Procurement-cardverwerking

U moet het pad opgeven naar het bestand dat u wilt importeren. Tijdens de import maakt LN op basis van de geïmporteerde gegevens procurement-cardoverzichten of inkoopaanvragen aan.

Bekijk de geïmporteerde inkoopaanvragen en corrigeer deze zo nodig. Het is ook mogelijk de inkoopaanvragen handmatig in te voeren. Als u een inkoopaanvraag hebt geïmporteerd, moet u het veld Regel controleren. Hier wordt de regel voor toekenning weergegeven.

Bekijk de geïmporteerde procurement-cardoverzichten en corrigeer deze zo nodig. Het is ook mogelijk procurement-cardoverzichten handmatig in te voeren.

Bekijk de regels in de geïmporteerde procurement-cardoverzichten en corrigeer deze zo nodig. Het is ook mogelijk regels voor procurement-cardoverzichten in te voeren. Als u een procurement-cardoverzicht hebt geïmporteerd, moet u het veld Omschrijving regel controleren. Hier wordt de regel voor toekenning weergegeven.

Als u het selectievakje Automatisch toekennen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) hebt ingeschakeld, het type regel Inkoopaanvragen is en u de regel opslaat, probeert LN de regel uit het procurement-cardoverzicht toe te kennen aan de aanvraagregels.

Als zich geen fouten voordoen, voegt LN de toegekende regels toe aan de sessie Aan ink.aanvraag toegekende regels procurement-cardoverzicht (tfacp2527m000). De status van de overzichtsregel en de gerelateerde aanvragen wordt op Toegekend gezet.

Als het type regel Eerdere correcties of Overig is en u de regel opslaat, wordt de status van de overzichtsregel op Toegekend gezet.

Als het procurement-cardoverzicht geen regels bevat, kunt u in de sessie Creditcardoverzicht - regels (tfacp1521m000) in het menu Specifiek op Regels genereren en toekennen klikken. LN genereert dan overzichtsregels op basis van inkoopaanvragen met de status Aangemaakt en een aanvraagdatum die vroeger is dan de datum van het procurement-cardoverzicht. De gegenereerde regels worden vervolgens aan de aanvragen toegekend. Zet het werk voort met de goedkeuring van toegekende procurement-cardoverzichten, zoals in stap 13 wordt beschreven.

Als zich fouten voordoen, bekijkt u het foutenlogbestand dat in stap 9 wordt beschreven. U moet de fouten verhelpen en de overzichten opnieuw toekennen. Ook kunt u de overzichtsregels volgens de aanwijzingen uit stap 7 en 8 toekennen.

Als u afzonderlijke regels uit procurement-cardoverzichten handmatig wilt toekennen, klikt u in het menu Specifiek van de sessie Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000) op Regels. De sessie Creditcardoverzicht - regels (tfacp1521m000) wordt gestart.

Als zich fouten voordoen, bekijkt u het foutenlogbestand dat in stap 9 wordt beschreven. U moet de fouten verhelpen en de overzichtsregels opnieuw toekennen. Ook kunt u de overzichtsregels volgens de aanwijzingen uit stap 10 handmatig toekennen. Vervolgens moet u de toegekende procurement-cardoverzichten goedkeuren, zoals in stap 13 wordt beschreven.

Gebruik deze sessie om de fouten te bekijken die door LN in een logbestand zijn vastgelegd bij het toekennen van regels uit procurement-cardoverzichten aan inkoopaanvragen. U moet de fouten verhelpen en de overzichten opnieuw toekennen.

Gebruik deze sessie om overzichtsregels handmatig aan inkoopaanvragen toe te kennen.

Als u de toegekende hoeveelheid of het toegekende bedrag wilt corrigeren, selecteert u de regel en klikt u in het menu Specifiek op Handmatig toekennen. De sessie Aanvraag handmatig toekennen (tfacp2170s000) wordt gestart. Corrigeer de toegekende hoeveelheid of het toegekende bedrag en klik op Toekennen om het overzicht aan de aanvraag toe te kennen.

Als de toe te kennen hoeveelheid op de regel van het procurement-cardoverzicht de hoeveelheid van de inkoopaanvraag overschrijdt, is er sprake van overfacturering. Verwerk de overfacturering volgens de aanwijzingen uit stap 11.

Als zich een prijsverschil voordoet dat de gedefinieerde marge overschrijdt, moet u de prijsverschillen volgens de aanwijzingen in stap 12 handmatig goedkeuren.

Gebruik deze sessie om overfacturering af te boeken die ontstaat als de hoeveelheid in het procurement-cardoverzicht groter is dan de hoeveelheid van de inkoopaanvraag.

Gebruik deze sessie om handmatig een prijsverschil goed te keuren dat de gedefinieerde marge voor prijsverschillen overschrijdt.

U kunt verschillen goedkeuren als die vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000) of, specifiek voor u, in de sessie Autorisaties inkoopfacturen (tfacp0150m000).

Gebruik de sessie Procurement-cardoverzichten toekennen/goedkeuren (tfacp2220m000) om procurement-cardoverzichten met de status Toegekend goed te keuren. LN wijzigt de status dan in Goedgekeurd. Als zich fouten voordoen, bekijkt u het foutenlogbestand dat in stap 9 wordt beschreven. U moet de fouten verhelpen en de overzichten opnieuw goedkeuren.

Gebruik de sessie Procurement-cardoverzichten toekennen/goedkeuren (tfacp2220m000) om procurement-cardoverzichten met de status Goedgekeurd te factureren. LN wijzigt de status dan in Geboekt.

LN maakt kostenfacturen aan voor de procurement-cardoverzichten. Als betalingsbevoegdheid vereist is voor kostenfacturen, moet u de betaling fiatteren in de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000). Raadpleeg voor meer informatie Betalingsbevoegdheid in Crediteurenadministratie.

Gebruik deze sessie om bij de periodeafsluiting de verplichtingen voor openstaande inkoopaanvragen waarop u geen Bureau-ontvangst toepast, te boeken op een rekening voor nog te ontvangen inkoopfacturen (GRNI).

Gebruik deze sessie om een verslag te genereren van de afwijkingen die tijdens het toekennen zijn aangetroffen.

Gebruik deze sessie om volledig betaalde facturen en de gerelateerde procurement-cardoverzichten, de overzichtsregels en de inkoopaanvragen te verwijderen.

In deze sessie kunt u alle inkoopaanvragen selecteren die nog niet zijn gefactureerd. De niet-geboekte hoeveelheid wordt aan de liquiditeitsprognose toegevoegd.