Mutaties voor rekening-courantverrekeningen - instellen

Als u rekening-courantverrekeningen in één financiële bedrijfsstructuur wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

Stap 1. De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties aanmaken

Maak in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) deze grootboekrekeningen aan:

  • De tussenrekening voor rekening-courantmutaties.
  • De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties voor elk logistiek bedrijf.

Het type grootboekrekening moet Balans zijn.

Stap 2. De relatie definiëren

Definieer in de sessie Relaties (tccom4500m000) voor elk logistiek bedrijf het andere bedrijf als een relatie in de vorm van een gelieerd bedrijfsnummer. Definieer de relatie op de gebruikelijke wijze. Geef op het tabblad Enterprise-modellering deze gegevens op:

  • Schakel het selectievakje Gelieerd bedrijfsnummer in en voer het bedrijfsnummer in.
  • Schakel het selectievakje Rekening-courantverrekening in.
Stap 3. Prijzen en toeslagen instellen

Als u mutaties voor rekening-courantverrekeningen wilt aanmaken en toeslagen wilt toevoegen, definieert u in de module Enterprise-modelbeheer een relatie voor niet-gefactureerde goederenoverboekingen tussen de entiteiten. In de sessie Gegevens interne handel (tcemm2151m000) kunt u het toeslagpercentage opgeven. De prijsherkomst moet Nagecalculeerde kosten zijn.

Stap 4. De relatiegroepen definiëren

Maak in het financiële bedrijf relatiegroepen aan voor de interne relaties en de gelieerde bedrijfsrelaties die u in stap 1 hebt gedefinieerd. U kunt dan afzonderlijke grootboekrekeningen definiëren voor de mutaties die binnen uw organisatie plaatsvinden.

Gebruik indien nodig de sessies Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) van de modules Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie. Het type grootboekrekening moet Balans of Verlies en winst zijn.

Stap 5. Het integratieschema instellen

Stel in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) het integratieschema in. Definieer op het tabblad Integratieschemagegevens de schemagegevens die hieronder worden vermeld.

Integratiedocumentsoort = Inkooporder/Ontvangst

  • Debet
    Toekennen aan een voorraadrekening

Definieer voor de creditzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens:

  • Credit
    Financiële relatiegroep ACP = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd.
  • Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor de interne tussenrekening.

Integratiedocumentsoort = Verkooporder/Opbrengstenanalyse

Definieer voor de debetzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens:

  • Debet
    Financiële relatiegroep ACR = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd.
  • Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor interne bedrijfsfacturering.
  • Credit
    Toewijzen aan een grootboekrekening voor opbrengsten

Gerelateerde onderwerpen