| | De toewijzing aan default rekeningen definiërenAls u het niet nodig vindt bepaalde integratiemutaties op gedetailleerde wijze aan grootboekrekeningen toe te wijzen, kunt u overwegen integratiedocumentsoorten aan een default rekening toe te wijzen. Alle mutaties voor de integratiedocumentsoort waarvoor LN op basis van de integratieschemagegevens geen rekening kan vaststellen, worden op de default rekening geboekt. U kunt de debetzijde, creditzijde of beide zijden van een integratiemutatie op een default rekening boeken. U kunt bijvoorbeeld de debetzijde aan een default rekening toewijzen en voor de creditzijde een gedetailleerde toewijzing definiëren. Als u de toewijzing aan default rekeningen wilt definiëren, voert u de volgende stappen uit: - Klik in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad Default rekeningen.
- Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Insert Integration Document Types. LN voegt alle beschikbare integratiedocumentsoorten toe aan de versie van het integratieschema. De actie is incrementeel. Integratiedocumentsoorten waarvoor u al een default grootboekrekening hebt gedefinieerd, worden niet overschreven.
- Selecteer de zijde Credit of Debet van de integratiedocumentsoort en selecteer op het veld Grootboekrekening de default grootboekrekening. De integratiedocumentsoort wordt rechtstreeks aan de default rekening toegewezen, zonder dat hierbij elementgroepen en elementtoewijzingen nodig zijn.
Als u klaar bent met het definiëren van de default rekeningen voor de integratiedocumentsoorten, kunt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van het tabblad Default rekeningen op Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten verwijderen klikken om de integratiedocumentsoorten te verwijderen waarvoor u geen toewijzing aan grootboekrekeningen of dimensies of geen default rekeningen hebt gedefinieerd. NB - U kunt default rekeningen definiëren als alternatief voor het toewijzen van de volledige reeks met elementen aan een default grootboekrekening met een lage prioriteit, hetgeen wordt beschreven in Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen.
- De toewijzing aan dimensies kunt u niet op deze manier definiëren. Als u integratiedocumentsoorten aan dimensies wilt toewijzen, moet u de toewijzing op het tabblad Integratieschemagegevens van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) definiëren. Aangezien u een default rekening gebruikt, hoeft u voor de toewijzing aan grootboekrekeningen geen elementgroep te definiëren.
| |