De mutatiesoort van het document.
Alleen documenten van mutatiecategorie Inkoopfacturen en Creditnota's inkoop worden in deze sessie weergegeven.
Inkoopfacturen opvragen (tfacp2600m100)Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van een inkoopfactuur te bekijken.
Factuur De mutatiesoort van het document. Alleen documenten van mutatiecategorie Inkoopfacturen en Creditnota's inkoop worden in deze sessie weergegeven. Factuurdocument Het document nummer. De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren. Factuursoort Status Het stadium van de verwerking van de factuur. Gefiatteerd voor betaling Een bevoegde gebruiker heeft de factuur gefiatteerd voor betaling. Budgetstatus Geeft aan of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt.
Dit veld kan de volgende waarden hebben
Factuurgegevens Algemeen Relatie De factureren-door relatie van wie u de factuur hebt ontvangen. Factuur crediteur Het nummer waaronder de kopen-van relatie de geselecteerde factuur heeft geregistreerd. LN drukt dit nummer af als de betaalreferentie wanneer de factuur wordt betaald. Referentie Een tekst voor interne referentie. Factuurdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. LN gebruikt deze datum bijvoorbeeld om de vervaldatums en kortingen te berekenen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Default waarde LN berekent de vervaldatum met behulp van de documentdatum en de betalingscondities die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). U kunt deze datum wijzigen. Voorbeeld Er bestaat een factuur met een factuurbedrag van EUR 1.000.000,-. Het bedrag wordt niet op tijd betaald. Volgens de kredietbeperking moet u rente over de factuur betalen. U spreekt echter met de betalen-aan relatie af dat u de factuur op een latere datum kunt betalen, zonder dat u rente hoeft te betalen. U kunt de vervaldatum voor de factuur dan in deze sessie verschuiven. Order Order De inkooporder waarop de factuur betrekking heeft. Als de factuur aan orders is gekoppeld, kunt u het ordernummer wijzigen. U kunt het ordernummer niet wijzigen als de order een van de volgende statussen heeft:
Pakbon Het pakbon nummer. Lading In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd. Levering De code van de zending die is aangemaakt door Magazijnbeheer tijdens het proces voor verzendberichten (ASN). Transportordercluster Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder. Bedragen Bedrag Het factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag in Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Eigen valuta Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Valutakoers De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Gedefinieerde koers De gedefinieerde koers. Deze wordt als volgt berekend: Gedefinieerde koers = valutakoers * koersfactor Saldo Het factuursaldo in de factuurvaluta. Valuta De factuurvaluta. NB Voor een Onkostennota LN de valuta in die is gedefinieerd voor de factureren-door relatie. Saldo in Het factuursaldo in de eigen valuta. Balance in Home Currency Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Belasting Niveau belastingberekening Het niveau waarop de belasting op de factuur moet worden berekend. Default waarde Het standaardniveau voor belastingberekening wordt ingesteld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000). Belastingland/-code Het land waarin de belasting moet worden betaald. Default waarde Default voert LN het belastingland in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order. Belastingland/-code De belastingcode voor het berekenen van belasting over de factuur. Default waarde Default voert LN de belastingcode in van de geselecteerde order. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het bedrag dat als belasting over het factuurbedrag moet worden betaald. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het bedrag dat als belasting over de factuur moet worden betaald, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Belastingperiode Het jaar waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend. Belastingperiode De periode waarin de belasting is verrekend. Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Detailgegevens Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:
Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u in dit veld de mutatiesoort. De mutatiesoort is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u in dit veld het documentnummer. Het documentnummer is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Belastingnummer leverancier Het belastingnummer van de factureren-door relatie. Originele factuur Als deze factuur een creditnota is, geeft dit veld de betalingsschemaregel of het zendingsnummer weer van de originele factuur waaraan de creditnota is gekoppeld. Diversen Interne tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig voor de factuur. Betaling Betalingsgegevens Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Reden van betaling U kunt in de volgende gevallen een reden voor betaling selecteren:
Code additionele omschrijving De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden. Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen. Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Betalingsgegevens Originele betalen-aan relatie De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor. Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Adres betalen-aan relatie Het adres van de factureren-aan relatie. Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Naam De naam van de relatie. Factoring-nummer De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor. Betalingsschema Afspraken over de te betalen bedragen per betalingsperiode. U kunt een betalingsschema koppelen aan de betalingscondities en op die manier ook aan verkoopfacturen en inkoopfacturen. Op elke regel van het betalingsschema wordt dat deel van het factuurbedrag gedefinieerd dat moet worden betaald binnen een bepaalde periode, alsmede de betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling en de kortingscondities die van toepassing zijn op de betaling. NB In vele sessies verwijst de term 'betalingsschema' naar een regel van een betalingsschema. Als u gebruik maakt van ontvangsten voor zendingen, verwijst 'betalingsschema' naar een zending. Onderaanneming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft deze factuur betrekking op een uitbestedings rekening. U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen. De factuur kan alleen een onderaannemingsfactuur zijn als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Bankrelatie Naar bank De bank van de relatie. Bankrekening Het bankrekeningnummer van de relatie. Internationaal bankrekeningnummer Het internationale bankrekeningnummer van de relatie. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Fiatteringsgegevens Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Verzamelrekening/dimensies Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Dimensies 1-12 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Bedrag Het nettofactuurbedrag: het totale factuurbedrag min het totale belastingbedrag. Overzicht Overzicht Op te geven kosten Het totale bedrag dat moet worden opgegeven vanwege toekenningen die zijn gedaan aan een orderregel voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten zijn opgegeven. Toegekend bedrag Het deel van het factuurbedrag dat al was toegekend aan orderregels. Dit bedrag wordt telkens verhoogd als er nieuwe orders aan de factuur worden toegekend. Mutaties op te geven kosten Het totale bedrag dat is opgegeven voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten worden opgegeven. Toegekende logistieke kosten Het deel van het factuurbedrag dat was toegekend aan logistieke kosten. Ingetoetste mutaties Het totale bedrag van de mutaties voor extra kosten die voor deze factuur zijn opgegeven op het tabblad Extra kosten of in de sessie Extra kosten (tfacp1101m100). NB Bij kostenfacturen is dit het totaalbedrag van de mutaties die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties (tfgld1102m300). Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend. Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten) NB Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties. Prijsverschil Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur. Het prijsverschil kan ook een koersverschil bevatten als de wisselkoers van de order afwijkt van de wisselkoers van de factuur. Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid) Batch Jaar/periode batch Het boekjaar waarin de batch is aangemaakt. / Het boekingsperiode waarin de batch is aangemaakt. Batch Het nummer van de batch met inkoopfacturen. Batchnummer De referentie van de batch. Gejournaliseerd door De gebruiker die de batch heeft gejournaliseerd. Overige Bronbelasting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ingehouden inkomstenbelastingen of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen voor de factuur geregistreerd. Goedkeuringsdocument De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in. LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit is niet relevant voor kostenfacturen. Goedkeuringsdocument Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in. LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit is niet relevant voor kostenfacturen. Hier kunt u extra informatie en opmerkingen opgeven.
Grootboekmutaties Hiermee wordt de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) gestart. Goedkeuringsmutaties grootboekrekeningen Hiermee wordt de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) gestart, die de mutatieregels van het fiatteringsdocument weergeeft. Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post Hiermee wordt de sessie Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post (tfacp2523m000) gestart. Procurement-cardoverzichten Hiermee wordt de sessie Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000) gestart. Periodieke inkoopfacturen Hiermee wordt de sessie Periodieke inkoopfacturen (tfacp1513m000) gestart. Onderaannemingsfactuur Hiermee wordt de sessie Onderaannemingsfactuur (tfacp3160s000) gestart. Inkoopfacturen fiatteren Hiermee wordt de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) gestart. Blokk.gegevens van betaalde factuur verwijderen Hiermee wordt de velden Blokkeringsreden, Toegekende bevoegde en Fiatteren vóór leeggemaakt. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de factuur is betaald. Anders kunt u deze velden in de sessie muteren. Betalingscondities Hiermee wordt de sessie Betalingscondities (tfacp1111s000) gestart. Adr. eenmal. rel. Hiermee wordt de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen weer te geven. Factuurbedragen in euro's Hiermee wordt de sessie Factuurbedragen in euro's (tfcmg6500s000) gestart. Deze opdracht is alleen beschikbaar als de volgende twee situaties van toepassing zijn:
Factuurdetailregels Hiermee wordt de sessie Factuurdetailregels opvragen (tfacp2505m000) gestart.
| |||