De bankrelatie voor cheques.
Chequeregister (tfcmg2515m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van het chequeregister op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren en bekijken in de detailsessie Chequeregister (tfcmg2115s000). U kunt in het menu Beeld op Kolommon aanpassen klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven.
Bankrelatie De bankrelatie voor cheques. Betaalwijze (ontvangst) De code van de betaalwijze. Chequenummer Het nummer van de cheque. U kunt een chequenummer intoetsen van een serie cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series van cheques ook definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000). Status cheque De huidige status van de cheque. Betalen-aan relatie De code van de betalen-aan relatie. Adres controleren Het adres van de relatie. Bedrag Het bedrag van de cheque in de opgegeven valuta. Bedrag De valuta waarin betalingen worden gedaan. Datum openstaand De documentdatum van de cheque. Openstaand doc. afstemming De mutatiesoort die u kunt gebruiken voor het afstemmen van de betalingen onderweg die zijn aangemaakt in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000). Openstaand doc. afstemming Het nummer van het document waarvoor u de cheque hebt gegeven. Betalingsbatch De betalingsbatch waarvan de betalingen deel uitmaken. Afgestemd op De datum van de afstemming. (De datum waarop uw bank de cheque daadwerkelijk heeft betaald en het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven.) Afboekingsdocument De mutatiesoort waarmee de cheque is afgestemd. Samen met het documentnummer is dit de afstemmingscode van de bank. Afboekingsdocument Het nummer van het document voor de betaalde afstemming. Batch voor afstemming Het batch nummer van het afstemmingsdocument. De posten voor de betalingen onderweg in deze batch worden teruggeboekt als de betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Naam ontvanger De naam van degene die de cheque ontvangt. Geëxporteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de cheque opgenomen in een controlebestand cheques. NB Om een cheque op te nemen die al van een controlebestand cheques naar een nieuw controlebestand cheques is geëxporteerd, moet u eerst het bijbehorende Geëxporteerd-selectievakje uitschakelen. Om dit te kunnen doen, moet u in het Beeld, Referentie en/of Acties menu de optie Controlebestand cheques terugzetten selecteren om de sessie Controlebestand cheques terugzetten (tfcmg2220m000) te starten. Datum geëxtraheerd De datum waarop de cheque is opgenomen in een controlebestand cheques.
Nieuwe reeks cheques toevoegen Hiermee wordt de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000) gestart. Betaling onderweg Hiermee wordt de sessie Betalingen/ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2507m000) gestart. Chequeregister afdrukken Hiermee wordt de sessie Chequeregister afdrukken (tfcmg2415m000) gestart. Controlebestand cheques terugzetten Hiermee wordt de sessie Controlebestand cheques terugzetten (tfcmg2220m000) gestart. Controlebestand cheques aanmaken Hiermee wordt de sessie Controlebestand cheques aanmaken (tfcmg2215m000) gestart.
| |||