Valuta-initialisatie

Er zijn twee soorten valutaconversie:

  • Intern

    Voor het omrekenen van de eigen valuta's van het bedrijf naar nieuwe eigen valuta's, bijvoorbeeld naar de euro.

  • Extern

    Voor het omrekenen van mutatiebedragen en -valuta's naar euro's.

Het uitvoeren van valuta-initialisatie gaat als volgt. De details van elke stap worden omschreven in de Valuta-initialisatie gebruikershandleiding.

  1. Controleer of u de vereiste acties hebt uitgevoerd, zoals omschreven in Voorwaarden valuta-initialisatie

  2. Definieer de conversiecluster in de volgende sessies:

    • Gebruik de sessies Clusters (tccri7501m000) en Clusters (tccri7101s000) om het type initialisatie, het nieuwe valutasysteem en de nieuwe referentievaluta te definiëren.
    • Gebruik de sessies Clusterbedrijven (tccri7502m000) en Clusterbedrijven (tccri7102s000) om de nieuwe eigen valuta's te definiëren voor elk bedrijf in het conversiecluster.
    • Gebruik de sessie Mutatievaluta's per cluster (tccri7104m000) uitsluitend voor het initialiseren van externe valuta's, om de EMU-transactievaluta's te selecteren die naar euro's moeten worden omgerekend.
  3. Gebruik de sessie Valutakoersen (tccri7100m000) om de koersen te definiëren tussen de valuta's die momenteel in gebruik zijn en de nieuwe eigen valuta's.

  4. Geef in de volgende sessies aan welke maatwerktabellen en -velden moeten worden geconverteerd, welke conversieregels daarbij moeten worden toegepast, en met welke prioriteit de tabel of het veld moet worden geconverteerd:

    • Tabellen (tccri7522m000)
    • Parameters conversietabel (tccri7123s000)
    • Velden (tccri7521m000)
    • Parameters conversieveld (tccri7122s000)

  5. Verwerk het conversiecluster. Voordat u de initialisatie daadwerkelijk uitvoert, kunt u één of meer keren 'proefdraaien'. Hierbij worden foutenlogbestanden gegenereerd. Als alle fouten zijn gecorrigeerd, kunt u de initialisatie definitief uitvoeren, waarbij de gegevens in de database daadwerkelijk worden gewijzigd. De volgende sessies worden hierbij gebruikt:

    • Verwerken (tccri7203m000)
    • Foutenlogbestand (tccri7520m000)

  6. Bekijk de controlegegevens of druk deze af. Nadat u de controlegegevens hebt afgedrukt, kunt u deze verwijderen. De volgende sessies worden hierbij gebruikt:

    • Controlebestanden afdrukken (tccri7401m000)
    • Procesgegevens (tccri7503m000)
    • Interne procesgegevens (tccri7504m000)
    • Interne procesgegevens (tccri7505s000)
Voorwaarden valuta-initialisatie

Voordat u de valuta-initialisatie uitvoert, moet het volgende zijn gedaan:

  • De mutaties moeten zoveel mogelijk zijn gejournaliseerd, en wel om de volgende redenen:
  • Tijdens de interne valuta-initialisatie worden de valutakoersen tussen de transactievaluta's en de nieuwe eigen valuta's die in de sessie Valutakoersen (tccri7100m000) zijn gedefinieerd, gekopieerd naar de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) en wordt de ingangsdatum ingesteld op de initialisatiedatum. Er zijn dan geen valutakoersen meer aanwezig tussen de mutatievaluta's en de nieuwe eigen valuta's met een ingangsdatum die eerder is dan de initialisatiedatum. Daardoor kunt u na de interne valuta-initialisatie geen bewerkingen meer uitvoeren op facturen en andere documenten met een documentdatum die eerder is dan de initialisatiedatum.
  • Er worden geen controlegegevens geregistreerd voor niet-gejournaliseerde mutaties, omdat deze nog gewijzigd kunnen worden. Als niet alle mutaties kunnen worden gejournaliseerd, kunt u het overzicht van de niet-gejournaliseerde mutaties afdrukken vóór of na de initialisatie, afhankelijk van de noodzaak van controles.
  • Alle batches in Fin. administratie die niet kunnen worden gewijzigd, moeten worden gejournaliseerd. Indien dat niet het geval is, wordt het conversieproces afgebroken. Als u een proefconversie doet, worden eventuele niet-gejournaliseerde batches opgenomen in het foutenlogbestand.
  • De grootboekrekeningen en andere gegevens die nodig zijn voor het boeken van afrondingsverschillen en voor dubbel grootboek, moeten zijn opgegeven in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000).
  • Voordat u de valuta-initialisatie start, is het belangrijk dat u een backup maakt. De valuta-initialisatie kan alleen ongedaan worden gemaakt door de backup terug te zetten. Indien het initialisatieproces om de een of andere reden wordt afgebroken, moet u de backup terugzetten om de tabellen te herstellen.