Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen

U moet vervolgens voor de integratiedocumentsoort waarmee u werkt, de toewijzing aan grootboekrekeningen en optioneel aan dimensies definiëren. Hiertoe wijst u de elementgroep of elementgroepen die aan de integratiedocumentsoort zijn gekoppeld, toe aan grootboekrekeningen en dimensies.

NB
  • Als u op meer dan één veld dezelfde elementgroep selecteert, bijvoorbeeld op het veld Elementgroep grootboekrekening en op een of meer velden voor een Elementgroep dimensie, wijst u de mutatie aan exact dezelfde grootboekrekeningen of dimensies toe. LN geeft een waarschuwing weer als u dezelfde elementgroep selecteert.

  • De prioriteiten geven de volgorde aan waarin LN de toewijzing van de mutatie bepaalt. Binnen een prioriteit verwijzen de volgnummers naar de volgorde waarin LN de waarden van de elementen controleert.

    Deze regels gelden voor de prioriteit en volgnummers van toewijzingen:

    • Het is mogelijk dat de toegewezen waarden en waardenreeksen van de toewijzingselementen met verschillende prioriteiten elkaar overlappen.
    • Als de toegewezen waarden en waardenreeksen van de toewijzingselementen met volgnummers en een bepaalde prioriteit elkaar overlappen, geeft LN een waarschuwing.
  • Voor de systeemprestaties is het belangrijk dat u de elementen in de juiste volgorde plaatst. Het meest specifieke element moet volgnummer één hebben. Het minst specifieke element moet het hoogste volgnummer hebben. Als u het volgnummer van een element wilt wijzigen, selecteert u het element en klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Gebruikte elementen per elementgroep (tfgld4568m000) op Record omhoog verplaatsen of Record omlaag verplaatsen.

Als u een elementgroep aan een grootboekrekening wilt toewijzen, wijst u waarden of waardenreeksen van toewijzingselementen aan een grootboekrekening toe. U moet voor alle elementen uit een elementgroep een toewijzing definiëren.

Als de toewijzing aan grootboekrekeningen en/of dimensies al is gedefinieerd voor de elementgroep, kunt u verdergaan met Documentnummers voor integratiemutaties instellen.

De grootboektoewijzing definiëren:

  1. Selecteer in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad Integratieschemagegevens een integratiedocumentsoort en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Toewijzing grootboekrekeningen. De sessie Integratie per elementgroep (tfgld4667m000) wordt gestart.

    NB: als de opdracht Toewijzing grootboekrekeningen niet beschikbaar is, controleer dan of de elementgroep ten minste één element bevat. Omdat u elementen aan grootboekrekeningen moet toewijzen, mag de elementgroep niet leeg zijn.

  2. Klik op het tabblad Toewijzing grootboekrekeningen op Nieuw.

    Voor elk element in de groep zijn speciale Van- en T/m-kolommen beschikbaar om elementwaarden op te geven.

    Als u in een structuur met meerdere bedrijven de waarde nul op het veld Bedrijf business-object en/of het veld Financieel bedrijf invoert, is de toewijzing voor alle bedrijven van toepassing. Als u een uitzondering op een toewijzing voor meerdere bedrijven wilt definiëren, voert u op deze velden bedrijfsnummers in.

    Zoom in het veld Grootboekrekening naar de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) en selecteer een grootboekrekening. LN geeft uitsluitend de grootboekrekeningen weer waarvoor u het selectievakje Integratierekening inschakelt.

    Voer in de elementvelden Van en T/m de reeks waarden in die u aan de grootboekrekening wilt toewijzen. Sla de gegevens vervolgens op.

  3. Als u een andere waarde of een ander bereik van hetzelfde element aan een andere grootboekrekening wilt toewijzen, klik dan op het tabblad Toewijzing grootboekrekeningen op Nieuw.

    Voer in de elementvelden Van en T/m de reeks waarden in die u aan de grootboekrekening wilt toewijzen. Sla de gegevens vervolgens op.

  4. Desgewenst wijst u per integratie-element de gehele waardenreeks met een lage prioriteit (hoog nummer) aan een default grootboekrekening toe. Op die manier vindt LN altijd een grootboekrekening voor de mutatie. Het resultaat is vergelijkbaar met het resultaat dat u realiseert als u default grootboekrekeningen definieert volgens de aanwijzingen in De toewijzing aan default rekeningen definiëren.
  5. Als de grootboekrekeningen die bij de toewijzing zijn betrokken, zijn voorzien van een verplichte of optionele koppeling met dimensiesoorten, definieert u de toewijzing aan dimensies op dezelfde manier als de toewijzing aan grootboekrekeningen.
  6. Per integratiedocumentsoort definieert u de toewijzing voor de debet- en creditzijde. Als u voor slechts één zijde de toewijzing hebt gedefinieerd, definieert u ook de toewijzing voor de andere zijde via Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema of, als u de integratiedocumentsoort al hebt toegevoegd, via Elementgroepen aanmaken.

U kunt voor de resterende integratiedocumentsoorten uit dezelfde afstemmingsgroep snel een vergelijkbare toewijzing definiëren. Zie hiertoe de aanwijzingen in De toewijzing aanpassen.

Ga verder met Documentnummers voor integratiemutaties instellen.

Gerelateerde onderwerpen