Periodieke betaalopdrachtenVoor betalingen die niet zijn gekoppeld aan inkoopfacturen, zoals kostenmutaties en vooruitbetalingen, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. U kunt periodieke betalingsopdrachten bijvoorbeeld gebruiken om elke periode de huur of de leasekosten van een auto te betalen, zonder dat u een factuur ontvangt of als u de factuur ontvangt na de vervaldatum voor de betaling. U kunt deze soorten periodieke betalingsopdrachten aanmaken:
NB Een periodieke betalingsopdracht voor een eenmalige betaling is vergelijkbaar met een zelfstandige betaling, die u kunt aanmaken in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000). Periodieke betalingsopdrachten worden aangemaakt en verwerkt in Liquiditeitenbeheer. Als u voor de periodieke betaling een openstaande post wilt aanmaken in Crediteurenadministratie, moet u een periodieke inkoopfactuur aanmaken in plaats van een periodieke betalingsopdracht. Boekingsgegevens van periodieke betalingsopdrachten De boekingsmethode van een periodieke betalingsopdracht kan Vooruitbetaling of Kosten zijn. Voor vooruitbetalingen leidt LN de grootboekrekeningen en dimensies af van de financiële relatiegroep van de factureren-door relatie. LN bepaalt de grootboekrekening van de financiële relatiegroep op basis van de categorie van de vooruitbetaling. Om de categorie voor vooruitbetalingen toe te staan, moet u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan inschakelen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). In Duitsland moet u op juridische gronden onderscheid maken tussen vooruitbetalingen die in deze categorieën worden gedaan. U kunt de categorie voor vooruitbetalingen selecteren in de sessie Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000) en de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000). Als u handmatig een periodieke betalingsopdracht voor kosten aanmaakt, moet u de boekingsgegevens, zoals de grootboekrekening en dimensies, de reden voor de kasstroom en de belastingcode en het belastingland, zelf opgeven. Voor gegenereerde periodieke betalingsopdrachten van het type Kosten leidt LN de grootboekrekeningen en de dimensies, bijvoorbeeld voor het betalen van belasting, af van de ingestelde gegevens. Een periodieke betalingsopdracht aanmaken Handmatig een periodieke betalingsopdracht aanmaken:
| |||