| | Het journaalboek instellen Deze functionaliteit is specifiek voor Italië. Als u een journaalboek wilt instellen, gaat u als volgt te werk: - Schakel het selectievakje Journaalboek in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0103s000) in.
Definieer de vereiste journaalboeksecties in de sessie Journaalboeksecties (tfgld0150s000). Voor niet-statutaire mutaties die niet in het journaalboek moeten worden opgenomen, kunt u een dummy-sectie selecteren. Hiervoor moet u het selectievakje In overzicht journaalboek meenemen uitschakelen. - Selecteer op het veld Journaalboeksectie van de sessie Mutatiesoorten (tfgld0111s000) voor elke mutatiesoort een journaalboeksectie.
- Om te voorkomen dat mutaties worden geantedateerd naar perioden waarvoor het journaalboek al definitief is afgedrukt, kunt u het selectievakje Antedatering blokkeren in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0111s000) inschakelen (optioneel).
Als u mutaties wilt uitsluiten van het journaalboek, volgt u de stappen in het volgende gedeelte. Mutaties uitsluiten van het journaalboek Meestal wilt u integratiemutaties niet in het journaalboek opnemen. Als u integratiemutaties wilt uitsluiten, kunt u de mutatiesoorten van de integratiemutaties koppelen aan dummy-journaalboeksecties waarvoor u het selectievakje In overzicht journaalboek meenemen uitschakelt. Als u alleen de debet- of de creditzijde van de integratiemutaties wilt uitsluiten van het journaalboek, gaat u als volgt te werk: - Koppel de mutatiesoort aan een journaalboeksectie die in het journaalboek is opgenomen.
- Schakel het selectievakje In journaalboek meenemen in de sessie Rekeningschema (tfgld0108s000) uit voor de grootboekrekening waaraan u de zijde van de integratiemutatie hebt toegewezen die moet worden uitgesloten van het journaalboek.
- Als u het journaalboek wilt salderen, definieert u in de sessie Automatische mutaties (tfgld0130s000) een schema voor de grootboekrekening. Voor de tegenrekening van het schema moet u het selectievakje In journaalboek meenemen inschakelen.
NB U kunt geen integratiemutaties aanmaken als het journaalboek niet in evenwicht is. Om te controleren of de journaalboekposten in evenwicht zijn, houdt LN rekening met de automatische schema's die zijn gedefinieerd voor de grootboekrekeningen waarvoor u het selectievakje In journaalboek meenemen hebt uitgeschakeld. | |