Elektronische bankafschriften

Van de bank krijgt u een elektronisch (geen papieren) bankafschrift met de gedane betalingen en ontvangen incasso's.

Alle acties die nodig zijn voor het converteren, valideren, toekennen en boeken van elektronisch ontvangen bankafschriften kunnen binnen één sessie worden uitgevoerd:

  • Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Bankafschrift (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

U kunt ook de sessies voor elektronische bankafschriften gebruiken die hieronder worden beschreven.

Elektronische bankafschriften verwerken:

  1. Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000)
    Converteer het van de bank ontvangen bestand naar een indeling die LN kan verwerken. LN slaat de geconverteerde bankafschriften op in de map die u hebt opgegeven voor de gerelateerde bank op het veld Pad voor archief elektronische bankafschriften van de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000). Op het veld Padnaam bestand met elektronische bankafschriften moet u de bestandsnaam toevoegen. Als u de huidige datum aan de bestandsnaam wilt toevoegen, voegt u een tilde (~) aan de bestandsnaam toe.
  2. Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000)/ Bankafschriften (tfcmg5510m000)/ Bankafschriftregels (tfcmg5511m000)
    Valideer het geconverteerde elektronische bankafschrift.
  3. Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000)

    Ken automatisch zoveel mogelijk van de geïmporteerde afschriften (status Gevalideerd) toe aan openstaande posten. LN kan de afschriften toekennen aan de verkoopfacturen, inkoopfacturen en documenten voor betalingen onderweg.

    U kunt een van de volgende toekenningsopties selecteren:

    • Toek. - oversch. obv ouderdom/niet-toeg. ( Default waarde)
    • Toek. - oversch. obv n.toegek.
    • Toek. - handm. toe te kennen overschot

    Voor meer informatie, zie Toekenningsopties

    Naast de toekenningsopties hebt u de volgende betalingsopties:

  4. Afletterresultaten (tfcmg2500m100)
    De resultaten van het toekenningsproces bekijken.

    Als u een niet-toegekend bedrag wilt afhandelen, voert u een van de volgende handelingen uit:

    • Voeg een niet-toegekende betaling of ontvangstregel handmatig toe.
    • Stem het overschot af met de resterende openstaande posten van de relatie.
  5. Bankafschriften boeken (tfcmg5210m100)
    Boek de bankmutaties naar het Grootboekadministratie.
  6. Werk het bankrekeningnummer van de relatie en andere gegevens bij in de sessie Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4115s000), op basis van de gegevens uit het bankafschriftbestand.

Gerelateerde onderwerpen