Voorbeeld van intergroepmutaties
- Bedrijf 200 is gerelateerd aan bedrijf 300. De bedrijven horen bij verschillende groepsbedrijven en beide bedrijven gebruiken bedrijf 250 als basisbedrijf.
- In bedrijf 200 is 300 de eigen intergroeprekening en 200 de gerelateerde intergroeprekening.
- Er wordt een inkoopfactuur voor reiskosten voor bedrijf 200 ingevoerd. De kosten zijn gemaakt door bedrijf 300. Het gaat om een bedrag van 5000. De kosten worden op grootboekrekening 412000 Reiskosten geboekt.
Op de mutatieregels van de crediteurenadministratie van bedrijf 200 voert u intergroepgrootboekrekening 300 in. Doordat u intergroepen hebt ingesteld, wordt er een sessie gestart waarin u de uiteindelijke kostenrekening kunt invoeren. In dit voorbeeld voert u 412000 Reiskosten voor bedrijf 300 in.
De boekingsgegevens voor bedrijf 300 worden in basisbedrijf 250 opgeslagen.
U moet:
- In bedrijf 200 de oorspronkelijke boeking journaliseren.
- In bedrijf 300 de sessie Rekening-courantmutaties (intergroep) boeken (tfgld2201m000) uitvoeren.
LN maakt in bedrijf 300 de volgende boekingen aan voor de mutatiesoort die u in de sessie Rekening-courantmutaties (intergroep) boeken (tfgld2201m000) hebt ingevoerd:
- Debet: 5000 op rekening 412000, Reiskosten
- Credit: 5000 op rekening 200, Intergroep