De afstemmingsgegevens analyseren

Wat de beste manier is om de afstemmingsgegevens te analyseren, is afhankelijk van uw belangrijkste bedrijfsprocessen en uw informatievereisten. Met de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en de verslagopties in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) kunt u verschillende weergaven van de afstemmingsgegevens aanmaken op verschillende detailniveaus.

Zo kunt u de overzichten bijvoorbeeld als volgt genereren:

  • Per business-object:

    • Ordernummer

  • Per afstemmingselement:

    • Artikel
    • Relatie
    • Inkoopbureau

  • Per status:

    • Open/Actief
    • Afgesloten
  • Per grootboekrekening
  • Per mutatiesoort

Zie voor meer informatie over het afdrukken van afstemmingsoverzichten, het onderwerp De afstemmingsoverzichten afdrukken.

In dit onderwerp vindt u enkele voorbeelden van afstemmingsmutaties en enige algemene richtlijnen voor een benadering van de analyse.

Soorten afstemmingsmutaties

In het algemeen kunnen de volgende soorten afstemmingsmutaties worden onderscheiden:

  • Mutaties die zijn gelogd op het niveau van het business-object (order). Bijvoorbeeld de OHW-productieorder (SFC) en OHW Project (PCS).
  • Mutaties voor ontvangen/niet-gefactureerde goederen (GRNI) (Tussenrekening facturen 3).
  • Mutaties op voorraadrekeningen.
  • Mutaties op tussenrekeningen. Gerelateerde integratiemutaties horen bij verschillende business-objects. U kunt de mutaties aan elkaar koppelen door middel van de gegenereerde referentiekoppeling.
Mutaties die zijn gelogd op het niveau van het business-object (order)

U kunt een afstemmingsoverzicht afdrukken om te controleren of het saldo voor afgesloten productieorders gelijk is aan nul. U kunt dit soort mutaties, zoals OHW-productieorder (SFC) en OHW Project (PCS), analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

Selecteer in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) de volgende opties: :

  • Selecteer de productieorders met de status Afgesloten.
  • Selecteer alle perioden.
  • Schakel het selectievakje Geen nulbedragen afdrukken in.
  • Schakel het selectievakje Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken uit.
  • Schakel het selectievakje ID business object in.

Als het goed is, zijn er geen verschillen en is het overzicht leeg. Als er sprake is van een verschil, kunt u de mutatie onderzoeken via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en inzoomen op de logistieke mutaties.

Mutaties voor ontvangen/niet-gefactureerde goederen (GRNI)

Voor GRNI-mutaties kunt u het overzicht afdrukken per afgesloten inkooporder om verschillen op te sporen tussen het saldo van afgesloten orders en de nog te ontvangen facturen. U kunt de GRNI-afstemmingsgroep analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

U kunt de volgende verslagen afdrukken:

  • In de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) kunt u een overzicht afdrukken op basis van de gelogde mutaties in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495).

    • Selecteer de volgende opties:

      • Selecteer de productieorders met de status Afgesloten.
      • Selecteer alle perioden.
      • Schakel het selectievakje Geen nulbedragen afdrukken in.
      • Schakel het selectievakje Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken uit.
      • Schakel het selectievakje ID business object in.
  • In de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200) kunt u een overzicht afdrukken op basis van zowel de gelogde mutaties in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495) als de geregistreerde inkoopontvangsten in Inkoop of de geboekte ontvangsten en factuurfiatteringen in de debiteurenadministratie.
Mutaties op voorraadrekeningen

Van nature zijn voorraadrekeningen gewoonlijk niet op een specifiek moment met elkaar in evenwicht. U kunt de afstemmingsoverzichten afdrukken om de voorraad weer te geven per afstemmingselement, bijvoorbeeld per artikel, per artikelgroep of per magazijn.

U moet eerst de afstemmingsgroep Voorraad analyseren voordat u de afstemmingsgegevens kunt accepteren.

Als u de voorraadrekeningen wilt analyseren, drukt u een overzicht af van de afstemmingsgegevens met de saldi op een hoger niveau, bijvoorbeeld per magazijnartikel. Selecteer alle perioden in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000).

Als er geen mutaties zijn gearchiveerd of verwijderd, wordt in het resulterende overzicht de voorraad per afstemmingselement (artikel) weergegeven. Dit overzicht moet overeenkomen met het overzicht uit de sessie Voorraadwaardering uitvoeren (whina1210m000). Als er al voorraadmutaties zijn gearchiveerd of verwijderd, kunt u handmatig een beginsaldo aanmaken voor afstemming.

NB

Het afstemmingsoverzicht is gerangschikt per financieel bedrijf. Het voorraadwaarderingsoverzicht moet alleen de magazijnen bevatten die aan het financiële bedrijf zijn gekoppeld via de bijbehorende enterprise-eenheid.

Mutaties interim transito

Rekeningen voor interim transito worden gebruikt voor de integratiemutaties waarvan de bijbehorende debet- en creditposten behoren tot verschillende business-objects. De mutaties zijn aan elkaar gekoppeld via een referentiekoppeling.

Aangezien de debet- en creditpost van tussenrekeningen gewoonlijk tegelijkertijd worden aangemaakt, is het saldo van deze rekeningen gewoonlijk nul. U kunt de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) gebruiken om een afstemmingsoverzicht af te drukken om te controleren of het saldo inderdaad nul is.

Selecteer de volgende opties:

  • Selecteer de productieorders met de status Afgesloten.
  • Selecteer alle perioden.
  • Schakel het selectievakje Geen nulbedragen afdrukken in.
  • Schakel het selectievakje Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken uit.
  • Schakel het selectievakje ID business object of het selectievakje Referentiekoppeling in.

Als het goed is, zijn er geen verschillen en is het overzicht leeg. Als er sprake is van een verschil, kunt u de mutatie onderzoeken via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en inzoomen op de logistieke mutaties.

U kunt de afstemmingsgroep Tussentijds transito analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

Gerelateerde onderwerpen