Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de afstemmingsgegevens te bekijken en te analyseren. Als u de business objects van een afstemmingsgroep wilt weergeven, klikt u op de knoppen bij Groep. Als u de business objects van een andere afstemmingsgroep wilt weergeven, klikt u op de knop Record zoeken om de gewenste afstemmingsgroep te selecteren. Als u de sessie start of een andere afstemmingsgroep weergeeft, worden de bedragen in het vak Totalen op nul ingesteld. Als u de bedragen wilt weergeven, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Totalen geaccepteerd/niet-geaccepteerd berekenen. De mutaties weergeven Als u de financiële en logistieke gegevens van één mutatie wilt weergeven, dubbelklikt u op de mutatie. Als u de afstemmingsmutaties op verschillende manieren wilt groeperen, klikt u in het menu Beeld op Sorteren op... en klikt u vervolgens op een van de volgende sorteervolgorden: NB Als u deze sessie bent begonnen met inzoomen, is de sorteervolgorde afhankelijk van de Basis voor definitieve acceptatie van de afstemmingsgroep. De integratiemutatie weergeven Selecteer een mutatie en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Integratiemutaties om de gerelateerde integratiemutaties in de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) weer te geven. Als u een overzicht van integratiedocumentsoorten wilt weergeven, raadpleegt u het onderwerp Integratiedocumentsoorten. Per integratiedocumentsoort wordt de toewijzing weergegeven die gedefinieerd is in de voorbeeldbedrijven die met de applicatie LN worden meegeleverd. De totaalbedragen weergeven Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Totalen geaccepteerd/niet-geaccepteerd berekenen om het totale debetbedrag, het totale creditbedrag en de saldi voor het afstemmingsgebied weer te geven. De totaalbedragen worden in dezelfde eigen valuta weergegeven als de mutatiebedragen in de kolom Bedrag in uiterst rechts in de sessie. Als u de kolom Bedrag in wilt weergeven, schuift u in de sessie naar rechts. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. De originele logistieke mutatie weergeven Selecteer een regel en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Herkomst mutatie om de logistieke sessie te starten waarin het business object van de integratiemutatie is aangemaakt. Als het business object bijvoorbeeld een inkooporder is, wordt de sessie Detailgegevens inkooporderregel (tdpur4101m200) gestart. Met behulp van deze sessie kunt u de originele mutatie controleren. Correctiemutaties aanmaken Selecteer een regel en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Afstemmingscorrectie of Afrondingscorrectie afstemming. U kunt vervolgens in de detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) een correctiemutatie aanmaken. U kunt de correcties boeken in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000). NB
Mutatiedatum (UTC) De datum en tijd waarop de mutatie in Logistiek is aangemaakt. Deze waarde wordt de UTC-tijd genoemd. Logistiek bedrijf Het logistieke bedrijf waarin de logistieke mutatie is aangemaakt. Mutatiedatum (lokaal) De lokale datum en tijd waarop de mutatie is aangemaakt. Toegestane waarden In Fin. administratie wordt voor boekingen en verslagen altijd de lokale tijd gebruikt. Documentdatum De mutatiedatum van de financiële mutatie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere datum in Fin. administratie invoert. Aangemaakt op De datum en tijd waarop de integratiemutatie is geregistreerd. Bij postgedateerde en geantidateerde mutaties komen de aanmaakdatum en de mutatiedatum niet met elkaar overeen. Boekingsdatum De datum waarop de mutatie in het grootboek is geboekt. Hoeveelheid De hoeveelheid die bij de mutatie is betrokken. Hoeveelheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Bedrag Het mutatiebedrag in de mutatievaluta. Bedrag De mutatievaluta. Bedrag in Het soort bedrag. Document De mutatiesoort waarmee het documentnummer is gegenereerd. Documentnummer Het gegenereerde documentnummer. Regel Het regelnummer. Grootboekrekening De grootboekrekening waarop het bedrag is geboekt. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 1 De dimensies waarop het bedrag is geboekt. Bedrag in Het mutatiebedrag in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Business object De business-object-ID. Bijvoorbeeld het ordernummer. Referentie business object De referentie business object, mits aanwezig. Sorteerpositie De sorteerpositie van het business object. Business object Het business object. Afstemmingswaarde (element) De waarde van het afstemmingselement. Soort boeking Het soort boeking. In deze sessie gaat het meestal om een Integratiemutatie, maar het kan ook om een Correctie (niet definitief) of een Beginsaldo gaan. Als het soort boeking Tegenboeking integratiemutatie is, is de oorspronkelijke integratiemutatie opnieuw toegewezen. U kunt controleren of het saldo van de Integratiemutatie (tegenboeking) en de Tegenboeking integratiemutatie nul is. Integratiedocumentsoort Periode Het boekjaar waarin de mutatie wordt geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de mutatie wordt geboekt. Afstemmingsgroep De afstemmingsgroep waartoe de mutatie behoort. Afstemmingsgroep Het subgebied afstemming waartoe de mutatie behoort. Jaar batch Het boekjaar van de batch. Batch Het nummer van de batch. Geaccepteerd Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat u de boeking hebt gecontroleerd en goedgekeurd. Als u mutaties in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) accepteert, wordt het selectievakje door LN ingeschakeld. Indien gewenst kunt u het selectievakje uitschakelen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen correcties voor deze regel aanmaken of boeken. Definitief geaccepteerd Schakel dit selectievakje in als u de boeking wilt vrijgeven, zodat deze kan worden gearchiveerd en verwijderd. Als u mutaties in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100) definitief accepteert, wordt het selectievakje door LN ingeschakeld. Referentiekoppeling Integratiedocumentsoort Logisch bedrijf van integratiemutatie Het financiële bedrijf waarin de batch is aangemaakt. Document Intern nummer dat nodig is om voor de huidige regel een uniek documentnummer te genereren. Status De status van de mutatieregel. Status De status van de batch. Gebruikte valutakoers De valutakoers waarmee het mutatiebedrag in de eigen valuta wordt berekend. Verschillen tussen de Gebruikte valutakoers en de Werkelijke valutakoers kunnen leiden tot koerswinst en koersverlies. Werkelijke valutakoers De valutakoers waardoor de werkelijke waarde van de mutatie wordt bepaald. Bijvoorbeeld de overeengekomen koers voor een inkoopcontract. Verschillen tussen de Gebruikte valutakoers en de Werkelijke valutakoers kunnen leiden tot koerswinst en koersverlies. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf waarin de mutatie wordt geboekt. Unieke identificatie Een gegenereerde unieke identificatie van de mutatie. Debetbedrag Het geaccepteerde debetbedrag. Creditbedrag Het geaccepteerde creditbedrag. Saldo Het verschil tussen het geaccepteerde Debetbedrag en Creditbedrag. Debetbedrag Het niet-geaccepteerde debetbedrag. Creditbedrag Het niet-geaccepteerde creditbedrag. Saldo Het verschil tussen het niet-geaccepteerde Debetbedrag en Creditbedrag. Debetbedrag Het totale debetbedrag van alle regels. Creditbedrag Het totale creditbedrag van alle regels. Saldo Het verschil tussen het totale Debetbedrag en Creditbedrag. Referentiekoppeling NB Er is niet altijd een referentiekoppeling.
Sorteren op mutatiedatum Hiermee wordt het veld Mutatiedatum (lokaal) weergegeven of verborgen. Het veld fungeert als selectiecriterium voor de afstemmingsmutaties in de kopregel. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de mutaties van één mutatiedatum weergegeven. Klik vervolgens op Volgende groep en Vorige groep om de mutaties van latere en eerdere datums weer te geven. Afrondingscorrectie afstemming Hiermee wordt de detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) gestart, waarin u correctiemutaties kunt aanmaken. Zie voor meer informatie het onderwerp Afstemmingscorrecties of Een correctiemutatie aanmaken. Totalen geaccepteerd/niet-geaccepteerd berekenen Hiermee worden in het vak Totalen de totaalbedragen voor de weergegeven afstemmingsgroep berekend. Als u een andere afstemmingsgroep hebt geselecteerd en de totalen wilt weergeven, klik dan nog een keer op Totalen geaccepteerd/niet-geaccepteerd berekenen. Alleen niet-geaccepteerde boekingen weergeven Hiermee worden uitsluitend mutaties weergegeven waarvoor u de afstemmingsgegevens nog niet hebt geaccepteerd. Sorteren op positie Aan/Uit Hiermee wordt het veld Sorteerpositie weergegeven of verborgen. Het veld fungeert als selectiecriterium voor de afstemmingsmutaties in de kopregel. U kunt deze opdracht gebruiken als u via het menu Beeld de mutaties op business object hebt gesorteerd. Herkomst mutatie Hiermee worden in Logistiek de gegevens van de geselecteerde mutatie weergegeven. Integratiemutaties Hiermee wordt de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) gestart, waarin de bijbehorende integratiemutatie van de geselecteerde mutatie wordt weergegeven. Tegenboeking Hiermee start u de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) opnieuw, om de afstemmingsmutatie aan de debet- of creditzijde die correspondeert met de geselecteerde mutatie, weer te geven. Afstemmingscorrectie Hiermee wordt de detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) gestart, waarin u correctiemutaties kunt aanmaken.
Beginsaldo afstemming muteren Hiermee wordt de sessie Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000) gestart, waarin u het bedrag of andere gegevens van de geselecteerde beginsaldomutatie kunt wijzigen. Zie voor meer informatie het onderwerp Afstemmingscorrecties. Beginsaldo afstemming aanmaken Hiermee wordt de sessie Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000) gestart, waarin u een beginsaldo voor de geselecteerde mutatie kunt aanmaken. Zie voor meer informatie het onderwerp Afstemmingscorrecties. Alleen gegevens met referentiekoppeling Hiermee worden uitsluitend mutaties met een referentiekoppeling weergegeven. U kunt deze opdracht gebruiken als u in het menu Beeld de mutaties op referentiekoppeling hebt gesorteerd. Alleen gegevens met referentiekoppeling Hiermee worden alle mutaties weergegeven, ongeacht de aanwezigheid van een referentiekoppeling. U kunt deze opdracht gebruiken als u in het menu Beeld de mutaties op referentiekoppeling hebt gesorteerd. Afstemmingsgegevens afdrukken Hiermee wordt de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) weergegeven, waarin u diverse typen verslagen van de afstemmingsgegevens kunt afdrukken. Afstemmingselement toevoegen aan weergave Als er een volgend afstemmingselement aanwezig is, wordt dit als selectiecriterium voor afstemmingsmutaties aan de kopregel toegevoegd. U kunt deze opdracht gebruiken als u in het menu Beeld de mutaties op afstemmingselement hebt gesorteerd. Afstemmingselement verwijderen uit weergave Hiermee wordt het afstemmingselement met het hoogste nummer uit de sorteercriteria voor afstemmingsmutaties verwijderd. U kunt deze opdracht gebruiken als u in het menu Beeld de mutaties op afstemmingselement hebt gesorteerd. Sorteren op documentregelnummer Hiermee wordt het veld Regel weergegeven of verborgen. Het veld fungeert als selectiecriterium voor de afstemmingsmutaties in de kopregel. U kunt deze opdracht gebruiken als u via het menu Beeld de mutaties op financieel document hebt gesorteerd.
| |||