RelatiesU moet uw klanten en leveranciers definiëren als relaties. Voor elke relatie kunt u het volgende opgeven: Default gegevens van relaties Indien u een nieuwe relatie definieert, moet u een groot aantal gegevens invoeren in de sessie Relatie (tccom4100s000). Om een en ander sneller te laten verlopen, kunt u default relatiegegevens definiëren in de sessie Defaults per relatie (tccom4101m000). Op deze manier zijn de gegevens voor de verplichte velden direct beschikbaar en kunt u mutaties aanmaken voor de relatie. Voor meer informatie, zie Relaties definiëren. NB Als u default relatiegegevens gebruikt en op een later tijdstip de gegevens wilt controleren of gegevens wilt invoeren op niet-verplichte velden, kunt u het selectievakje Te verifiëren inschakelen in de sessie Relatie (tccom4100s000). Wanneer u de gegevens hebt gecontroleerd of de resterende gegevens hebt ingevoerd, kunt u het selectievakje uitschakelen. Rollen van relaties De rol van de relatie bepaalt de soorten transacties die u kunt uitvoeren met de relatie. U kunt bijvoorbeeld alleen goederen verzenden aan een relatie met een verzenden-aan rol. Via de rollen kunt u de juiste afdeling en de juiste contactpersoon benaderen, voor elk onderdeel van een zakelijke transactie. Het verkoopbureau, de crediteurenadministratie en het magazijn van de klant kunnen allemaal op verschillende locaties gevestigd zijn of zelfs in verschillende landen. NB De gegevens van de verschillende rollen voor één relatie kunnen onderling afhankelijk zijn. U moet bijvoorbeeld een verkopen-aan rol voor de relatie en een verkoopbureau definiëren voordat u de factureren-aan rol van de relatie kunt vastleggen. Klantrollen U kunt voor uw klanten de volgende rollen definiëren: Leverancierrollen U kunt voor uw leveranciers de volgende rollen definiëren: Contactpersonen relatie Voor elke relatie kunt u de bijbehorende contactpersonen definiëren. Een contactpersoon kan aan meerdere relatierollen worden gekoppeld. Voor meer informatie, zie Contactpersonen relatie. Parent-relaties Met behulp van parent-relaties geeft u de koppeling aan tussen relaties met verschillende rollen. Hierdoor kunt u gedistribueerde relatiestructuren definiëren. U kunt een relatie zonder rollen definiëren om daaraan andere relaties te koppelen. Bedrijfsonderdelen relatie U kunt sommige rollen van de relatie koppelen aan specifieke bedrijfsonderdelen. De financiële gegevens van de relatie worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel gekoppeld is. Voor meer informatie, zie Relatiegegevens per financieel bedrijf. Financiële gegevens van relaties In Fin. administratie moet u klanten en leveranciers groeperen in financiële relatiegroepen en de verzamelrekeningen voor elke groep instellen in de modules Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie. Als u het betalingsgedrag van uw relaties en uw eigen betalingsgedrag wilt opvragen, kunt u de volgende sessies gebruiken:
U kunt aan elke factureren-aan relatie een kredietanalist toewijzen en u kunt de kredietlimiet van de relatie beheren. Voor meer informatie, zie De kredietlimiet van de relatie. Enterprise-modelleringsgegevens Als bedrijfsonderdelen van uw organisatie optreden als klanten of leveranciers van andere bedrijfsonderdelen, moet u die bedrijfsonderdelen definiëren als relaties en de enterprise-modelleringsgegevens invoeren. U moet de enterprise-modelleringsgegevens invoeren van: Een interne relatie kan een enterprise-eenheid zijn die hoort bij een ander financieel bedrijf. Een gelieerd bedrijf kan een logistiek bedrijf zijn dat behoort tot hetzelfde financiële bedrijf als uw eigen bedrijf. Andere (externe) relaties worden niet weergegeven in Enterprise-modellering.
| |||