Automatisch of ononderbroken betaalproces

Tijdens het ononderbroken betaalproces voert LN automatisch de volgende acties uit:

• De betalingen samenstellen als u de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) niet hebt uitgevoerd
• Een bank toekennen aan de betalingsbatch
• De betalingen controleren
• Betalingsopdrachten aanmaken
• Overmakingsspecificaties afdrukken
• De betalingen boeken

Het ononderbroken betaalproces

Gebruik de volgende sessies om automatische betalingen in te stellen:

• Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000)
  Definieer de default proceswaarden die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt. Selecteer in het Beeld, Referentie en/of Acties menu de optie Defaults per bank/betaalwijze om de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) te starten.
• Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)
  Definieer voor elke set default proceswaarden de default bankgegevens die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt.
• Parameters CMG (tfcmg0100s000)
  Schakel het selectievakje Betaalproces starten na selectie in. Selecteer op het veld Default identificatie betaalproces het default identificatienummer van het proces uit de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000).
• Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000)

  Als u het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet u een aantal gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches.

  Als de gebruiker die het ononderbroken betaalproces heeft gestart, is geautoriseerd om betalingsbatches goed te keuren, zet LN de batch automatisch op Goedgekeurd.

Gebruik een van de volgende sessies om het ononderbroken betaalproces te starten:

• Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

  Voer de selectiecriteria in voor de facturen die u wilt verwerken en schakel het selectievakje Ononderbroken betalingsrun in. Voer op het veld Default identificatie betaalproces het identificatienummer van het betaalproces in of gebruik de default waarde. Klik vervolgens op Selecteren.

• Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)

  Als u het selectievakje Ononderbroken betalingsrun in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) uitschakelt, kunt u in deze sessie de batch samenstellen en een bankrelatie invoeren. Als u het selectievakje Betaalproces starten na selectie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, verwerkt LN de samengestelde batch automatisch.