Betalingsbewijzen voor inkoopfacturen instellen

Als u de verwerking van betalingsbewijzen voor inkoopfacturen wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

• Betalen-aan relatie (tccom4124s000)

  Voer de volgende gegevens in:

  • Bankrelatie
    De bankrelatie die u gebruikt om betalingen aan de bank van uw relatie te doen.
  • Bankrekening
    De bank van de relatie waaraan u betalingen voor de relatie doet.
  • Bank v. relatie
    Het bankrekeningnummer van de relatie.
• Betaalwijze (tfcmg0140s000)

  Definieer op basis van de vereisten in uw land de betaalwijze.

• Posities bankreferentie per land (cisli1130m000)

  Definieer de beginpositie en de lengte van de velden die vereist zijn om het bankreferentienummer op het betalingsbewijs te genereren.

• Extra valutakenmerken (tfgld0129m000)
  Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen ontvangt. Als u de facturen registreert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), leest LN de referentieregel van het betalingsbewijs met een OCR (Optical Character Reader).
• Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000)
  Koppel de betaalwijze aan de bankrelatie en voer op het veld Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten de padnaam voor de DTA-bestanden in. U kunt tildes (~) aan het eind van de bestandsnaam zetten om het huidige jaar, de maand en de dag toe te voegen aan de gegenereerde bestandsnamen.