Termijnbetalingen leverancierMet termijnbetalingen aan een leverancier kunnen klanten hun leveranciers betalen vóór of na de werkelijke ontvangst van de bestelde goederen voor een inkooporder. De betalingen worden over een tijdsperiode verspreid en de bedragen moeten aan de leverancier op specifeke datums worden betaald. De factuurstroom voor het artikel van de inkooporder is gescheiden van de goederenstroom. Termijnbetalingen aan een leverancier kunnen handig zijn voor artikelen met kenmerken als een lange doorlooptijd, een hoge waarde, veel constructiewerk en een vaste prijs. In de termijnbetalingen kunnen datums en mijlpalen worden opgenomen waarvoor de leverancier specifieke taken moet voltooien voordat enige goederen worden ontvangen, zoals het leveren van ontwerpdocumenten of testresultaten. Voorbeeld
NB U kunt termijnbetalingen aan leveranciers niet gebruiken in combinatie met:
Basisgegevens U kunt termijnbetalingen aan leveranciers alleen gebruiken als u het selectievakje Termijnbetalingen leverancier in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) hebt ingeschakeld. Optioneel kunt u de volgende basisgegevens opgeven, die worden gebruikt voor het toepassen van defaults:
Procedure Stap 1. Termijnbetalingsregels aanmaken Als het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen is ingeschakeld in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000) of de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000), kunt u termijnbetalingsregels voor de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) door Termijnbetalingen leverancier te selecteren in het menu Beeld, Referenties, Acties. Termijnbetalingsregels kunnen handmatig worden aangemaakt of worden gekopieerd uit een termijnbetalingsschema. Alleen als het totale bedrag voor de termijnbetalingsregels gelijk is aan het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag of inkooporderregel, kan de status van de respons op de offerteaanvraag Geaccepteerd worden of kan de inkooporderregel de status Goedgekeurd krijgen. Als het nettobedrag van de orderregel wordt gewijzigd in de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel en de gekoppelde termijnbetalingsregels een Percentage bevatten, worden de bedragen van de termijnbetalingsregels automatisch bijgewerkt op basis van de percentages en het nieuwe bedrag. Als er geen percentages maar bedragen zijn opgegeven op de termijnbetalingsregels, moet u de bedragen van de termijnbetalingsregels handmatig bijwerken. Wanneer een respons op een offerteaanvraag wordt geconverteerd naar een inkooporder in de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000), worden de termijnbetalingen aan de leverancier vanuit de respons gekopieerd naar de inkooporderregel. Als het selectievakje Hoeveelheid opsplitsen tussen kopen-van relaties ingeschakeld is tijdens de conversie, kan het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag afwijken van dat bedrag op de inkooporderregel. Als de termijnbetalingsregels van de respons op de offerteaanvraag percentages bevatten, worden de bedragen opnieuw berekend op basis van de percentages voor de inkooporderregel. Als geen percentages zijn opgegeven op de termijnbetalingsregels van de respons op de offerteaanvraag, moet u de bedragen van de termijnbetalingsregels handmatig bijwerken voor de gegenereerde inkooporderregel. De status van termijnbetalingsregels die zijn aangemaakt voor responsen op een offerteaanvraag, is Niet van toepassing. Voor inkooporderregels is de status van de aangemaakte termijnbetalingsregels Gepland. In deze fase kunnen de termijnbetalingsregels en parent-objecten nog worden bijgewerkt, geannuleerd of verwijderd. Stap 2. Termijnbetalingsregels vrijgeven Als u termijnbetalingsregels wilt betalen, moeten de regels worden vrijgegeven voor de Crediteurenadministratie in de sessie Vrij te geven termijnbetalingsregels (tdpur5520m100). De status van de vrijgegeven termijnbetalingsregels is Vrijgegeven. De termijnbetalingen kunnen worden vrijgegeven vóór of na ontvangst van goederen. Er is geen koppeling tussen de ontvangst en de vrijgave van de termijnbetalingen. Zolang een termijnbetalingsregel met de status Vrijgegeven nog niet is toegekend of goedgekeurd in de Crediteurenadministratie, kan de vrijgave van de termijnbetalingsregel ongedaan worden gemaakt. Stap 3. Termijnbetalingsregels factureren Na de vrijgave moeten de termijnbetalingsregels worden toegekend en goedgekeurd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Wanneer de factuur voor een termijnbetalingsregel goedgekeurd is, is de status van de regel Gefactureerd en is het Factuurbedrag opgegeven. Wanneer de factuur wordt toegekend en goedgekeurd, wordt de termijnbetalingsregel bijgewerkt vanuit de Crediteurenadministratie. U kunt de toegekende factuur opvragen in de sessie Toegekende facturen per termijnbetaling (tfacp2543m300). Stap 4. Termijnbetalingsregels verwerken Wanneer een inkooporderregel is verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000), is de status van de gekoppelde en gefactureerde termijnbetalingsregels Verwerkt. Voor de verwerkte termijnbetalingsregels worden historierecords weggeschreven naar de sessie Historie termijnbetalingen leveranciers (tdpur5570m000). Stap 5. Termijnbetalingsregels verwijderen Wanneer een inkooporderregel en alle bijbehorende detailregels, naleveringsregels en termijnbetalingsregels zijn verwerkt, kunnen de regels worden verwijderd in de sessie Inkooporders verwijderen (tdpur4224m000). Wanneer een respons op een offerteaanvraag wordt verwijderd in de sessie Offerteaanvragen verwijderen (tdpur1205m000), worden ook de gekoppelde termijnbetalingsregels verwijderd. NB Voor inkooporderregels worden per termijnbetalingsregel financiële mutaties weggeschreven en tegengeboekt. Termijnbetalingsregels peggen Als voor een artikel dat moet worden gefactureerd via termijnbetalingen, een peg vereist is, wordt een pegdistributie gekoppeld aan de Termijnbetalingsregel in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) wanneer de termijnbetalingsregel wordt goedgekeurd. Voor een specifieke inkooporderregel en termijnbetalingsregel wordt het Bedrag van de termijnbetalingsregel verdeeld over distributieregels voor combinaties van project/budget, projectelement en/of projectactiviteit. De peggegevens in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) bevatten het regelnummer voor de peg in de distributie, de peg (project, element, activiteit) en het bedrag per peg van de termijnbetaling. Termijnbetalingsregels bijwerken voor een inkooporderregel Als een inkooporderregel is goedgekeurd en u een van de velden Omschrijving, Bedrag en Vervaldatum van de gekoppelde termijnbetalingen aan de leverancier wijzigt, gebeurt het volgende:
NB U moet een inkooporder met de status Gewijzigd eerst goedkeuren. Daarna kunt u de inkooporder opnieuw afdrukken met de sessie Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000). Termijnbetalingsregels corrigeren Als u een gefactureerd bedrag wilt crediteren, kunt u een termijnbetalingsregel met een negatief bedrag toevoegen in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Als een termijnbetalingsregel voor een correctie wordt opgegeven, hoeft het totale bedrag voor de termijnbetalingsregels niet gelijk te zijn aan het nettobedrag van de orderregel. Termijnbetalingsregels voor correcties moeten ook worden vrijgegeven, gefactureerd en verwerkt. Termijnbetalingsregels voor correcties kunnen worden opgegeven in situaties als de volgende:
Workbench voor overzicht en vrijgave van termijnbetalingen U kunt de sessie Overzicht termijnbetalingen leveranciers (tdpur5520m000) gebruiken om een overzicht van termijnbetalingen aan leveranciers op te vragen. U kunt de sessie Workbench vrijgave termijnbetalingen (tdpur5520m200) gebruiken om termijnbetalingsregels voor inkooporderregels op te vragen en vrij te geven, en om de vrijgave ongedaan te maken. De termijnbetalingsregels kunnen worden gesorteerd op (een combinatie van) kopen-van relatie, inkoper en een bereik van vervaldatums.
| |||||||||||||||||||