Controlebestand cheques aanmaken (tfcmg2215m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om controlebestanden cheques aan te maken.

Om te worden opgenomen in een controlebestand cheques moet een cheque aan deze voorwaarden voldoen:

  • In de sessie Chequeregister (tfcmg2515m000) wordt het bijbehorende selectievakje Geëxporteerd uitgeschakeld.

  • Er kan van worden uitgegaan dat de cheque is afgegeven of ongeldig is:

    • Een cheque wordt beschouwd als afgegeven als de status ervan Onderweg of Betaald is.
    • Een cheque wordt beschouwd als ongeldig als de status ervan Ongeldig, Beschadigd of Geweigerd is.

 

Selectie
Bankrelatie
De bankrelatie voor cheques.
Betaalwijze (ontvangst)
De code van de betaalwijze.
Chequenummer
Het nummer van de cheque.
Datum
Geef begin- en einddatum op.
Instellingen
Bestandsnaam
De naam van het controlebestand cheque dat moet worden aangemaakt.
Bestand lokaal opslaan
Als u het controlebestand cheque op uw computer wilt aanmaken, schakelt u dit selectievakje in.
Pad voor uitvoerbestand
Geef een bestandslocatie op de LN-server op.

Als u het selectievakje Bestand lokaal opslaan inschakelt, moet u een bestandslocatie op uw PC opgeven.

Als het bestand al bestaat, wordt het door LN overschreven.

Banknummer MICASH
Geef uw 3-cijferige banknummer op.