Het bedrijf dat de procurement card uitgeeft.
Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000)Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens op het procurement-cardoverzicht te muteren. In deze sessie worden alle ontvangen gegevens van procurement-cardoverzichten opgeslagen zodat deze verder kunnen worden toegekend en goedgekeurd. Het procurement-cardoverzicht kan worden geïmporteerd vanuit E-Procurement, een extern pakket, of kan handmatig worden ingevoerd.
Procurement-cardbedrijf Het bedrijf dat de procurement card uitgeeft. Procurement-cardnummer Het procurement-cardnummer of de procurement-cardcode. Nummer overzicht De nummer van het procurement-cardoverzicht. Als u het selectievakje Nummergroep gebruiken inschakelt in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000), wordt het nummer automatisch gegenereerd. Zo niet, moet u het overzichtsnummer handmatig intoetsen. Mutatiesoort factuur De mutatiesoort die in de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000) is gedefinieerd als de mutatiesoort voor de inkoopfactuur voor procurement cards. Factuurdocument Het documentnummer op basis van de mutatiesoort die is opgegeven in de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000). Datum overzicht De datum waarop het overzicht wordt gegenereerd. Valuta overzicht De valuta van het bedrag op het overzicht. De default valuta is de valuta die u voor de procurement card hebt ingevoerd in de sessie Procurement cards (tfacp0508m000). Bedrag overzicht Het totaalbedrag op het procurement-cardoverzicht. Koersbepaling De koersbepaling geeft aan hoe LN de koers vaststelt die moet worden gebruikt. De koers kan zijn:
Valutakoers De koers voor de omrekening naar de eigen valuta. Dit veld kan worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld als de valuta EURO is. Deze koers is gebaseerd op de waarde op het veld Koersbepaling. Status Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Standaard is dit het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie. Voor geïmporteerde procurement-cardoverzichten is dit veld leeg en moet u een type inkoop intoetsen. Nadat het procurement-cardoverzicht is toegekend, kunt u dit veld niet meer wijzigen. Referentie overzicht De referentie van de procurement card. Deze waarde wordt opgeslagen op het veld Mutatiereferentie in de tabel Openstaande posten (inkoopfacturen en betalingen - tfacp200) wanneer het overzicht wordt gefactureerd. Tekst Eventuele extra informatie over het procurement-cardoverzicht.
Regels Hiermee wordt de sessie Creditcardoverzicht - regels (tfacp1521m000) gestart. In deze sessie kunt u de overzichtregels intoetsen of bekijken. Toekennen De regels van het overzicht worden toegekend aan openstaande inkoopaanvragen. De overzichtregel wordt op Toegekend gezet als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
Ongedaan maken De toekenning van alle overzichtregels wordt ongedaan gemaakt en de status wordt gewijzigd van Toegekend in Geregistreerd. De status van de aanvragen waaraan de regels waren toegekend, wordt gewijzigd van Toegekend in Aangemaakt Als het regeltype Inkoopaanvragen is, worden de toegekende records van de regels op het procurement-cardoverzicht verwijderd. De status van de regels op het procurement-cardoverzicht en de status van de aanvragen worden ingesteld op Niet toegekend Als er een prijsverschil is voorgekomen door de aanvragen, wordt dit bedrag afgetrokken van de kopregel op het procurement-cardoverzicht. Overzichtregels van het regeltype Eerdere correcties of Overige worden ook ingesteld op Niet toegekend. Als het overzicht regels bevat van het regeltype Overige en de kosten van deze regels zijn uitgesplitst over verschillende grootboekrekeningen, moet u de kosten eerst handmatig verwijderen. Als u de uitgesplitste kosten wilt verwijderen, start u de sessie Creditcardoverzicht - regels (tfacp1521m000) en klikt u in het menu Specifiek op Mutaties toegekende overzichtregels. De sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) wordt gestart. In deze sessie kunt u de gesplitste kostenregels verwijderen. Foutenlogbestand weergeven Hiermee wordt de sessie Foutenlogbestand (tfacp2536m000) gestart. In deze sessie kunt u de fouten bekijken die LN registreert wanneer u regels op het procurement-cardoverzicht aan inkoopaanvragen toekent. Overzicht goedkeuren Hiermee wordt de status van het overzicht gewijzigd van Toegekend in Goedgekeurd. U kunt alleen overzichten goedkeuren als deze de status Toegekend hebben. Fiattering ongedaan maken Hiermee wordt de status van het overzicht gewijzigd van Goedgekeurd in Toegekend. U moet de goedkeuring van het overzicht ongedaan maken voordat u de toekenning van afzonderlijke overzichtregels ongedaan kunt maken en wijzigingen kunt aanbrengen in de regels. U kunt de goedkeuring van overzichten met de status Gefactureerd niet ongedaan maken. Prijsverschil goedkeuren Hiermee wordt de sessie Prijsverschillen goedkeuren (tfacp2539m000) gestart. In deze sessie kunt u handmatig het prijsverschil goedkeuren tussen een procurement-cardoverzichtregel en een inkoopaanvraag die buiten de marge ligt die is gedefinieerd in de sessie Autorisaties inkoopfacturen (tfacp0150m000). Een prijsverschil kan alleen optreden als de overzichtregel wordt toegekend aan een inkoopaanvraag waarop Bureau-ontvangst van toepassing is. Er treedt een prijsverschil op indien:
Als u bevoegd bent het prijsverschil goed te keuren, wordt het prijsverschil automatisch goedgekeurd wanneer u het overzicht goedkeurt. Als u niet bevoegd bent het prijsverschil goed te keuren, moet het prijsverschil handmatig worden goedgekeurd in de sessie Prijsverschillen goedkeuren (tfacp2539m000). Factuur genereren Hiermee wordt de openstaande post gegenereerd voor het procurement-cardoverzicht en wordt de status van het overzicht gewijzigd van Goedgekeurd in Gefactureerd. U kunt de boekingsgegevens intoetsen in de sessie Boekingsgegevens (tfcmg1258m000). Na de boeking wordt er een batch gegenereerd die op de gebruikelijk manier moet worden gejournaliseerd. U kunt alleen facturen genereren voor overzichten als deze de status Goedgekeurd hebben. Toekennen/fiatteren/factureren Hiermee wordt de sessie Procurement-cardoverzichten toekennen/goedkeuren (tfacp2220m000) gestart. In deze sessie kunt u procurement-cardoverzichten goedkeuren die de status Toegekend hebben. LN wijzigt de status in Goedgekeurd. Als u de overzichten tegelijkertijd automatisch wilt toekennen, goedkeuren en factureren, schakelt u de selectievakjes Toekennen, Goedkeuren en Factureren in. Factuurgegevens weergeven Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) gestart. Die sessie kunt u gebruiken om de factuurgegevens te bekijken en te muteren.
| |||