Afzonderlijke grootboekrekeningen voor vooruitbetalingstermijnen - instellen

Om afzonderlijke grootboekrekeningen in te stellen voor gefactureerde en betaalde vooruitbetalingstermijnen, gebruikt u deze sessies:

1. Bedrijfsparameters (tfgld0503m000)

   Schakel het selectievakje Gescheiden rekening voor voldane vooruitbetalingstermijnen in.

2. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

   Geef op het veld Voorschotfact./bet.aanvr. vóór vooruitbet.term. de actie op die LN moet uitvoeren als de integratiemutaties voor vooruitbetalingstermijnen nog niet zijn geboekt en u een ontvangstmutatie aanmaakt voor de factuur voor de vooruitbetalingstermijn. Voor meer informatie, zie Procescontroles voor vooruitbetalingstermijnen.

3. Integratieschema (tfgld4573m000)

   Wijs de integratiedocumentsoorten voor vooruitbetalingstermijnen toe.

   Voor vooruitbetalingstermijnen zijn deze integratiedocumentsoorten beschikbaar:

   • Verkooporder / Vooruitbetalingstermijn (10002094)
     LN boekt de Debet-zijde van de mutatie op de verzamelrekening voor voorschotfacturen.
   • Wijs de Credit-zijde toe aan de rekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11).
   • Verkooporder / Vooruitbetalingstermijn voldaan (10002093)
     Wijs de Debet-zijde toe aan de rekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11) en de Credit-zijde aan de rekening voor betaalde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 12).
   • Koersverschil / Tussentijdse opbrengsten (50420012)

     De toewijzing van integratiedocumentsoorten voor koersverschillen is voorgedefinieerd.

   Als koersverschillen bestaan tussen de gefactureerde vooruitbetalingstermijnen en de betaalde vooruitbetalingstermijnen, boekt LN de koersverschillen als volgt wanneer de niet-gejournaliseerde mutaties worden aangemaakt:

   • Debet:
     De grootboekrekening voor koersverschillen die is ingesteld voor het financiële bedrijf van de factuur.
   • Credit:
     De grootboekrekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11) waaraan u de Credit-zijde van de integratiedocumentsoort Verkooporder/Vooruitbetalingstermijn voldaan (10002093) toewijst.