Bankafschriften boeken (tfcmg5210m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om bankmutaties naar het Grootboekadministratie te boeken. Schakel vervolgens het selectievakje Journaliseren... in om de batch met elektronische bankafschriften te journaliseren.

 

Selectie
Soort bankafschrift
Of Bankafschrift of Lockbox.

Default waarde

Bankafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Elektronisch bankafschrift
Opties
Journaliseren...
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN eerst niet-gejournaliseerde mutaties aan en journaliseert deze vervolgens.