De bankrelatie.
Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de details van betalingen onderweg te muteren, zoals het type betaling (waaronder Facturen, Niet-toegekende betalingen, Vooruitbetalingen, Periodieke betalingsopdrachten en Inkoopfactuurcorrectie). In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) moet u geautoriseerd zijn voor het type betaling en het betalingsbedrag. U kunt alleen inkoopfacturen verwerken die zijn gefiatteerd voor betaling en waaraan geen blokkeringsreden is gekoppeld. Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer.
Bankrelatie De bankrelatie. Betaaldocument Het gedeelte met de mutatiesoort van het nummer van het document voor betalingen onderweg. Betaaldocument Het documentnummer van het betaaldocument voor betalingen onderweg. Bedrijf Het bedrijf waarnaar de gegevens van de betaling onderweg worden verzonden. Type betaling Selecteer het type betaling en de categorie. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Factureren-door relatie Toets de factureren-door relatie in die de betalingen onderweg moet ontvangen. Documentnummer Voer de mutatiesoort in. Het documentnummer is een combinatie van de mutatiesoort en de documentidentificatiecode. Documentnummer Toets het documentnummer in waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd. Voor periodieke betalingsopdrachten toetst u het nummer van de periodieke betalingsopdracht in. Documentnummer Het nummer van de betalingsregel die verwijst naar de schemaregel van de periodieke betalingsopdracht. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Betalen-aan relatie De betalen-aan relatie die de betalingen onderweg ontvangt. Restbedrag De valuta die wordt gebruikt voor betalingen onderweg. Bedrag Het bedrag dat kan worden gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening die is gekoppeld aan de geselecteerde bankrelatie. NB Dit bedrag kan voor periodieke betalingsopdrachten worden gewijzigd. Bedrag in factuurvaluta De factuurvaluta. Bedrag in factuurvaluta Het (gedeeltelijke) bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Default waarde De waarde op dit veld wordt default weergegeven voor de volgende typen betalingen:
Voor overige typen betalingen geeft LN het restbedrag weer in de valuta die op het veld Beginsaldo in de sessie Banksaldi (tfcmg2101s000) is opgegeven. NB U kunt dit bedrag wijzigen voor periodieke betalingsopdrachten. Bedrag kredietbeperking Toets het bedrag in dat van het factuurbedrag moet worden afgetrokken als de factuur is betaald vóór de datum van de kredietbeperking. Korting Toets het bedrag in dat moet worden afgetrokken als de betaling onderweg aan een factuur is gekoppeld. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u geen korting invoeren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). NB De soort Inkoopfactuurcorrectie wordt niet gebruikt in deze sessie. Betalingsverschil LN geeft het bedrag van het betalingsverschil weer. Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Belastingland/-code Toets de belastingcodes per land in om de belasting te berekenen. Toets de code in van het belastingland waarin de belasting wordt berekend. Belastingland/-code Toets de belastingcode in. Op basis van de combinatie van belastingcodes per land worden de belastingpercentages bepaald. Belastingbedrag Toets het belastingbedrag in. Het belastingbedrag moet bij het mutatiebedrag worden opgeteld. Dimensies Toets de dimensies in. Restbedrag Het restbedrag. Restbedrag Indicator waarmee wordt aangegeven of het restbedrag een debet- of creditbedrag is. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan sociale verzekeringsbijdragen (onkosten).
Niet-toegekende openstaande posten Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) gestart. In die sessie worden de beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie weergegeven.
| |||