Documenten samenstellen voor kas-/bankmutaties

Betaaldocumenten kunnen worden gegenereerd voor afzonderlijke facturen of voor meerder facturen.

In de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) kunt u de volgende gegevens instellen:

  • Optie voor samenstellen
    Hiermee kunt u vastleggen hoe betalingen moeten worden samengesteld voor elke betalen-aan relatie.
  • Actie voor samenstellen
    Hiermee kunt u de actie vastleggen die LN moet uitvoeren als het aantal facturen per betaaldocument wordt overschreden.
NB

Betalingen aan een eenmalige relatie worden niet samengesteld.

Optie voor samenstellen

De volgende opties zijn beschikbaar voor het samenstellen van facturen en/of betalingsschemaregels op betaaldocumenten:

  • Facturen
    Een voorgedefinieerd maximumaantal facturen kan worden betaald met één betaaldocument
  • Karakters
    De documenten worden samengesteld op basis van het aantal karakters dat in de referentie van de betaling is gebruikt. De referentie van het betaaldocument moet de referenties van alle samengestelde facturen bevatten. Op bankopdrachten is echter een beperkt aantal karakters beschikbaar voor het afdrukken van de referentie van de betaling.
  • Overmaking
    Elke factuur resulteert in één betaaldocument.

Voor de opties Facturen en Karakters geeft het veld Limiet voor samenstellen het aantal facturen, betalingsschemaregels of referentietekens aan dat kan worden opgenomen in één betaaldocument.

Actie voor samenstellen

De actie voor samenstellen is de actie die LN moet uitvoeren als het aantal facturen of betalingsschemaregels dat voldoet aan de selectiecriteria, het aantal betalingen dat kan worden samengesteld op één betaaldocument, overschrijdt. De volgende acties voor samenstellen zijn beschikbaar:

  • Meer
    LN maakt op basis van dezelfde samenstellingscriteria nog een betaaldocument aan voor dezelfde betalen-aan relatie.
  • Geen

    Als de limiet wordt overschreden, wordt geen betaaldocument aangemaakt. Om een betaaldocument aan te maken voor de openstaande posten, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan:

    • Wijzig de samenstellingslimiet van de betaalwijze en verwerk de betalingen opnieuw.
    • Maak de betaling handmatig aan.
  • Overmaking
    Als het aantal facturen en/of referentietekens wordt overschreden, worden alle betalingen samengesteld op één betaaldocument en drukt LN een overmakingsspecificatie af met de gegevens van de betaalde facturen.