximumbedrag batch | Maximumaantal documenten |
| B01 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 5 |
| B02 | 0 | 5.000 | 7.500 | 2 |
De volgende tabel laat het resultaat van de bankdistributie zien.
| Regel | Mutatiebedrag | Bank op prioriteit | Minimumbedrag document | Maximumbedrag document | Maximumbedrag batch | Maximumaantal documenten | Resulterende actie |
| 1 | 4.500 | B01 | OK | Overschreden | OK | OK | Volgende bank controleren |
| B02 | OK | OK | OK | OK | B02 toekennen |
| 2 | 2.000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 toekennen |
| 3 | 3.500 | B01 | OK | OK | Overschrijding: 2.000 + 3.500 > 5.000 | OK | Volgende bank controleren |
| B02 | OK | OK | Overschrijding: 4.500 + 3.500 > 5.000 | OK | Geen toekenning |
| 4 | 3.000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 toekennen |
| 5 | 1.000 | B01 | Mislukt (1.000 < 1.500) | OK | Overschrijding: 2.000 + 3.000 + 1.000 > 5.000 | OK | Volgende bank controleren |
| B02 | OK | OK | OK | OK | B02 toekennen |
| 6 | 1.500 | B01 | OK | OK | Overschrijding: 2.000 + 3.000 + 1.500 > 5.000 | OK | Volgende bank controleren |
| B02 | OK | OK | OK | Overschrijding: 3 > 2 | Geen toekenning |
De resulterende toekenning van banken is als volgt:
| Regel | Mutatiebedrag | Bankrelatie |
| 1 | 4.500 | B02 |
| 2 | 2.000 | B01 |
| 3 | 3.500 | Geen toekenning |
| 4 | 3.000 | B01 |
| 5 | 1.000 | B02 |
| 6 | 1.500 | Geen toekenning |