Selecteer de juiste definitie van het periodieke journaal in de sessie Periodieke journalen (tfgld0140m000).
Periodiek journaal automatisch genereren (tfgld0240m100)Deze sessie kunt u gebruiken om automatisch journaalmutaties te genereren voor één periodieke journaaldefinitie. In vergelijking tot de sessie Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000) biedt de huidige sessie deze aanvullende selectievakjes: LN genereert de journaalmutaties voor de definitie van het periodieke journaal en het geselecteerde type periodiek journaal waarvan de genereerdatum binnen het opgegeven bereik van genereerdatums valt. NB U kunt met LN de periodieke journaalmutaties alleen genereren als de Status periodiek journaal op Vrijgegeven is gezet. Periodieke journalen kunnen alleen worden goedgekeurd/vrijgegeven als documentautorisatie van toepassing is op het periodieke journaal. Als documentautorisatie van toepassing is op het periodieke journaal, is het autorisatieproces ook van toepassing op de tegenboekingen.
Periodiek journaal Selecteer de juiste definitie van het periodieke journaal in de sessie Periodieke journalen (tfgld0140m000). Type periodiek journaal Mutaties Mutaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutatieregels genereren voor de huidige definitie van het periodieke journaal, gebaseerd op een bestaande factuur of een mutatiesjabloon. Op basis van document aanmaken De mutatiesoort en het documentnummer voor het te gebruiken document. Gegevens periodieke journalen Gegevens periodieke journalen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u terugkeerdatums opgeven. Boekjaar De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekjaren waarvoor LN het schema genereert. Aanmaakdatum De dagen en datums waarvoor LN het schema genereert. Boekingsperiode De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden waarvoor LN het schema genereert. Maand De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: kalendermaanden waarvoor LN het schema genereert. Dag De dag en maand waarvoor LN de instructies genereert. Als u bijvoorbeeld 15 intoetst, genereert LN een schema voor de 15e dag van elke maand in het bereik. Tegenboeken op Tegenboeken op Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en afhankelijk van de optie die is geselecteerd onder Gegevens periodieke journalen kunt u een tegenboeking inplannen. Toegestane waarden
NB Dit veld is alleen beschikbaar voor periodieke journaalmutaties van het type Journaalpost. Dag in volgende maand Als u Dag van volgende maand selecteert, geef dan het juiste getal op. Specifieke datum Als u Specifieke datum selecteert, geef dan de juiste datum op. Vrijgeven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de status ingesteld op Vrijgegeven. Genereren Genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN de journaalmutaties. Datum genereren De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: genereerdatums van de opdrachten voor periodieke journalen waarvoor LN de mutaties genereert. LN genereert de journaalmutaties voor alle opdrachten waarvan de genereerdatum binnen het opgegeven bereik van genereerdatums valt. Zowel normale journaalmutaties als tegenboekingen kunnen deel uitmaken van dit bereik. Batchreferentie Een referentie die u kunt gebruiken om de batch herkenbaar te maken. Laatste valutakoersen gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN voor de periodieke journaalmutaties de valutakoersen die geldig zijn op de dag waarop de mutaties worden gegenereerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN voor de periodieke journaalmutaties de valutakoersen die u hebt opgegeven in de journaalkop. Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Als fiattering voor betaling vereist is voor kostenfacturen en u default blokkeringsredenen hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Als fiattering voor betaling vereist is voor kostenfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default toegekende bevoegde in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum.
Aanmaken met sjabloon Hiermee wordt de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) gestart.
| |||