Rekeningen afletteren

Bij het afletteren van rekeningen worden de credit- en debetboekingen op één grootboekrekening tegen elkaar weggestreept. Het afletteren van rekeningen wordt meestal voor de volgende typen grootboekrekeningen uitgevoerd:

Bij het afsluiten van een periode moet het saldo van deze grootboekrekeningen nul zijn of een zo klein mogelijk bedrag. Doorgaans zijn de betrokken boekingen met elkaar in evenwicht en kunnen deze worden afgeletterd. Als er een klein verschil bestaat tussen de bedragen van de desbetreffende mutaties, kan LN voor het verschilbedrag een mutatie naar aanleiding van de aflettering genereren.

Bij de analyse van deze rekeningen kunt u een overzicht afdrukken van de mutaties die in evenwicht zijn en u kunt de niet-afgeletterde boekingen controleren.

NB
  • Als u rekeningen wilt afletteren, moet u in de sessie Gebruikers rekeningen afletteren (tfgld1152m000) zijn opgenomen. In deze sessie wordt de bevoegdheid van een gebruiker gedefinieerd op basis van een fiatteringsschema voor het afletteren van rekeningen en een afletterschema voor grootboekrekeningen.
  • Tijdens het afletteren wordt in LN niet gecontroleerd of specifieke mutaties kunnen worden afgeletterd. Deze controle voert LN uit tijdens het goedkeuren van de resulterende mutaties voor afletteren.
  • Het afletteren van rekeningen kan alleen worden uitgevoerd voor gejournaliseerde mutaties in de lokale valuta.

Gerelateerde onderwerpen