| | Procedure voor invoer van kas-/bankmutatiesAls u kas-/bankmutaties wilt invoeren, gebruikt u de volgende sessies: Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000) Gebruik deze sessie om de ontvangen overmakingsspecificaties in te voeren. U moet deze gegevens opgeven: - De overmakingscode waarmee u de overmakingsspecificaties identificeert.
- De betalen-door relatie.
- De datum van de overmaking.
- De bankrelatie.
- De valuta van de overmaking.
- Het bedrag van de overmaking.
- De kredietanalist.
De overige velden in deze sessie zijn optioneel. Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000) Deze sessie kunt u gebruiken om het volgende te doen: - De facturen selecteren waaraan de overmaking moet worden toegekend. U kunt de facturen handmatig selecteren of criteria opgeven waarmee ze automatisch worden geselecteerd.
- De voorgestelde invoer kas-/bankmutaties met betrekking tot de facturen bekijken.
- Wijzigingen aanbrengen in de invoer.
- De overmakingen aan de facturen toekennen. De status van de overmakingsspecificatie wordt gewijzigd in Toegekend aan facturen.
- Indien gewenst, tegenboekingen doen. U kunt alleen tegenboekingen doen voor overmakingsspecificaties met de status Toegekend aan facturen. De status wordt gewijzigd in Concept. De status verandert in Toegekend aan facturen als het totale niet-toegekende bedrag gelijk is aan nul.
Mutaties intoetsen (tfgld1140m000) In deze sessie kunt u een batch aanmaken voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Selecteer de mutatiesoort voor bankmutaties om de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) te starten. Bankmutaties (tfcmg2500m000) In deze sessie kunt u de overmaking invoeren voor de mutatie van ontvangsten via de overmakingsspecificatie. De status van de overmakingsspecificatie moet Toegekend aan facturen zijn. Als u deze code invoert, leest LN de factuurnummers en de factuurgegevens uit de gegevens van de overmakingsspecificatie. U kunt uitsluitend de datum of de overmakingskoers wijzigen. Als u de batch journaliseert, wordt de status van de overmakingsspecificatie gewijzigd in Geboekt. U kunt als volgt vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten toekennen aan een overmakingsspecificatie: - Selecteer indien nodig in het veld Type mutatie de optie Vooruitontvangst of Niet-toegekende ontvangst.
- Klik in het juiste menu op de optie Overm.spec. aan vooruit-/niet-toegek. ontv. toek..
- Selecteer in de sessie Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000) de gewenste overmakingsspecificatie.
- Klik op de werkbalk op Toekennen.
- Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op OK.
- Als u de samengestelde debet-/creditnota's wilt afdrukken en publiceren, klik dan in het juiste menu op Naar Fact. boeken.
Afhankelijk van of u op de opdracht Naar Fact. boeken hebt geklikt, zijn deze sessies mogelijk van toepassing: Als u klikte op Naar Fact. boeken: Facturen (cisli3105m000) Gebruik deze sessie om de gegevens te bekijken van debet- en creditnota's die door de verwerking van overmakingsspecificaties zijn gegenereerd. De gegevens zijn onder meer het factuurnummer, de relatie voor wie de debet- of creditnota is bestemd en het bedrag van de debet- of creditnota. Factuuraanvragen (cisli2100m000) LN voert deze sessie automatisch uit om de debet-/creditnota's samen te stellen. Er wordt automatisch een nieuwe factuuraanvraag aangemaakt met behulp van de sjabloon voor factuuraanvragen die in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) is opgegeven. De samengestelde debet-/creditnota's worden automatisch afgedrukt en geboekt. De bijbehorende openstaande posten en niet-gejournaliseerde mutaties worden tijdens het proces aangemaakt. Facturen (cisli2505m100) Als u in deze sessie op een regel dubbelklikt om de factuurgegevens te bekijken, kunt u zien of er een debetnota of een creditnota aan de factuur is gekoppeld.
Als u niet klikte op Naar Fact. boeken:
| |