Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen

Om betalingsbewijzen voor verkoopfacturen in te stellen, voert u de onderstaande sessies uit in de aangegeven volgorde:

• Mutatiesoorten (tfgld0511m000)
  Maak een mutatiesoort aan met een numerieke code voor facturen met een betalingsbewijs waarvan het referentienummer numeriek is. Het referentienummer van het betalingsbewijs, die de mutatiesoort bevat, moet namelijk numeriek zijn.
• Bankvestigingen (tfcmg0511m000)

  Voer op het veld Klantcode de klantcode van uw bedrijf in zoals die bekend is bij de bank waar de ontvangsten terechtkomen die betrekking hebben op de betalingsbewijzen.

  De referentieregel van het betalingsbewijs dat door LN wordt gegenereerd, omvat de klantcode.

• Bankrelaties (tfcmg0510m000)

  Definieer de bankrelatie die de betalingsbewijzen verwerkt.

  Op het veld Bankrekening voert u het rekeningnummer in van de bank in de opmaak die vereist is voor de referentieregel van het betalingsbewijs.

  De referentieregel van het betalingsbewijs die door LN wordt gegenereerd, omvat het bankrekeningnummer.

• Betalen-door relatie (tccom4114s000)

  Zorg ervoor dat de code van de betalen-door relatie numeriek is. De code moet numeriek zijn, omdat de referentieregel van het betalingsbewijs, die de code van de betalen-door relatie omvat, numeriek moet zijn.

• Voer de volgende detailgegevens van de betalen-door relatie in:

  • Bankrelatie
    Uw bankrelatie die de betalingen van de relatie ontvangt.
  • Bankrekening
    De bank van de relatie die de betalingen aan uw bankrelatie overmaakt.
  • Bankrekeningnummer
    Het bankrekeningnummer van de relatie.
• Betaalwijze (tfcmg0140s000)

  Definieer de wijze van ontvangst volgens de vereisten in uw land.

• Posities bankreferentie per land (cisli1130m000)

  Definieer de beginposities en de lengte van de verschillende velden voor het genereren van de referentieregels van betalingsbewijzen.

• Extra valutakenmerken (tfgld0129m000)
  Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen wilt genereren. LN genereert een referentieregel van een betalingsbewijs en een betalingsbewijs voor facturen met deze factuurvaluta.
• Parameters CMG (tfcmg0100s000)
  Schakel het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken. Daarmee wordt default het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken ingeschakeld als u ontvangsten verwerkt met de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000).