De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.
Gegevens openstaande posten (tfacr2525s000)Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurgegevens weer te geven zoals:
Betalingsschema's Als een ontvangstschema is gekoppeld aan de factuur, kunt u detailgegevens die specifiek zijn voor de ontvangstschemaregels (zoals de vervaldatum, de betaalwijze en de aanmaning), niet wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Betalingsschema's – overzicht.
Factuurgegevens Documentnummer De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie. Het regelnummer dat de factuurmutatie identificeert. De mutatiesoort van het verkoopdocument. Het documentnummer dat de verkoopmutatie identificeert. Het regelnummer dat de verkoopmutatie identificeert. Relatie Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Wissel Het documentnummer van de te ontvangen wissel. Factuurtotalen In In De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Eerste kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de eerste kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Eerste kortingsbedrag Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Tweede kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de tweede kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Tweede kortingsbedrag Het tweede kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Derde kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de derde kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Derde kortingsbedrag Het derde kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Saldo onderweg Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg. The anticipated balance amount expressed in terms of home
currency. Saldo Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald. Saldo Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belasting verlegd Het belastingbedrag van het type Verlegd. Belasting verlegd Het belastingbedrag van het type Verlegd in de eigen valuta. Selfbilling-factuur. Debiteurenfactuur Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt bij selfbilling. Betalingscondities Betalingscondities Betaalwijze (ontvangst) Selecteer de ontvangstwijze voor het betalen van facturen. Bankrekening relatie De bank van de factureren-aan relatie. Bankrekening relatie International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Betalingscondities Default waarde De code voor de betalingscondities die voor de factureren-aan relatie is gedefinieerd op het veld Betalingscondities van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Schema's Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur. Kredietbeperking De code voor de kredietbeperking. Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Vervaldatum De vervaldatum. Eerste kortingsdatum De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Tweede kortingsdatum De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Derde kortingsdatum De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Datum kredietbeperking De datum waarvóór de factureren-aan relatie geen toeslag hoeft te betalen. De datum wordt bepaald door het aantal dagen dat is gedefinieerd voor de kredietbeperkingstoeslag, op te tellen bij de factuurdatum. Verwachte liquiditeitsdatum De vervaldatum plus het aantal extra dagen. Belastinggegevens Belastingcode De belastingcode. Land Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald. Niveau belastingberekening De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken. Betalingsgegevens Originele betalen-door relatie De betalen-aan relatie van de openstaande post. Betalen-door relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Factor toegewezen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is factoring van toepassing. Aan maandelijkse factuur koppelen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Maandelijkse facturen Het nummer van de maandelijkse factuur waaraan de factuur is gekoppeld. Als de maandelijkse factuur al is gegenereerd, staat een waarde op dit veld. Totaalbedrag betaling Bedrag Het betalingsbedrag. Bedrag Het betalingsbedrag in de eigen valuta. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Betalingsverschil paym.payd Betalingsverschil paym.paydh Kortingsbedrag paym.dis1 Kortingsbedrag paym.hdi1 Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta. Saldo Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald. Saldo Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Boekingsgegevens Informatie factuurbatch Batchnummer factuur De batch voor het verwerken van de facturen. Journaliseringsrun Het runnummer dat voor de journalisering wordt gebruikt. Datum journalisering De datum waarop het journaliseren van de mutatie heeft plaatsgevonden. Boekingsperiode Het jaar van de boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt. Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. De boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt. Belastingperiode Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt. De belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt. Informatie betalingsbatch Nummer ontvangstbatch Het batchnummer dat is gekoppeld aan de ontvangst. Journaliseringsrun Het nummer van de run waarin de batch is gejournaliseerd. Dimensies Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Diversen Diversen Koersbepaling De manier waarop de valutakoers voor het berekenen van de bedragen in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald. Type koers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koers De valutakoers die wordt gebruikt om bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar bedragen in de weergegeven eigen valuta. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Order Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het nummer van de factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Op deze manier kunt u de originele factuur en de corresponderende creditnota bij elkaar houden. Vertegenwoordiger De medewerker die verantwoordelijk is voor de verkoopfactuur. Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Vertegenwoordiger De naam van de relatie. Correspondentieadres Het adres waarnaar de factuur moet worden gestuurd. Referentie De referentie van de factuur. Aanmaancode The reminder letter number. Datum laatste aanmaning De datum waarop de laatste aanmaning is verzonden. Datum laatste renteberekening De datum waarop de rente het laatst is berekend. Rente berekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de rente berekend. Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Vooruitbetalingsfactuur/betalingsaanvraag Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen. Debetnota Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een debetnota van toepassing. Dubieus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Kwestiegegevens Kwestie De kwestiecode die aan de factuur is toegekend. Referentie kwestiecode De referentie voor de kwestiecode is de persoon of de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het probleem. Kwestiedatum Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode.
Grootboekmutaties Hiermee wordt de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) gestart. Ontvangstschema's Hiermee wordt de sessie Ontvangstschema's (tfacr1103m000) gestart. Factuuraanvraag Hiermee wordt de sessie Facturen (cisli3105m000) gestart. Ontv.gerelat. doc. per openst. post Hiermee wordt de sessie Ontv.gerelat. doc. per openst. post (tfacr2523m000) gestart. In die sessie kunt u de ontvangsten voor de verkoopfactuur van de relatie opvragen. Sales-listing Hiermee wordt de sessie Sales-listing (tccom7570m000) gestart. Documenten verzenden naar factor Hiermee wordt de sessie Documenten verzenden naar factor (tfacr2212m000) gestart. Correcties per factuur Hiermee wordt de sessie Correcties per factuur (tfacr1516m000) gestart. Overgedragen documenten Hiermee wordt de sessie Overgedragen documenten (tfacr2512m000) gestart. Betalingscondities Hiermee wordt de sessie Betalingscondities (tfacr1112s000) gestart. Verk.facturering Hiermee wordt de sessie Factuur (cisli3605m000) gestart. Integratiemutaties Hiermee wordt de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) gestart. Afstemmingsmutaties Hiermee wordt de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) gestart.
| |||