Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om het beleid te definiëren voor het verwerken van budgetten binnen het bedrijfsproces Budgetbewaking.

Dit beleid bepaalt hoe budgetten worden bewaakt voor de verschillende documentsoorten. U bepaalt wanneer en hoe de budgetcontrole plaatsvindt door de beleidsinstellingen voor budgetbewaking te selecteren.

Gerelateerde onderwerpen

 

Algemeen
Budgetjaar
Het budgetjaar waarvoor het beleid geldt.
Budgetjaar
De omschrijving of naam van de code.
Omschrijving
De omschrijving die u voor het budgetjaar invoert.
Budgetbewaking actief
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een waarschuwing weergegeven als er voor het jaar geen gefiatteerde en actieve budgetten aanwezig zijn.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden er geen budgetcontroles uitgevoerd en kunt u budgetten en budgetstructuren instellen.

Uitgesloten entiteiten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de specifieke entiteiten uitgesloten van budgetbewaking.
Tekst
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Controle op beschikbaar budget ten opzichte van
De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Jaarbudget
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd op het totale jaarbedrag dat beschikbaar is.
  • Budget YTD
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd op het beschikbare budget dat is geaccumuleerd tot en met de huidige periode. Hierbij worden alle budgetbedragen meegenomen die niet in eerdere perioden zijn gebruikt. De beschikbare budgetbedragen voor de resterende perioden in dat jaar worden buiten beschouwing gelaten.
Als budget wordt overschreden
De actie die moet worden uitgevoerd wanneer de budgetcontrole niet succesvol is; er is geen beschikbaar budget en de budgetmarge is overschreden.
  • Blokkering
    De mutatie ( Voorbeeld een inkoopaanvraagregel) is geblokkeerd. U kunt de mutatie niet fiatteren. De mutatie wordt ingesteld op 'Uitzondering'. Het saldo van het budget wordt niet bijgewerkt.
  • Waarschuwen
    De mutatie wordt niet geblokkeerd. De mutatie kan worden verwerkt voor fiattering en de budgetsaldi worden bijgewerkt. Er wordt een waarschuwing weergegeven.
  • Doorgaan
    De mutatie wordt niet geblokkeerd. De mutatie kan worden verwerkt voor fiattering en de budgetsaldi worden bijgewerkt. Er wordt geen waarschuwing weergegeven.
Vorige perioden
Het aantal perioden voor de huidige datum waarvoor budgetmutaties zijn toegestaan.
Toekomstige perioden
Het aantal perioden na de huidige datum waarvoor budgetmutaties zijn toegestaan.
Bedrag
Het margebedrag waarvoor het budget niet is geblokkeerd.
Valuta
De valuta van het bedrag.
Percentage
Het margepercentage waarvoor het budget niet is geblokkeerd.
Journaliseren van documentmutaties
De journaliseringsparameter.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Budgetuitzonderingen blokkeren
    De grootboekdocumenten worden niet gejournaliseerd.
  • Budgetuitzonderingen toestaan
    De grootboekdocumenten worden gejournaliseerd, ook al is er sprake van een budgetuitzondering.
Dimensies
Dimensie
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Nummergroepen
Budget overboeken
Nummergroep
De nummergroep die voor budgetoverboekingen wordt gebruikt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Serie
De nummergserie die voor budgetoverboekingen wordt gebruikt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Budgetwijziging
Nummergroep
De nummergroep die voor budgetwijzigingen wordt gebruikt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Serie
De nummerserie die voor budgetwijzigingen wordt gebruikt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Aanpassing budgetbewaking
Nummergroep
De nummergroep die voor budgetcorrectie wordt gebruikt.
Nummergroep
De omschrijving of naam van de code.
Serie
De nummerserie die voor budgetcorrectie wordt gebruikt.
Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Inkoopaanvragen
Controle op beschikbaar budget
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor inkoopaanvragen.
Controle op beschikbaar budget aanvraag bij
De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Invoeren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u een nieuwe of gewijzigde inkoopaanvraag opslaat.
  • Opslaan document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u de aanvraag indient.
  • Goedkeuren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer u de aanvraag uiteindelijk fiatteert.
Datum budgetcontrole aanvraag
De datum die wordt gebruikt bij het controleren en bijwerken van budgetten voor mutaties bij inkoopaanvragen.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Datum aanvraag
    De datum die op de aanvraag staat vermeld, meestal de huidige datum.
  • Gewenste leverdatum
    De datum waarop de goederen volgens aanvraag zouden moeten worden ontvangen.
Inkooporders
Controle op beschikbaar budget
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een budgetcontrole worden uitgevoerd voor inkooporders.
Controle op beschikbaar budget inkooporder bij
De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd en bijgewerkt.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Invoeren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker een nieuwe of gewijzigde inkooporder opslaat of wanneer de gebruiker de order fiatteert.
  • Goedkeuren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de aanvraag fiatteert.
Datum budgetcontrole inkooporder
De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Orderdatum
    De datum die op de order staat vermeld, meestal de huidige datum.
  • Geplande ontvangstdatum
    De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.
Inkooporder incl. belasting
De parameter die vaststelt of de belastingbedragen al dan niet moeten worden opgenomen in de budgetcontrole.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Nee
    Er worden geen BTW-bedragen opgenomen in het budgetbedrag dat wordt gecontroleerd.
  • Alle
    Alle soorten BTW-bedragen worden opgenomen in het budgetbedrag dat wordt gecontroleerd.
  • Niet-terugvorderbaar
    Alleen de BTW van de soort Inkoopbelasting moet worden opgenomen in het budgetbedrag dat moet worden gecontroleerd.
Ontvangsten
Controle op beschikbaar budget
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor ontvangsten.
NB

Het budget wordt gecontroleerd en bijgewerkt wanneer de ontvangst is bevestigd.

Datum budgetcontrole ontvangsten
De datum die moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie voor het controleren en bijwerken van budgetten.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Werkelijke ontvangstdatum
    De datum waarop de goederen daadwerkelijk zijn ontvangen.
  • Geplande ontvangstdatum
    De datum waarop de goederen volgens planning moeten worden ontvangen.
Inkoopfacturen
Controle op beschikbaar budget voor
Facturen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor facturen.
Correcties
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor inkoopcorrecties.
Creditnota's
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor creditnota's.
Controle op beschikbaar budget inkoopfacturen bij
De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Invoeren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de inkoopfactuur opslaat.
  • Goedkeuren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de inkoopfactuur fiatteert.
NB

Deze controle wordt alleen uitgevoerd op inkoopfacturen die bij de order horen.

Controle op beschikbaar budget inkoopcreditnota's bij
De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Invoeren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de creditnota voor inkoop opslaat.
  • Goedkeuren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de creditnota voor inkoop fiatteert.
Afgiften
Controle op beschikbaar budget
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor afgiften.
Controle op beschikbaar budget bij
De methode die bepaalt hoe en wanneer het beschikbare budget wordt gecontroleerd.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Invoeren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de magazijnafgifte opslaat.
  • Goedkeuren document
    De budgetcontrole wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker de magazijnafgifte fiatteert.
Datum budgetcontrole uitgiften voor orders
De parameter die de datum definieert die voor budgetcontroles moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Orderdatum
    De orderdatum van de magazijnorder, meestal de huidige datum.
  • Geplande leverdatum
    De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.
Datum budgetcontrole uitgiften voor zendingen
De parameter die de datum definieert die voor budgetcontroles moet worden gekoppeld aan de budgetmutatie.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

  • Werkelijke leverdatum
    De datum waarop de magazijnorder is geleverd.
  • Geplande leverdatum
    De datum waarop de goederen, op basis van de leveringsvoorwaarden, volgens de planning worden ontvangen.
Journaalposten
Journaalposten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor journaalposten.
Bankjournalen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor bankjournalen.
Periodieke betalingsopdrachten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een budgetcontrole uitgevoerd voor periodieke betalingsopdrachten.
Historie
Gewijzigd op
De datum waarop de budgetbeleidsgegevens het laatst zijn gewijzigd.
Gewijzigd door
De naam van de gebruiker die de gegevens wijzigt.
Tekst
De tekst die u wilt invoeren voor het budgetbeleid.

 

Actuele gegevens weergeven
Geeft de records weer voor de feitelijke budgetten.
Historie weergeven
Geeft de historierecords weer voor het geselecteerde budgetjaar