Inkoopfacturen fiatteren

In Crediteurenadministratie kunt u bij het vrijgeven van een inkoopfactuur voor verdere verwerking de volgende soorten autorisaties voor facturen gebruiken:

• Ontvangen inkoopfacturen fiatteren

  Als u de ontvangst vastlegt in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), kunt u toegekende bevoegden aan de factuur koppelen. De toegekende bevoegde kan de factuur verifiëren en vervolgens registreren.

• Geregistreerde facturen fiatteren

  Als u facturen wilt uitsluiten van de automatische betaalprocedure, kunt u op het moment dat u een factuur registreert in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000), een blokkeringsreden aan de factuur koppelen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij onjuiste hoeveelheden of prijzen of wanneer er defecten worden geconstateerd aan ontvangen goederen. Om de factuur te vrij te geven voor verdere verwerking, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.

• Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren

  Als het factuurbedrag afwijkt van het orderbedrag en het verschil de toegestane marges overschrijdt, moet een geautoriseerde gebruiker het prijsverschil en de extra kosten goedkeuren.

• Betalingsbevoegdheid

  Voor factuursoorten waarvoor betalingsbevoegdheid vereist is, moet een bevoegde gebruiker de facturen fiatteren voor betaling.

Het verslag toont de facturen waarvoor een of meerdere van deze acties nodig is:

• De blokkeringsreden verwijderen
• Het prijsverschil en extra kosten goedkeuren
• Betaling fiatteren

Voor de fiatteringshistorie van een inkoopfactuur registreert LN de historie van deze factuurgegevens:

• Het prijsverschil en extra kosten goedkeuren
• Fiattering voor betaling
• De blokkeringsreden
• De toegekende bevoegde
• De datum waarop de factuur gefiatteerd moet zijn