Termijnen

Met termijn facturering kunt u facturen genereren voor gedeeltelijke bedragen of percentages van het totale nettobedrag voordat of nadat de bestelde goederen voor een verkooporder worden geleverd. U moet termijnregels aan de verkooporder toevoegen om de termijnen aan te geven.

Termijnsoorten

De soort termijn bepaalt wanneer een termijnregel op een factuur wordt geplaatst.

  • Vooruitbetaling termijn
    De goederen kunnen pas worden geleverd als een Voorschotfactuur door de verkopen-aan relatie is betaald. De factuur is een rechtsgeldig document.
  • Een Aanvraag vooruitbetaling is een verzoek aan een verkopen-aan relatie om een bepaald bedrag of percentage te betalen voordat goederen kunnen worden geleverd. Er wordt geen belasting berekend en de factuur is geen rechtsgeldig document.
  • Normale termijn
    Normaal termijnen worden voorafgaand aan of op het moment van de levering van goederen gefactureerd.
  • Garantietermijnen
    Garantie termijnen kunnen pas worden gefactureerd nadat alle goederen zijn geleverd en de niet-garantietermijnen zijn gefactureerd.
Termijn basisgegevens en procedure

Termijnen opgeven, bekijken en muteren:

  1. Geef op het tabblad Termijnen van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) de termijnparameters op.
  2. Voer een verkooporder in en geef Directe verrekening of Indirecte verrekening op op het veld Termijnen van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).
  3. Voeg de verkooporderregels toe en klik op Verkooporder - termijnen in het juiste menu van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).
  4. Geef in de sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100) een termijnschema voor de verkooporder op.
  5. Nadat de goederen zijn geleverd en alle niet-garantietermijnen zijn gefactureerd, sluit u de termijnen af in de sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100). Vervolgens kunnen facturen worden aangemaakt voor garantietermijnen.
  6. Verwerk termijnen in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).
NB
Termijn - verrekeningen

Gefactureerde termijnen worden verrekend (afgetrokken van het goederenbedrag) als de goederen worden geleverd en de factuur voor de goederen wordt afgedrukt. Verrekende bedragen geven aan welk bedrag van de goederenfactuur wordt gedekt door de termijn.

Soorten verrekeningen

De volgende soorten verrekeningen komen voor:

  • Directe verrekening
    Geleverde goederen kunnen worden gefactureerd hoewel nog niet alle termijnen zijn gefactureerd. Wanneer de goederen zijn gefactureerd, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.

    Bij directe verrekening is het volgende onmiddellijk zichtbaar:

    • Opbrengst van de verkoop van goederen in Facturering.
    • Omzet van de goederen in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000).
  • Indirecte verrekening
    Geleverde goederen kunnen pas worden gefactureerd als de verkoopordertermijn is afgesloten. Wanneer de order is afgesloten, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.

    Het volgende is van toepassing op indirecte verrekening:

    • De opbrengst van de verkoop van goederen is zichtbaar in Facturering nadat de verkoopordertermijn is afgesloten.
    • De omzet van de goederen wordt gelogd in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000) nadat de verkoopordertermijn is afgesloten. Als de verkoopordertermijn nog niet is afgesloten, wordt in de sessie Historie verkooporderregels (tdsls4551m000) de omzet tijdelijk geboekt op de Artikelcode voor termijnen vooruitbetaling, Artikelcode voor normale termijnen of Artikelcode voor garantietermijnen, zoals gedefinieerd in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

U kunt de verrekeningen voor een termijn opvragen in de sessie Termijn - verrekening (tdsls4513s000). Nadat de goederenfactuur is afgedrukt in Facturering, worden in deze sessie de verrekeningen voor de gefactureerde termijnen weergegeven.

NB
  • Garantietermijnen worden verrekend voordat ze worden gefactureerd, omdat ze altijd worden gefactureerd nadat de goederenfactuur is verzonden.
  • Wanneer een (+) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (-) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.
  • Wanneer een (-) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (+) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.
Termijncorrecties

Verrekende bedragen, die aangeven welk bedrag van de goederenfactuur wordt gedekt door de termijn, vormen de basis voor de berekening van de termijncorrecties. Het correctiebedrag, dat wordt berekend wanneer een verkoopordertermijn wordt afgesloten, is het verschil tussen het totale gefactureerde termijnbedrag en het verrekende bedrag van de goederenfactuur. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Te factureren bedrag voor goederen - ter verrekenen termijnbedrag.

Er wordt alleen een correctietermijn aangemaakt als het te factureren bedrag voor de goederen kleiner is dan het te verrekenen termijnbedrag. In dat geval is het bedrag waarvoor de klant is gefactureerd te hoog en wordt er een tegenboeking aangemaakt van de soort Correctie - voorschotfactuur, Correctie - aanvraag vooruitbetaling, Correctie - standaard of Correctie - garantie.

Correctievooruitbetalingstermijnen of termijnen van de soort Correctie - standaard kunnen alleen worden opgegeven nadat de oorspronkelijke termijnen zijn samengesteld of gefactureerd. Op deze manier kan Facturering altijd de juiste valutagegevens ophalen. Termijnen van de soort Correctie - garantie kunnen worden opgegeven voordat de oorspronkelijke termijn wordt vrijgegeven voor Facturering, omdat garantietermijnen worden afgehandeld nadat de goederen zijn verzonden en de verkoopordertermijn is afgesloten. De termijnregel van de soort Correctie - garantie kan niet worden vrijgegeven voor Facturering voordat de oorspronkelijke termijn van de soort Garantie is vrijgegeven voor Facturering. Op deze manier kunnen bij het samenstellen van de factuur voor de correctiegarantie de juiste factuurgegevens worden opgehaald uit de oorspronkelijke garantie.

Handmatig opgegeven correctietermijnen worden verrekend met de goederenfactuur.

Termijnvoorbeeld
RegelTermijnsoortTermijnbedragen
1Normaal200
2Normaal400
3Normaal-50
4Garantie300
Totale verkoopordertermijn850

 

RegelVerkooporderbedragen
1150
2500
380
4-10
Totale verkooporder720

 

Directe verrekening is van toepassing.

Het correctieproces:

  1. Termijnregel één wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 200.
  2. Termijnregel twee wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 400.
  3. Verkooporderregel één wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 150 wordt verrekend met de gefactureerde termijnregel één.
    • Nog te verrekenen goederenbedrag = 150 - (150) = 0.
    • Factuurbedrag = 0.
  4. Termijnregel drie wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -50.
  5. De verkoopordertermijn wordt afgesloten.
    • Te factureren goederenbedrag = 500 + 80 - 10 = 570.
    • Te verrekenen termijnbedrag = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
    • Correctiebedrag = 570 - 700 = -130.
  6. De correctietermijn wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -130.
  7. Correctietermijnregel vijf wordt handmatig aangemaakt voor de garantietermijn. Correctiebedrag = -300.
  8. Correctietermijnregel zes wordt handmatig aangemaakt en is een normaal soort termijn. Correctiebedrag = 170.
  9. Termijnregel vier wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 300.
  10. Verkooporderregel twee wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 500 wordt als volgt verrekend met de gefactureerde termijnen.
    1. Met termijnregel drie voor een bedrag van -50. Nog te verrekenen goederenbedrag = 500 - (-50) = 550.
    2. Met termijnregel vijf voor een bedrag van -300. Nog te verrekenen goederenbedrag = 550 - (-300) = 850.
    3. Met termijnregel één voor een bedrag van 50. Nog te verrekenen goederenbedrag = 850 - (50) = 800.
    4. Met termijnregel twee voor een bedrag van 400. Nog te verrekenen goederenbedrag = 800 - (400) = 400.
    5. Met termijnregel vier voor een bedrag van 300. Nog te verrekenen goederenbedrag = 400 - (300) = 100.
    6. Met termijnregel zes voor een bedrag van 100. Nog te verrekenen goederenbedrag = 100 - (100) = 0.
    Factuurbedrag = 0.
  11. Verkooporderregel drie wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 80 wordt verrekend met de handmatig ingevoegde termijnregel zes.
    • Nog te verrekenen goederenbedrag = 80 - (70) = 10.
    • Factuurbedrag = 10.
  12. Verkooporderregel vier wordt gefactureerd. Alle termijnen zijn verrekend. Factuurbedrag = -10 + 10 = 0.

Gerelateerde onderwerpen