De mutatiesoort van de inkoopfactuur.
U selecteert deze mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). LN gebruikt deze informatie, samen met het document nummer op het volgende veld, om de factuur te identificeren.
Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van een inkoopfactuur in te voeren. Als de factuur moet worden toegekend aan inkooporders (en alle logistieke kostenregels die door de crediteur in rekening worden gebracht), selecteert u op het veld Factuursoort de optie Factuur t.b.v. inkooporder. Als u de factuur uitsluitend wilt toekennen aan logistieke kostenregels, selecteert u op het veld Factuursoort de optie Fact. gerelateerd aan logistieke kosten. Als de factuur betrekking heeft op ingekocht transport en niet op ingekochte goederen, selecteert u Factuur t.a.v. transportorder. U kunt extra kosten muteren op het overeenkomstige tabblad. Met de opdrachten in het juiste menu kunt u verschillende toekenningsmethoden toepassen in de bijbehorende sessies. Afhankelijk van het type toekenning en het type factuur kunt u de factuur aan specifieke regels toekennen en het toe te kennen bedrag of de toe te kennen hoeveelheid invoeren: Als de factuur aan inkooporderregels is gekoppeld, kunt u het volgende doen:
NB
Automatische toekenning
Algemene gegevens Factuur De mutatiesoort van de inkoopfactuur. U selecteert deze mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). LN gebruikt deze informatie, samen met het document nummer op het volgende veld, om de factuur te identificeren. Factuur Het documentnummer van de inkoopfactuur. Dit nummer wordt, samen met de mutatiesoort op het vorige veld, in LN gebruikt om de factuur te identificeren. Toegestane waarden Als er voor deze mutatiesoort van de factuur meerdere serienummers zijn gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000), kunt u een ander serienummer selecteren. Default waarde LN voert een serienummer in dat is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000). Als dit veld is ingevuld, zet LN het veld Status op Geregistreerd. Factuursoort Dit veld geeft aan of de factuur betrekking heeft op inkooporders, transportorders, logistieke kosten of op andere kosten. Afhankelijk van de gekozen factuursoort, wordt vanuit deze sessie een van de volgende twee verwerkingsprocedures voor inkoopfacturen gestart:
Voorbeeld Als u auto's produceert en banden moet inkopen, wordt er een inkooporder voor banden gegenereerd. Als de factuur voor deze banden wordt geregistreerd, moet de factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder zijn. LN kent de factuur toe aan de inkooporder. Als u auto's produceert en u moet koffie inkopen voor uw automaten, genereert LN geen inkooporder. Dit komt doordat deze kosten niet direct gerelateerd zijn aan uw bedrijf, dat zich bezig houdt met het produceren en verkopen van auto's. De factuur die wordt geregistreerd voor de koffie, moet van de factuursoort Onkostennota zijn. Deze factuur blijft buiten de procedure voor het toekennen van facturen. Status Het stadium van de verwerking van de factuur. Gefiatteerd voor betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is betaling van de factuur gefiatteerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en goedkeuring van de betaling vereist is voor de factuur, kan de factuur niet worden geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000). Budgetstatus Geeft aan of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt.
Dit veld kan de volgende waarden hebben
Factuurgegevens Algemeen Relatie Default waarde Als de factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder, Fact. gerelateerd aan logistieke kosten of Factuur t.a.v. transportorder is en er een ordernummer is ingevoerd op het veld Order, zal LN de relatie voor die order invoeren. Factuur crediteur Het identificatienummer van de factuur dat wordt gebruikt door de factureren-door relatie. Dit nummer wordt afgedrukt als betaalreferentie als de factuur wordt betaald. NB U moet dit nummer invoeren als Factuurnummer verplicht is geselecteerd op het tabblad Algemeen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000). Referentie U kunt een tekst intoetsen voor interne referentie. Factuurdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van vervaldatums en kortingen. Default waarde Default voert LN de huidige datum in. Vervaldatum De datum waarop het factuurbedrag betaald moet zijn. Default waarde Als er betalingscondities aan de factuur zijn gekoppeld, wordt de vervaldatum aan de hand daarvan berekend. Is dat niet het geval, dan vult LN de huidige datum in. Referentieregel Als aan de factuur een betalingsbewijs is gekoppeld, moet dit veld de referentieregel voor het betalingsbewijs bevatten. Order Order Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Als het selectievakje Automatisch toekennen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld, zal LN automatisch proberen om de orders die aan de pakbon zijn gekoppeld aan de factuur toe te kennen. Lading Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit de lading. Levering Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit de zending. Transportordercluster Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit het transportordercluster. Bedragen Bedrag Het factuurbedrag. Default waarde LN voert het orderbedrag in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Valuta De factuurvaluta. NB Voor een Onkostennota LN de valuta in die is gedefinieerd voor de factureren-door relatie. Bedrag in EV Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Eigen valuta De eigen valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Valutakoers De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Gedefinieerde koers De gedefinieerde koers. Deze wordt als volgt berekend: Gedefinieerde koers = valutakoers * koersfactor Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Belastinggegevens Niveau belastingberekening Het niveau waarop de belasting op de factuur moet worden berekend. Default waarde Het standaardniveau voor belastingberekening wordt ingesteld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000). Belastingland/-code Het land waarin de belasting moet worden betaald. Default waarde Default voert LN het belastingland in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order. Belastingland/-code De belastingcode voor het berekenen van belasting over de factuur. Default waarde Default voert LN de belastingcode in van de geselecteerde order. Belastingbedrag in betalingsvaluta Als u Factuurkop hebt geselecteerd op het veld Niveau belastingberekening, voert LN het belastingbedrag in dat over de factuur moet worden betaald. LN berekent het belastingbedrag met behulp van de ingevoerde belastingcode. Als de belastingcode een code is voor enkelvoudige belasting, kunt u het belastingbedrag wijzigen. Als de belastingcode een code voor meervoudige belasting is, kunt u de belastingbedragen wijzigen in de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000). Selecteer indien nodig in het juiste menu de optie Belastingcodes per regel om de sessie te starten. Belastingbedrag in EV Het belastingbedrag, berekend in een van de eigen valuta's. Belastingperiode Het jaar en de belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend. Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Detailgegevens Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:
Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie. Originele factuur Als deze factuur een creditnota is, kunt u op dit veld de mutatiesoort intoetsen van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt. Originele factuur Als deze factuur een creditnota is, kunt u op dit veld het documentnummer intoetsen van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt. Originele factuur Als deze factuur een creditnota is, kunt u op dit veld de betalingsschemaregel of het zendingsnummer intoetsen van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt. Belastingnummer leverancier Het belastingnummer van de factureren-door relatie. Blokkeringsreden U kunt een blokkeringsreden intoetsen om de verwerking van deze factuur te blokkeren. Als u blokkeringsredenen definieert, koppelt LN automatisch een default blokkeringsreden aan geregistreerde facturen waarvoor goedkeuring voor betaling niet vereist is. Als goedkeuring voor betaling vereist is voor de factuur en de gebruiker die de factuur registreert, bevoegd is om de betaling goed te keuren, koppelt LN geen default blokkeringsreden aan de factuur. Het veld Blokkeringsreden blijft leeg. Als de gebruiker echter niet voldoende bevoegd is, koppelt LN een default blokkeringsreden aan de factuur. Bank van relatie De bank van de factureren-door relatie. Diversen Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend. Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten) NB Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties. Of Debet of Credit. Restbedrag incl. belasting Het resterende brutobedrag. Interne tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig voor de factuur. Betaling Betalingsgegevens Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Als het selectievakje Betaalwijze verplicht in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) ingeschakeld is, moet u een betaalwijze koppelen aan de factuur of de betalingsschemaregels. Reden van betaling De reden voor een buitenlandse betaling. U kunt op dit veld een code intoetsen als:
Belangrijk! Als voor de opgegeven betalen-aan relatie gegevens zijn opgegeven in de sessie 1099-gegevens betalen-aan relaties (tccom4126s000), is dit veld verplicht. Code additionele omschrijving De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden. Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen. Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Betalingsovereenkomst Als u een betalingsovereenkomst hebt met de factureren-door relatie, bevat dit veld de betalingsovereenkomst. Reden kasstroom Als de inkoopfactuur moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, bevat dit veld de reden voor de kasstroom. Betalingsgegevens Originele betalen-aan relatie De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor. Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adres De volledige adresgegevens, waaronder het correspondentieadres, doorkiesnummers voor telefoon, fax en telex, e-mail en internetadres, identificatie voor belastingdoeleinden en routinginformatie. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Factoring-nummer De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor. Betalingsschema Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bestaat er een betalingsschema voor deze factuur. Onderaanneming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming. De factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:
Bank Bank van relatie De bank van de factureren-door relatie. Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, is dit veld leeg. De bank wordt in dat geval voor elke betalingsschemaregel afzonderlijk bepaald. Bankrekening Het bankrekeningnummer van de relatie. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Referentieregel Als aan de factuur een betalingsbewijs is gekoppeld, moet dit veld de referentieregel voor het betalingsbewijs bevatten. Fiatteringsgegevens Toegekende bevoegde De toegekende bevoegde die de blokkeringsreden kan verwijderen of betaling van de factuur kan fiatteren. Blokkeringsreden U kunt een blokkeringsreden intoetsen om de verwerking van deze factuur te blokkeren. Als u blokkeringsredenen definieert, koppelt LN automatisch een default blokkeringsreden aan geregistreerde facturen waarvoor goedkeuring voor betaling niet vereist is. Als goedkeuring voor betaling vereist is voor de factuur en de gebruiker die de factuur registreert, bevoegd is om de betaling goed te keuren, koppelt LN geen default blokkeringsreden aan de factuur. Het veld Blokkeringsreden blijft leeg. Als de gebruiker echter niet voldoende bevoegd is, koppelt LN een default blokkeringsreden aan de factuur. Fiatteren vóór De datum waarop de factuur gefiatteerd voor betaling moet zijn. Rekening/Dimensies Verzamelrekening De verzamelrekening waarop de mutatie zal worden geboekt. LN leidt de verzamelrekening af van de financiële relatiegroep. Dimensies De dimensies waarop de mutatie zal worden geboekt. Voor facturen die aan inkooporders zijn gekoppeld, haalt LN de dimensies op uit het integratieschema als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Voor de dimensiesoorten waarvoor geen integratieschema is gedefinieerd, haalt LN de dimensies op dezelfde manier op als voor kostenfacturen en transportfacturen (als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan). Voor onkostennota's en transportfacturen haalt de dimensies voor elke dimensiesoort in deze volgorde op:
Belastingbedragen worden ook op deze dimensies geboekt. Als er verplichte dimensies zijn gekoppeld aan de belastingrekeningen en er geen dimensies zijn gedefinieerd voor de verzamelrekeningen, boekt LN de belastingbedragen op de dimensies die u opgeeft in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000) of de sessie Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000). Overzicht Bedragen Nettobedrag Het totale factuurbedrag, na aftrek van belastingen, correcties en creditnota's. Op te geven kosten Het totale bedrag dat moet worden opgegeven vanwege toekenningen die zijn gedaan aan een orderregel voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten zijn opgegeven. Toegekend bedrag Het deel van het factuurbedrag dat al was toegekend aan orderregels. Dit bedrag wordt telkens verhoogd als er nieuwe orders aan de factuur worden toegekend. Mutaties op te geven kosten Het totale bedrag dat is opgegeven voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten worden opgegeven. Toegekende logistieke kosten Het deel van het factuurbedrag dat was toegekend aan logistieke kosten. Ingetoetste mutaties Het totale bedrag van de mutaties voor extra kosten die voor deze factuur zijn opgegeven op het tabblad Extra kosten of in de sessie Extra kosten (tfacp1101m100). NB Bij kostenfacturen is dit het totaalbedrag van de mutaties die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties (tfgld1102m300). Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend. Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten) NB Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties. Prijsverschil Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur. Het prijsverschil kan ook een koersverschil bevatten als de wisselkoers van de order afwijkt van de wisselkoers van de factuur. Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid) Toekenning/goedkeuring Toekenningsprocedure Goedkeuringsdocument De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in. LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit is niet relevant voor kostenfacturen. Goedkeuringsdocument Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in. LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit is niet relevant voor kostenfacturen. Bronbelasting Bronbelasting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting meegenomen op de factuur. Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Bedrag in eigen valuta Het netto te betalen factuurbedrag in de eigen valuta. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Bedrag in eigen valuta Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting in de eigen valuta. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Bedrag in eigen valuta Het bedrag voor inhoudingen voor de sociale verzekeringsbijdrage in de eigen valuta. Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel) Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten). Bedrag in eigen valuta Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten) in de eigen valuta. Tekst Hier kunt u extra informatie en opmerkingen opgeven.
Betalingscondities Hiermee wordt de sessie Betalingscondities (tfacp1111s000) gestart. Ontvangen inkoopfacturen kopiëren Hiermee worden de gegevens uit de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000) gekopieerd naar deze sessie. Adr. eenmal. rel. Hiermee wordt de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. Onderaannemingsfacturen... Hiermee wordt de sessie Onderaannemingsfactuur (tfacp3160s000) gestart. Periodieke inkoopfacturen Hiermee wordt de sessie Periodieke inkoopfacturen (tfacp1513m000) gestart. Intrastat-transacties Hiermee wordt de sessie Intrastat-transacties (tccom7171m000) gestart. Belastinginhouding Als op de factuur belasting en sociale verzekeringsbijdragen worden ingehouden, geeft u met deze opdracht het bedrag van de belastinginhoudingen weer. Budget controleren Controleert of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt. Voer deze opdracht uit als de budgetstatus van de factuur Nog niet definitief gecontroleerd is. U kunt alleen facturen verwerken als de budgetstatus OK of Niet van toepassing is.
Afletteren Hiermee kunt u de factuur toekennen aan orders, ontvangsten, logistieke kosten of verbruik, of de toekenning ervan annuleren. Order toekennen Hiermee wordt de sessie Inkooporderregels toekennen (tfacp2541m000) gestart. In deze sessie kunt u inkooporderregels handmatig toekennen aan een factuur. Ontvangst toekennen Hiermee wordt de sessie Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000) gestart. In deze sessie kunt u ontvangstregels toekennen aan inkoopfacturen. Logistieke kosten toekennen Hiermee wordt de sessie Logist. kostenregel gedeelt. of met prijsverschil toekennen (tfacp2254s000) gestart. In deze sessie kunt u logistieke kostenregels toekennen aan inkoopfacturen. Verbruik toekennen Hiermee wordt de sessie Verbruik gedeeltelijk of met prijsverschil toekennen (tfacp2151s100) gestart. In deze sessie kunt u verbruik toekennen aan inkoopfacturen. Transportorders toekennen Hiermee wordt de sessie Toekennen aan ladingen, zendingen, clusters (tfacp2546m000) gestart. In deze sessie kunt u transportorderregels toekennen aan inkoopfacturen. Goedkeuring Hiermee kunt u de factuur goedkeuren of de goedkeuring annuleren. Goedkeuren Gebruik deze opdracht om de factuur goed te keuren en de tussenrekeningen die bij de ontvangst en de factuur horen, te salderen Goedkeuring annuleren Gebruik deze opdracht om de goedkeuring van de factuur te annuleren. Belastingcodes per regel Hiermee wordt de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) gestart. In deze sessie kunt u de belastingbedragen voor niet-enkelvoudige belastingtarieven wijzigen.
| |||