Zwitserse betalingsbewijzen

Bankbestanden voor betalingsbewijzen

Ter ondersteuning van Zwitserse betalingsbewijzen, kan LN de volgende Zwitserse bankbestanden genereren of verwerken:

• VESR
  Een debiteurenbestand in het formaat dat vereist is voor Zwitserse betalingsbewijzen. VESR staat voor Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer, ofwel 'samengesteld betalingsbewijs met referentienummer'.
• DTA

  Betalingsrapport 44 voor betalingen aan crediteuren. Een betalingsbestand in het formaat dat vereist is voor Zwitserse bankbestanden. DTA staat voor Daten Traeger Austausch, ofwel 'uitwisseling gegevensdragers'. Een DTA-bestand kan betalingen in de lokale valuta op basis van betalingsbewijzen bevatten, alsmede andere soorten betalingen, zoals betalingen aan buitenlandse crediteuren in vreemde valuta's.

  De Zwitserse banken bieden DTA aan hun klanten voor alle betalingen aan crediteuren in Zwitserse franken en vreemde valuta's. Het DTA-bestand kan elektronisch of op een gegevensdrager worden verzonden naar de bankrelatie (bijvoorbeeld Telekurs Holding Ltd.) voor verwerking.

  DTA ondersteunt de volgende mutatiesoorten:

  • 826
    Betalingen van het type Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Een ESR is een betalingsbewijs dat een gegenereerde referentieregel bevat die kan worden gelezen met een OCR (Optical Character Reader).
  • 827
    Binnenlandse betalingen in Zwitserse franken (CHF) die worden gedaan via bankrekeningen of girorekeningen en postorders
  • 830
    Betalingen aan buitenlandse financiële instellingen in CHF en vreemde valuta's, alsmede binnenlandse betalingen in vreemde valuta's
  • 836
    Betalingen met een internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en internationale betalingsinstructies (IPI) in Zwitserland en het buitenland, in alle valuta's