Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om om bankafschriften aan openstaande posten toe te kennen.

 

Selectie
Soort bankafschrift
Of Bankafschrift of Lockbox.

Default waarde

Bankafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Elektronisch bankafschrift
Afletteropties
Afletteropties
Toekenningsopties
Betalingsopties
Te weinig betaald toestaan
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en het factuurbedrag voor Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt dit laatste bedrag het toegekende bedrag en accepteert u een deelbetaling.

Als het bedrag van de bankafschriftregel van toepassing is op meerdere facturen en de som van deze factuurbedragen groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, worden de relevante openstaande facturen tijdens het automatische toekenningsproces zo veel mogelijk toegekend.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het factuurbedrag voor Debiteurenadministratie groter is dan het bedrag van de bankafschriftregel, worden deze bedragen niet toegekend. Dit betekent dat er geen deelbetalingen worden gevonden en geen tussenkomst van de gebruiker nodig is.

Toegestane marges voor betalingsverschillen gebruiken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de toegestane marges voor betalingsverschillen meegenomen die zijn gedefinieerd in de sessies Parameters CMG (tfcmg0100s000) en Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).