Betaal- en ontvangstwijzen
Er zijn diverse betaalwijzen mogelijk voor het betalen van openstaande inkoopfacturen en het innen van betalingen voor openstaande verkoopfacturen. Zo kunt u werken met cheques, wissels, bankopdrachten, betalingsbewijzen en automatische betalingen/incasso's.
Specifieke gegevens die voor elke betaalwijze zijn vereist, kunt u definiëren in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
Voor elke betaal- of ontvangstwijze gaat het hierbij om de volgende gegevens:
Ontvangst/betaling
Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt voor betalingen aan crediteuren of voor ontvangsten van debiteuren. Een betaling aan een debiteur wordt gezien als een negatieve ontvangst. Een ontvangst van een crediteur wordt gezien als een negatieve betaling.
Type betaling/ontvangst
Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt in een procedure voor automatische betaling of incasso, voor wissels of voor handmatig ingevoerde betalingen of ontvangsten.
Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten
De sessie waarin LN in de procedure voor automatische betaling of incasso het betaal- of ontvangstdocument moet genereren. Voor elk betaaldocument zijn mogelijk andere sessies en betalingsrapporten vereist.
U kunt verschillende sessies gebruiken om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen:
- Voor crediteurenbetalingen gebruikt u de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).
- Voor incasso's gebruikt u de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000).
- Voor incasso's in Duitsland gebruikt u de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000).
- Voor betalingen gebruikt u de sessie Disketten-Begleitzettel aanmaken (Duitsland) (tfcmg1261m000).
XML-bestand
Definieer het pad naar het XML-bestand voor de betalingsmethode in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). De XML-bestandslayout moet in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) zijn gedefinieerd.
Rapport voor betaling
Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat u moet genereren tijdens het verwerken van betalingen/incasso's. De bankbestanden worden gegenereerd wanneer u de betalingsbatch verwerkt in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).
Extra rapport
Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat LN moet genereren voor diskettebetalingen of elektronische betalingen. Zie:
Rapporten.
Soort uitvoer en Default apparaat rapport
De manier waarop u het betalingsbestand overboekt naar de bank.
Stappen
De stappen die LN voor het betaal- of ontvangstdocument moet uitvoeren. Voor elke stap wordt de status van het document door LN bijgewerkt, en indien van toepassing worden er financiële boekingen in het grootboek aangemaakt. Sommige stappen zijn verplicht, andere zijn optioneel. U kunt de optionele stappen selecteren. Zie:
Tussenstappen.
Chequeregister
Als u werkt met vooraf genummerde betaaldocumenten, zoals wissels, kunt u betalingen per cheque doen. Voor elke combinatie van bank/betaalwijze worden de beschikbare en gebruikte cheques geregistreerd in het
chequeregister dat u in de sessie Chequeregister (tfcmg2115s000) kunt definiëren.
Documenten samenstellen
Tussenstappen
Een betaling kan verschillende stadia doorlopen voordat de procedure helemaal is uitgevoerd.
Stappen in de verwerking van betalingen
-
Voor betalingen kunt u deze stappen uitvoeren:
- Document ontvangen
- Document geaccepteerd/verzonden
- Document betaald
De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd.
Alleen wanneer een betaling de status Onderweg moet krijgen, wordt een van deze stappen of worden beide stappen uitgevoerd. In de praktijk wordt de stap Document ontvangen alleen gebruikt voor het boeken van wissels en vergelijkbare documenten. De stap Document geaccepteerd/verzonden wordt vooral bij andere betaalwijzen gebruikt, waaronder cheques en bankopdrachten.
Stappen in de verwerking van ontvangsten
Voor ontvangsten kunt u deze stappen uitvoeren:
- Document geaccepteerd door relatie
- Document verzonden naar bank
- Document betaald
De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd.
Stappen in de verwerking van wissels
Voor wissels kunt u tal van tussenstappen uitvoeren. Selecteer de stappen voor de statuswaarden van wissels die u wilt beheren. Naast de stappen voor de verwerking van betalingen en ontvangsten kunt u bijvoorbeeld de volgende stappen selecteren:
- Document onderpand
- Document geëndosseerd
- Document verdisconteerd
- Document vervallen
- Document ongeldig
- Document verrekend
Als u tussenstappen selecteert, genereert LN betalingen onderweg of ontvangsten onderweg, maar u kunt deze ook handmatig aanmaken. Bij sommige tussenstappen moet u de status handmatig wijzigen met behulp van deze sessies:
- Status betaling onderweg (tfcmg2512m000)
- Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)
- Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000)
- Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000)
- Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000)
- Betalingen onderweg (tfcmg2110s000)
Als u geen tussenstappen selecteert, boekt LN het bedrag van de betaling of ontvangst onmiddellijk op de verzamelrekeningen in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. U hoeft voor deze betalingen geen afstemming uit te voeren.
Voorwaarden voor financiële boekingen
Voor elke stap waarvoor boekingsgegevens zijn vereist, boekt LN de bedragen op deze grootboekrekeningen en dimensies:
- De verzamelrekeningen die u in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie voor de relatiegroepen hebt gedefinieerd.
-
De grootboekrekeningen en dimensies die u in een van deze sessies voor de betaalwijze hebt geselecteerd:
- Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000)
- Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000)
- Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)
LN maakt boekingsgegevens aan voor deze mutaties:
Voor meer informatie, zie