De datum en tijd waarop de parameters voor Liquiditeitenbeheer voor het laatst zijn gewijzigd.
Als dit veld leeg is, kunt u de parameters voor Liquiditeitenbeheer wijzigen.
Parameters CMG (tfcmg0100s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters te muteren waarmee de gegevens in Liquiditeitenbeheer worden beheerd. Met deze sessie bepaalt u op welke manier de gegevens uit Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie worden verwerkt.
Betalingen Ingangsdatum De datum en tijd waarop de parameters voor Liquiditeitenbeheer voor het laatst zijn gewijzigd. Als dit veld leeg is, kunt u de parameters voor Liquiditeitenbeheer wijzigen. Omschrijving De beschrijving van de parameterset. Betalingsopties Betalingen per bedrijvengroep Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingen voor het bedrijf gedaan door het groepsbedrijf. Voorbeeld de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de betalingen afzonderlijk voor de bedrijven A, B en C worden aangemaakt of kunnen betalingen voor groepsbedrijf D worden aangemaakt. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen betalingen voor de bedrijven A, B en C alleen door groepsbedrijf D worden gedaan. Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). NB Als u ook facturen van andere bedrijven wilt selecteren, laat u dit selectievakje uitgeschakeld en kiest u de desbetreffende instelling op het veld Multi-company selectie van facturen voor betaling. Multi-company selectie van facturen voor betaling Alleen gejournaliseerde facturen selecteren voor betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen gejournaliseerde facturen geselecteerd voor betaling via de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000). Facturen worden gejournaliseerd in de sessie Journalisering (tfgld1212s000). NB Als u handmatig een factuur aanmaakt die niet is gejournaliseerd in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000), wordt er een waarschuwing weergegeven. Niet-gefiatteerde facturen selecteren voor betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden naast de goedgekeurde facturen ook de niet-goedgekeurde facturen met betrekking tot orders geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000). Facturen worden goedgekeurd in de volgende sessies van de module Crediteurenadministratie:
NB Deze parameter heeft geen betrekking op de fiattering voor betalingen. LN kan alleen facturen voor betaling selecteren als de status Gefiatteerd voor betaling op Ja of Niet van toepassing staat. Betalingen verrekenen met verkoopfacturen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het selectievakje Verkoopfacturen verrekenen default ingeschakeld in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en worden de verkoopfacturen opgenomen in de opgegeven reeks facturen die is geselecteerd voor het uitvoeren van de betaalprocedure. Creditnota's verkoop in betaalprocedure Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het selectievakje Creditnota's verkoop in betaalprocedure default ingeschakeld in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en worden de creditnota's voor verkoop opgenomen in de opgegeven reeks facturen die is geselecteerd voor het uitvoeren van de betaalprocedure. Betaalproces starten na selectie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het veld Ononderbroken betalingsrun in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) beschikbaar. Goedkeuring betalingsbatch Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een bevoegde gebruiker de betalingsbatch goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt gebruikers autoriseren in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Instellingen voor betalingen Bankrelatie voor betalingen De default bankrelatie die u aan de betaalprocedure kunt koppelen. Laatste betalingsbatch Een batch met geselecteerde facturen die betaald moeten worden. Nadat u deze batch hebt gecontroleerd, kan LN de betalingsrun uitvoeren en de betaaldocumenten genereren. Default wordt hier de laatste betalingsbatch weergegeven die is aangemaakt. Wanneer in een bedrijf gegevens voor het eerst worden ingesteld, is de betalingsbatch nul. Default apparaat voor betalingen Selecteer de code van het default uitvoer apparaat waarop de rapporten voor betalingen moeten worden afgedrukt. Default identificatie betaalproces Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces, die als default waarde in de sessies Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) wordt weergegeven. Deze code wordt gebruikt om ononderbroken betalingsruns uit te voeren. Bronbelasting Tussenrekening belastinginhouding De grootboekrekening voor betalingen onderweg van periodieke betalingsopdrachten voor ingehouden belasting en sociale verzekeringsbijdragen die bij de betaling van de factuur moet worden betaald. Voor ingehouden bedragen voor belasting en sociale verzekeringsbijdragen die moeten worden betaald bij de betaling van de factuur, boekt LN de betalingen onderweg op deze grootboekrekening. De dimensies worden afgeleid van de factureren-door relatie van de periodieke betalingsopdracht. Afgetrokken bankkosten Rekening afgetrokken bankkosten De grootboekrekening waarop de bankkosten worden geboekt die zijn afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald. Tussenrekening afgetrokken bankkosten De tussenrekening waarop de bankkosten worden geboekt die zijn afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald. Tusserekening belasting afgetrokken bankkosten De tussenrekening waarop het belastingbedrag wordt geboekt dat is afgetrokken van het bedrag dat aan een crediteur in Japan is betaald. Incasso's Opties voor incasso Incasso's per bedrijvengroep Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de debiteurenontvangsten voor het bedrijf verzameld door het groepsbedrijf. Voorbeeld de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen debiteurenontvangsten afzonderlijk voor elk bedrijf of voor alle bedrijven in een groep worden aangemaakt. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan alleen het groepsbedrijf de debiteurenontvangsten voor de bedrijven A, B en C verzamelen. Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). NB Als u ook facturen van andere bedrijven wilt selecteren, laat u dit selectievakje uitgeschakeld en kiest u de desbetreffende instelling op het veld Multi-company selectie van facturen voor incasso's. Multi-company selectie van facturen voor incasso's Alleen gejournaliseerde facturen selecteren voor incasso Indien dit selectievakje is ingeschakeld, selecteert LN alleen gejournaliseerde facturen in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000). Facturen worden gejournaliseerd in de sessie Journalisering (tfgld1212s000). NB Als u handmatig een factuur aanmaakt die niet is gejournaliseerd in de sessie Incassoadviezen (tfcmg4120s000), wordt er een waarschuwing weergegeven. Incasso's verrekenen met inkoopfacturen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de optie Inkoopfacturen verrekenen default geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) en worden inkoopfacturen opgenomen in de opgegeven reeks met facturen die voor de incassoprocedure is geselecteerd. Niet-gefiatteerde facturen selecteren voor incasso Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden niet alleen de goedgekeurde maar ook de niet-goedgekeurde facturen geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000). Creditnota's inkoop aftrekken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de openstaande creditnota's voor inkoop geselecteerd tijdens het genereren van een incassoadvies in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) en kunt u een reeks creditnota's voor inkoop invoeren. Incassoproces starten na selectie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het ontvangstproces automatisch gestart nadat u de gewenste facturen in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) hebt geselecteerd. Incasso's kunnen automatisch (zonder tussenkomst van de gebruiker) worden verwerkt, op dezelfde manier als de automatische verwerking van betalingen. De mutaties die niet op de juiste wijze kunnen worden verwerkt, worden naar een aparte batch verplaatst. Als de incassoprocedure is uitgevoerd, kunt u de problemen oplossen en de batch met fouten verwerken. Goedkeuring incassobatch Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een bevoegde gebruiker de incassobatch goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. U kunt gebruikers autoriseren in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Instellingen voor incasso Bankrelatie voor incasso's De bankrelatie die u moet koppelen aan de incassoprocedure. Laatste incassobatch Hier wordt de incassobatch weergegeven die het laatst is aangemaakt. Als u de gegevens voor een bedrijf voor het eerst instelt, wordt op dit veld de waarde nul weergegeven. Default apparaat voor ontvangsten Het uitvoerapparaat waarnaar het ontvangstenbestand default wordt verzonden. Default ID incassoproces De set default waarden voor de uitvoerapparaten, mutatiedatums, boekingsperioden, enzovoort die moeten worden gebruikt voor incassoprocessen. Als u dit veld leeg laat, zijn het selectievakje Ononderbroken incassorun en het veld Default ID incassoproces in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) niet beschikbaar. De default code van het incassoproces is de default waarde van het nieuwe veld Default ID incassoproces in deze sessies:
Nummergroep automatische incasso's De nummergroep die moet worden gebruikt voor incassomachtigingen. Serie machtiging De serie die moet worden gebruikt voor incassomachtigingen. Kas-/bankgegevens Vooruitbetalingen/-ontvangsten Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, berekent LN belastingbedragen die in rekening moeten worden gebracht op vooruitbetalingen en vooruitontvangsten. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de grootboekrekeningen opgeven voor de belastingbedragen op de velden Inkoopbelasting bij toekenning van vooruitbetalingen Verkoopbelasting bij toekenning van vooruitontvangsten in een van de volgende sessies:
Het bedrag van de vooruitbetaling of het ontvangstbedrag moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan het bedrag dat is gedefinieerd op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening. Categorie vooruitbetalingen toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de grootboekrekening van de financiële relatiegroep op basis van de categorie van de vooruitbetaling. Bedrijven in Duitsland zijn wettelijk verplicht om onderscheid te maken tussen vooruitbetalingen voor de verschillende categorieën. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een categorie voor de vooruitbetaling selecteren in de sessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000). Minimumbedrag voor belastingberekening Het minimumbedrag waarvoor LN belastingbedragen berekent en boekt op vooruitbetalingen en vooruitontvangsten. Lokale valuta De lokale valuta waarin het bedrag voor de belastingberekening wordt uitgedrukt. Bronbelasting Belastinginhouding op vooruitbetalingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de belastinginhouding geheven op vooruitbetalingen. Het veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten inschakelt. NB U moet op de velden Inkoopbelasting op vooruitbetalingen en Inkoopbelasting bij toekenning van vooruitbetalingen voor deze sessies grootboekrekeningen definiëren voor de ingehouden belastingbedragen:
Document terugboeken tijdens toekenning Het document waarnaar de tegenboeking voor het ingehouden belastingbedrag moet worden geboekt. Het ingehouden belastingbedrag wordt twee keer geboekt tijdens de toekenning van de vooruitbetaling en op de factuur. Een van de belastingbedragen in de onderstaande documenten moet worden tegengeboekt, om te zorgen voor het juiste belastingbedrag. Selecteer het document voor het boeken van de tegenboeking.
Statistiek/liquiditeitsprognose Eigen valuta voor liquiditeitsprognose Selecteer de eigen valuta voor liquiditeitsprognoses. NB Wanneer u de eigen valuta voor liquiditeitsprognoses wijzigt, worden alle records voor liquiditeitsprognoses verwijderd. Euro gebruiken in plaats van EMU-valuta's Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN bedragen in EMU-valuta's naar euro's voordat de liquiditeitsprognose wordt bijgewerkt. Als gevolg hiervan worden in uw liquiditeitsprognoses geen EMU-valuta's weergegeven. Elektronische bankafschriften Mutatiedatum bij elektronisch betalingsverkeer Selecteer de datum die u als documentdatum wilt gebruiken in de afletterresultaten bij het verwerken van elektronische bankafschriften.
Nummergroep De nummergroep die moet worden gebruikt voor elektronische bankafschriften. Mutatieserie De serie die moet worden gebruikt voor elektronische bankafschriften. Opties voor invoer kas-/bankmutaties Te veel betaald toegestaan Schakel dit selectievakje in als u tijdens het invoeren van kas-/bankmutaties te veel betaalde bedragen wilt toestaan voor een overmakingsspecificatie. Dit betekent dat facturen een negatief saldo kunnen hebben. NB Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS). Geen actie voor te veel betaald toestaan Als u dit selectievakje inschakelt, wordt Default actie voor Te veel betaald ingesteld op Geen actie. Default actie voor Te veel betaald Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat het teveel betaalde bedrag wordt afgehandeld. Toegestane waarden
Te weinig betaald toestaan Schakel dit selectievakje in als u tijdens het invoeren van kas-/bankmutaties te weinig betaalde bedragen wilt toestaan voor een overmakingsspecificatie. NB Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS). Debetnota voor Te weinig betaald toestaan Schakel dit selectievakje in om debetnota's aan te maken voor te weinig betaalde bedragen. Default actie voor Te weinig betaald Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat het te weinig betaalde bedrag wordt afgehandeld. Toegestane waarden
Geen factuur aanwezig toestaan Schakel dit selectievakje in om een default actie aan te geven als er op basis van de zendingsreferentie op het overmakingsbericht geen overeenkomstige factuur voor Debiteurenadministratie is gevonden. NB Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS). Default actie Geen factuur aanwezig Selecteer een van de opties om te bepalen hoe u wilt dat deze situatie wordt afgehandeld. Toegestane waarden
Default reden overmakingsspecificatie Overmakingsspecificaties Nummergroep De nummergroep die moet worden gebruikt voor het overmakingsbericht. NB Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS). Serie De serie die moet worden gebruikt voor het overmakingsbericht. NB Vereist voor geëvalueerde verrekening van ontvangst (ERS). Diversen Aftrek KB/Korting voor deelbetalingen Selecteer een van de beschikbare opties voor het berekenen van de korting, de kredietbeperking en het betalingsverschil voor gedeeltelijke betalingen/ontvangsten. Belasting corrigeren voor aftrekposten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN de belastingbedragen corrigeren die voor een verkoopfactuur zijn geregistreerd. Als het bedrag van de betaling afwijkt van het factuurbedrag, kan LN het belastingbedrag opnieuw berekenen bij de ontvangst/betaling van een factuur. Het verschil kan het gevolg zijn van een korting, de aftrek van kredietbeperkingstoeslagen of betalingsverschillen. De nieuwe belastingbedragen worden gebaseerd op het bedrag van de betaling. Grootboekrekening voor aftrekposten per De manier waarop u de grootboekrekeningen wilt opgeven voor het boeken van aftrekposten voor belasting. Als u het selectievakje Belasting corrigeren voor aftrekposten inschakelt, kunt u een van de volgende waarden selecteren:
Marges voor defaults betalingsverschillen Maximum percentage bij lager factuurbedrag Het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag. Voer het maximale percentage voor het negatieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag lager dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil. Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag. Maximum percentage bij hoger factuurbedrag Het maximaal toegestane positieve betalingsverschil, uitgedrukt in een percentage van het factuurbedrag. Voer het maximale percentage voor het positieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit percentage moet altijd worden samengenomen met het bedrag dat is ingevoerd op het veld Factuurbedrag hoger dan verwacht. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil. Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag. Factuurbedrag lager dan verwacht De referentievaluta. Factuurbedrag lager dan verwacht Het bedrag van het maximaal toegestane negatieve betalingsverschil. Voer het maximale negatieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij lager factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale negatieve betalingsverschil. Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag. Factuurbedrag hoger dan verwacht Het bedrag van het maximaal toegestane positieve betalingsverschil. Toets het maximale positieve betalingsverschil in dat is toegestaan in LN. Dit bedrag moet altijd worden samengenomen met het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximum percentage bij hoger factuurbedrag. Als de bedragen niet voldoen aan de criteria, geeft LN geen default waarde voor het maximale positieve betalingsverschil. Voor gebruikers waarvoor u geen specifieke marge invoert in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000), gebruikt LN dit margebedrag. Instellingen bankbestanden Mutatievolgnummer gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden in de bankbestanden mutatievolgnummers gebruikt. Mutatievolgnummers zijn vereist voor bepaalde Noorse en Zweedse banken. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een set mutatievolgnummers aan een bank koppelen in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000). U definieert de mutatievolgnummercodes in de sessie Mutatievolgnummercode (tfcmg0513m000). Reden voor buitenlandse betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden redenen voor betalingen in vreemde valuta opgenomen in de bankbestanden. Ontvangstbevestiging Nummergroep De nummergroep die LN gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen. In een structuur met meerdere bedrijven kunt u de nummergroep alleen invoeren in het groepsbedrijf. Mutatieserie De default serie die LN gebruikt om serienummers te genereren voor ontvangstbevestigingen. Voor elk bedrijf van een financiële-bedrijfsgroep moet u een unieke serie definiëren. Afzonderlijke grootboekrekening voor gedane vooruitontvangsten Voorschotfact./bet.aanvr. vóór vooruitbet.term. Selecteer de actie die LN moet uitvoeren als de integratiemutaties voor voorschotfacturen niet worden geboekt en u een debiteurenmutatie aanmaakt voor de factuur voor de vooruitbetalingstermijn. Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN geeft een waarschuwing weer als u kortingen invoert die hoger zijn dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betaalwijze voor cheques Toets de betaalwijze voor cheques in. In de sessie Facturen selecteren voor wissels (tfcmg4230m000) worden alle facturen met de geselecteerde betaalwijze geselecteerd voor de incassoprocedure en voor het samenstellen van de cheques. Levering Ontvangsten voor zendingen Factoring Provisie Grootboekrekening De default rekening waarop factorprovisies moeten worden geboekt. Deze rekening moet van het type Verlies en winst zijn. Daarnaast kunt u de dimensies voor de factorprovisie opgeven. Dimensies De dimensies waarop de factorprovisies moeten worden geboekt. Latente verplichtingen Grootboekrekening Als de factuur is overgedragen en de factoring plaatsvindt met recht van regres, moet het overgedragen bedrag op deze rekening worden geboekt. Deze rekening moet van het type Balans zijn. Daarnaast kunt u de dimensies voor de rekening voor latente verplichtingen opgeven. Dimensies De dimensies waarop het overgedragen bedrag moet worden geboekt. Algemeen Provisie over gedeeltelijke betalingen De manier waarop u de factorprovisie voor gedeeltelijke betalingen wilt berekenen en boeken. Debetnota's aanmaken bij terugbetaling Als u debetnota's wilt aanmaken, schakelt u dit selectievakje in. Als u onbetaalde facturen wilt heropenen, schakelt u dit selectievakje uit. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een debetnota wanneer u de factuur van de factor blokkeert. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de originele factuur heropend wanneer u de factuur van de factor blokkeert. Default is dit selectievakje uitgeschakeld. Mutatiesoorten Facturen heropenen/terugnemen De mutatiesoort voor heropende facturen. De mutatiecategorie moet Verkoopcorrecties zijn. Facturen met recht van regres verrekenen/terugnemen De mutatiesoort voor verrekeningsmutaties van facturen die zijn overgedragen met recht van regres. Als u een overgedragen factuur met recht van regres verrekent, maakt LN een tegenboeking aan voor de posten op de rekeningen Latente verplichtingen en Factuur overgedragen. De mutatiecategorie moet Journaalposten zijn. Wissels Wissels gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de functionaliteit voor wissels beschikbaar in Fin. administratie. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Liquiditeitenbeheer. Minimumbedrag voor wissel Het minimumbedrag waarvoor u wisseldocumenten wilt aanmaken. Valuta voor genereren van wissels De eigen valuta waarin u het minimumbedrag voor de wissel opgeeft. In LN wordt deze valuta ook in de volgende sessies gebruikt:
Nummergroep te betalen wissels De nummergroep die wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor te betalen wissels wanneer LN wissels genereert en wanneer u wissels handmatig invoert. Nummergroep te ontvangen wissels De nummergroep die wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor te ontvangen wissels wanneer LN wissels genereert en wanneer u wissels handmatig invoert. Financiële afdeling voor wissels Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de afdeling bij elke stap in de wisselprocedure. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u verslagen genereren over saldi van wissels per relatie en bedrijfsonderdeel. Rapportering DAS2 Z4 Z4-rapportage van toepassing Als u Z4-rapportage mogelijk wilt maken, dient u de bijbehorende optie in te schakelen. Toegestane waarden
NB Voor meer informatie, zie Bundesbank - Rapportagesysteem. Minimumbedrag voor Z4-rapportage Het minimumbedrag dat moet worden gebruikt voor Z4-rapportage. NB Voor 2011 is het minimumbedrag EUR 12.500.
| |||||||||