Rekeningschema (tfgld0508m000)Deze sessie kunt u gebruiken om grootboekrekeningen te muteren. Klik op Structuur weergeven in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de overzichtssessie om een grafische weergave van de grootboekstructuur te zien. Als u een grootboekrekening selecteert, geeft LN de structuur van de grootboekrekening weer. Als u geen grootboekrekening selecteert, geeft LN alle grootboekrekeningen weer.
Algemeen Grootboekrekening Algemeen Omschrijving De omschrijving van de grootboekrekening. Zoekargument Met behulp van een zoekargument kunt u snel een element in LN zoeken. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Structuur Type rekening Debet/credit Hiermee wordt aangegeven waarvoor de rekening hoofdzakelijk wordt gebruikt. Zo wordt een kostenrekening hoofdzakelijk gebruikt voor Debet. Budgetten De selectie is ook afhankelijk van het type rekening:
In de module Controlling gebruikt LN dit veld om te bepalen of het default bedrag een credit- of een debetbedrag is. Type doorbelasting Hiermee wordt aangegeven welke kosten op deze rekening kunnen worden geboekt of eraan kunnen worden toegekend. Deze gegevens worden gebruikt in de module Controlling. Dubbel grootboek Het dubbele grootboek wordt gebruikt om het rekeningschema aan te geven waartoe de grootboekrekening behoort. Het rekeningschema kan statutair of complementair zijn. Telniveau rekening Het telniveau van een grootboekrekening. Toegestane waarden
Als het telniveau nul (0) is, kunt u mutaties in de grootboekrekening invoeren. Als het telniveau hoger dan nul is (bijvoorbeeld 1,2,3....9), kunt u geen mutaties in de grootboekrekening invoeren. Met behulp van de telniveaus van grootboekrekeningen kunt u een overzicht afdrukken van de gegevens op een hoger niveau in de grootboekstructuur, bijvoorbeeld in een saldibalans. Parent-grootboekrekeningen kunnen geen telniveau nul (0) hebben. U definieert een parent-rekening op het veld Statutaire parent-rekening of Complementaire parent-rekening. Statutaire parent-rekening De parent-grootboekrekening waarmee een hiërarchische structuur van parent/child-rekeningen wordt gegenereerd. Toegestane waarden Selecteer een rekening met de volgende eigenschappen:
De parent-rekening van een statutaire rekening kan complementair of statutair zijn. De parent-rekening van een complementaire grootboekrekening kan alleen complementair zijn. NB Maak geen lussen aan door een parent-grootboekrekening aan een child-grootboekrekening in dezelfde structuur te koppelen. Complementaire parent-rekening De complementaire parent-grootboekrekening waarmee een hiërarchische structuur van parent/child-rekeningen wordt aangemaakt. Toegestane waarden Selecteer een rekening met de volgende eigenschappen:
NB Maak geen lussen door een parent-grootboekrekening aan een child-grootboekrekening in dezelfde structuur te koppelen. Wettelijke grootboekrekening Een aanvullend veld waarop het nummer van de wettelijke grootboekrekening kan worden vastgelegd. In bepaalde landen is het nummer van de wettelijke rekening verplicht. Het is niet altijd mogelijk dit nummer als het normale rekeningnummer te gebruiken. In dergelijke gevallen neemt u het nummer in dit aanvullende veld op. In verschillende sessies kunt u zelf bepalen of u de nummers van de normale of van de wettelijke grootboekrekeningen afdrukt. Inkomstenbron De rekening voor de bron van inkomsten die is gekoppeld aan de grootboekrekening. Als u Inkomstenbron selecteert op het veld Methode afsluiten van de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000), kunt u een rekening voor de inkomstenbron selecteren voor rekeningen van het type Verlies en winst met telniveau nul. Integratie Integratie met logistieke pakketten Het logistieke pakket waaraan de rekening is gekoppeld. Als een relatie met een logistiek pakket bestaat, start LN de bijbehorende logistieke sessie wanneer u een mutatie aanmaakt voor de grootboekrekening. NB U kunt alleen een integratierekening aanmaken als de rekening telniveau nul heeft. Bovendien kan de rekening niet als verzamelrekening voor een relatie worden gebruikt. Integratierekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de rekening een integratierekening. Logistiek bedrijf In een omgeving met meerdere vestigingen moet u het logistieke bedrijf opgeven waarin de integratiemutaties moeten worden vastgelegd. Toegestane waarden U kunt dit veld alleen instellen als u een waarde op het veld Integratie met Vaste activa hebt ingevoerd. Logistiek bedrijf De naam van het bedrijf. Integratie met Vaste activa De soort relatie met Vaste activa. Als er een relatie met Vaste activa bestaat, moet u een activum opgeven wanneer u een mutatie aanmaakt voor de grootboekrekening. Toegestane waarden
NB U kunt alleen een integratierekening aanmaken als de rekening telniveau nul heeft. Bovendien kan de rekening niet als verzamelrekening voor een relatie worden gebruikt. Diversen Afletteren Aflettereigenschappen rekeningen Selecteer de gewenste aflettereigenschappen rekeningen in de sessie Aflettereigenschappen rekeningen (tfgld1557m000). Afletteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de rekening een afletterbare rekening. NB Als u dit selectievakje inschakelt voor een grootboekrekening met bestaande mutaties, moet u de sessie Historie rekeningen afletteren opnieuw opbouwen (tfgld1218m000) uitvoeren voordat u de betrokken grootboekmutaties kunt afletteren. Default volgnummer voor afletteren De default serie die bij het afletteren van mutaties op deze rekening wordt gebruikt. U kunt de serie wijzigen in de sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000). Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Afletteren is ingeschakeld. Diversen Mutaties verdicht Hier wordt aangegeven of mutaties op de grootboekrekening kunnen worden verdicht. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden mutaties automatisch verdicht wanneer u via een van de volgende sessies verslagen afdrukt:
Wanneer de verslagen zijn afgedrukt, slaat LN de verdichte bedragen niet op in de database. In journaalboek meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten mutaties op de rekening worden opgenomen in het journaalboek. Als u het selectievakje uitschakelt, moet u Automatische mutaties (tfgld0130s000) gebruiken om een schema voor de grootboekrekening te definiëren voor het afsluiten van de journaalpost. Voor de grootboekrekening van het schema moet u het selectievakje In journaalboek meenemen inschakelen. Afdrukvolgorde De volgorde waarin LN de grootboekrekeningen op verschillende verslagen afdrukt. LN drukt grootboekrekeningen waarvoor u geen afdrukvolgorde opgeeft, af op de verslagen in een numerieke of alfabetische volgorde. Als u de grootboekrekeningen in een specifieke volgorde en niet in de alfanumerieke volgorde wilt afdrukken, geeft u de afdrukvolgorde op. U kunt de afdrukvolgorde bijvoorbeeld gebruiken om na de child-rekeningen de bijbehorende parent-rekening af te drukken. Grootboekrekeningen waarvoor u een afdrukvolgorde opgeeft, worden afgedrukt aan het eind van de verslagen in de volgorde die u met de nummers opgeeft. Default belastingcode De default belastingcode voor mutaties die op de grootboekrekening worden geboekt. Dit is bijvoorbeeld de default belastingcode voor journaalposten die u aanmaakt voor de grootboekrekening. Type onkosten Het default type onkosten dat LN koppelt aan betalingen die op de rekening worden geboekt, als de betalingen verschijnen in een DAS 2-verslag. Reden kasstroom De default reden voor de kasstroom die LN koppelt aan mutaties die op de rekening worden geboekt. Als de rekening wordt gebruikt voor een specifiek type kasmutaties dat moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, kunt u een reden voor de kasstroom opgeven. Eenheden Eenheid 1 Blokkering Status Hiermee wordt aangegeven of het boeken van mutaties op de rekening geblokkeerd is. Als u alle boekingen toe wilt laten, selecteert u Vrij. Geldig vanaf De begindatum van de periode waarin de rekening is geblokkeerd. Geldig t/m De einddatum van de periode waarin de rekening is geblokkeerd. Multi-valuta Valuta Valutabasis De valuta of valuta's waarin mutaties in de historie worden opgeslagen. Voor grootboekrekeningen die u gebruikt voor automatische mutaties; zoals integratiemutaties of inkoop- of verkoopfacturen, moet u Beide selecteren. NB Als u Lokale valuta selecteert, kunt u de grootboekrekening alleen gebruiken voor handmatige journaalposten. Toegestane waarden
Valuta-uitsplitsing De manier waarop koersverschillen worden afgehandeld voor mutaties die op de grootboekrekening worden geboekt. Zie Indicator valuta-uitsplitsing voor meer informatie. Als u Vereist, koersverschil berekenen selecteert, moet u een rekening op het veld Tegenrekening koersverschillen selecteren. Dit veld is niet van toepassing op rekeningen met een telniveau van één of hoger. Het is niet mogelijk om Vereist, koersverschil berekenen te selecteren voor verzamelrekeningen. Tegenrekening koersverschillen De rekening waarop koersverschillen worden geboekt. Bestemming winsten en verliezen berekenen Verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, berekent LN koerswinsten/verliezen (eigen valuta) voor de mutaties op de grootboekrekening als u de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) uitvoert. Koerswinsten en -verliezen kunnen alleen optreden in een independent valutasysteem. Grootboekrekening verliezen/winsten De grootboekrekeningen waarop de berekende koerswinsten/verliezen (eigen valuta) in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. LN boekt het verschil tussen de saldi in de lokale valuta en de rapporteringsvaluta 1 op de Grootboekrekening winsten 1 en de Grootboekrekening verliezen 1 en verschillen met de saldi in rapporteringsvaluta 2 op de Grootboekrekening winsten 2 en de Grootboekrekening verliezen 2. NB Als u op dit veld een rekening kiest, negeert u de standaardrekening die in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) is gedefinieerd. Dimensies Dimensies Dimensie gebruikt J/N Hiermee kunt u aangeven of bedragen die worden geboekt op de rekening, ook moeten worden geboekt op de dimensies van de opgegeven dimensiesoort. Mogelijke dimensiesoorten zijn:
Saldobewaking Saldobewaking Dagsaldo Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de informatie over het dagsaldo voor de grootboekrekening. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen voor grootboekrekeningen op niveau 0 (nul). Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de verdeling per periode uit de grootboekhistorie opvragen in de volgende sessies:
Als u zowel dit selectievakje als het selectievakje Saldo per relatie inschakelt, kunt u de verdeling per periode en per relatie uit de grootboekhistorie opvragen in de volgende sessies:
Saldo per relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, registreert LN de relatie voor elke mutatie die op de grootboekrekening wordt geboekt. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen voor grootboekrekeningen op niveau 0 (nul). Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de verdeling per relatie uit de grootboekhistorie opvragen in de sessie Verdeling per relatie (tfgld3530m000).
Dimensiereeksen Hiermee wordt de sessie Dimensiereeksen per grootboekrekening (tfgld0509m000) gestart. In deze sessie kunt u de toegestane dimensiereeksen voor een specifieke grootboekrekening definiëren, opvragen of wijzigen. U kunt het dimensiebereik voor een grootboekrekening die deel uitmaakt van een niet-gejournaliseerde batch, niet definiëren of wijzigen. Handmatige boeking uitzonderingen... Hiermee wordt de sessie Handmatige boeking uitzonderingen (tfgld0148m000) gestart. Deze knop is alleen beschikbaar als de volgende gegevens van toepassing zijn:
| ||||||||||||