Factureren-door relatie (tccom4122s000)Deze sessie kunt u gebruiken om factureren-door relaties op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie starten vanuit:
Tabbladen De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Algemeen Factureren-door relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld. Werkstroomstatus De status die van toepassing is als voor het business-object autorisatie met ION Workflow vereist is. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen u hebt voorgelegd, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er in de sessie Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Object Types (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven voor het objecttype, wordt op dit veld, ongeacht het object dat wordt in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op Infor Xtreme. Algemeen Adres Het adres van de factureren-door relatie. Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Telefoon (werk) Het telefoonnummer op het zakelijke adres. NB Als er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens zakelijk telefoonnummer (factureren-door relatie) (tccom4122s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Primaire contactpersoon De primaire contactpersoon van de relatie. NB Als dit veld ingevuld is, is de factureren-door relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon. Primaire contactpersoon De volledige naam van de contactpersoon. Tekst Tekst Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de factureren-door relatie in te voeren. Status Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan Actief, Niet actief of Prospect zijn. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Als er openstaande verkooporders of openstaande facturen voor de relatie bestaan, kunt u de status niet wijzigen van Actief in Prospect. Toegestane waarden Van De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is. Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig. T/m De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig. Gebruiker Aangemaakt door De gebruiker die de factureren-door relatie heeft gedefinieerd. Aangemaakt op De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd. Detailgegevens Taal De taal die wordt gebruikt voor documenten die zijn bestemd voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt. Relatiesignaleringscode Indien u hier een signaleringscode selecteert, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert in een sessie van LN. Soort relatie Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden. NB Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep. Leveranciersbeoordeling Schakel dit selectievakje in als u leveranciersbeoordeling op de relatie wilt toepassen. Faxnummer Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres. NB Als er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens faxnummer (factureren-door relatie) (tccom4122s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Facturering Detailgegevens Valuta De default valuta die door de relatie wordt gebruikt voor facturering. Type valutakoers Het type valutakoers voor inkoopdoeleinden. Default waarde Het type valutakoers voor inkoop dat u voor het huidige bedrijf hebt geselecteerd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Financiële crediteurengroep De financiële relatiegroep waaraan de relatie is toegekend. Indien u de rol van de relatie voor meerdere bedrijfsonderdelen definieert, moet u dezelfde financiële relatiegroep selecteren voor alle bedrijfsonderdelen waarvan de enterprise-eenheid is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf. Methode rekeningoverzicht Het rekeningoverzicht dat u gebruikt voor de relatie. Uitbesteding Schakel dit selectievakje in, indien de gerelateerde kopen-van relatie een onderaannemer is. U kunt dan alle aanvullende uitbestedingsgegevens voor de relatie registreren in de sessie Onderaannemers (tfacp3110s000) van Fin. administratie. In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening. In de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000) kunt u aangeven dat de rekening geblokkeerd is. Indien de relatie een eenmalige relatie is, kunt u dit selectievakje niet inschakelen. Blokkeercode voor inkoopfacturen De blokkeercode voor inkoopfacturen. Mutatiereferentie De mutatiereferentie die default wordt gebruikt in de sessies Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000) en Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Methode document Indien u de betalingen aan de relatie vermindert met de bedragen van de aanwezige creditnota's, kunt u een overzicht afdrukken van de creditnota's en de bijbehorende facturen en dit overzicht naar de crediteur sturen. LN gebruikt de layout en de geadresseerde die u in de definitie van de documentmethode hebt opgegeven. Indien u dit veld leeg laat, kunt u geen brieven creditnota's voor de relatie afdrukken. Aantal extra factuurkopieën Selfbilling Selfbilling-methode Nummergroep in factuurdocument opnemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de nummergroep af op de factuur. Nummergroep Een groep met eerste vrije nummerseries die u kunt toekennen voor specifiek gebruik. U kunt bijvoorbeeld een nummergroep toekennen aan:
Binnen een nummergroep kunt u verschillende series definiëren. Elke serie wordt aangeduid met een seriecode. De serienummers die LN genereert, bestaan uit de seriecode gevolgd door het eerste vrije nummer in de serie. Seriecodes van dezelfde nummergroep hebben dezelfde lengte. Serie Een groep ordernummers of documentnummers die beginnen met dezelfde seriecode. Series worden gebruikt om orders met bepaalde kenmerken aan te duiden. Bijvoorbeeld, alle verkooporders die afgehandeld worden door het bedrijfsonderdeel 'grote klanten' beginnen met GK (GK0000001, GK0000002, GK0000003, enz.) Defaults boekhouding Mutatiesjabloon Het mutatieschema dat wordt gebruikt als een default onkostenverdeling wanneer inkoopfactuurmutaties worden ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Als hier een mutatiesjabloon is opgegeven en een gebruiker de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) activeert, kan de default onkostenverdeling worden gegenereerd. Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde van het veld Grootboekrekening gebruikt. Grootboekrekening De grootboekrekening die wordt gebruikt als een default onkostenverdeling als geen mutatiesjabloon is opgegeven. Deze default wordt gebruikt op de eerste mutatieregel. Invoer facturen Factuurnummer Factuurnummer vereist Deze instelling bepaalt of gebruikers wel of niet een factuurnummer moeten invoeren. Toegestane waarden
Controle op dubbele facturen Parameters controle op dubbele factuurnummers Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de opties voor de controle op dubbele facturen beschikbaar. Dubbele factuurnummers toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, staat LN het gebruik toe van dubbele factuurnummers per relatie. Als het gegenereerde factuurnummer al bestaat voor de relatie en dubbele nummers zijn toegestaan, geeft LN een waarschuwingsmelding. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn dubbele factuurnummers voor een relatie niet toegestaan. Controle op dubbel bedrag - factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, toont LN een waarschuwing voor de dubbele inkoopdatum, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie. Controle op dubbele bedragen - ordernummers Indien dit selectievakje is ingeschakeld, toont LN een waarschuwing voor de dubbele factuurorder, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie. Controles uitvoeren in alle bedrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de controle op dubbele factuurnummers uit in alle financiële bedrijven van de huidige financiële groep. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert alleen in het huidige financiële bedrijf de controle op dubbele factuurnummers uit. NB Als de financiële groep veel financiële bedrijven bevat, kan de controle op dubbele factuurnummers in alle bedrijven enige tijd in beslag nemen. Controle op factuurnummer ten opzichte van alle relaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de nummercontrole uit voor facturen voor alle relaties. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole alleen uit voor facturen met dezelfde relatie. Controle op factuurnummer binnen jaar van factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de nummercontrole uit voor facturen binnen het huidige jaar van de factuur. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole uit voor facturen in alle jaren. Aanmaanprocedure Kredietlimiet Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert. Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing. Default waarde Nul (= geen kredietlimiet) NB
Datum vorige kredietcontrole U moet de kredietwaardigheid regelmatig controleren. Dit veld legt de datum en tijd van de laatste controle vast. Betaling Betaling Betalingscondities De betalingscondities die u met de relatie bent overeengekomen. Dit zijn default waarden die zonodig op de order kunnen worden gewijzigd. U definieert de betalingscondities in de sessie Betalingscondities (tcmcs0513m000). Betalingsdagen De betalingsdagen die u voor de betalingscondities hebt gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingsdagen zijn vaste dagen van de maand, waarop betalingen verschuldigd zijn. Als er betalingsdagen zijn opgegeven, wordt de berekende vervaldatum gewijzigd in de eerstvolgende vaste betalingsdag. Betalingscondities voor creditnota's De default betalingscondities die van toepassing zijn op retourorders. Kredietbeperking De kredietbeperking die de relatie in rekening brengt. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen. Kredietbeperking voor creditnota's De kredietbeperkingen die van toepassing zijn op retourorders. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen. Betalen-aan relatie De betalen-aan relatie waaraan u de facturen van deze factureren-door relatie betaalt. NB Eén van de volgende stellingen moet waar zijn:
Betaalwijze De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag. Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur. Toegestane waarden Het type betaalwijze moet Betaling zijn. Betaalwijze voor creditnota's De betaalwijze die u gebruikt voor retourorders. Toegestane waarden Het type betaalwijze moet Betaling zijn. Betalingsovereenkomst De betalingsovereenkomst die u met de relatie hebt. Betalingsovereenkomsten worden dikwijls gebruikt in combinatie met een maandelijkse factuur. Dimensieboekhouding Optie De dimensie van dit dimensietype waarnaar LN default de factuurbedragen van de relatie boekt. Deze dimensies overrulen de dimensies die zijn geselecteerd voor de relatiegroep in de module Crediteurenadministratie. Diversen DAS 2 Type onkosten Het default type onkosten voor de relatie. Dit type onkosten is gekoppeld aan vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en ordergerelateerde facturen. Als de betalingen aan de relatie niet mogen worden opgenomen in het DAS2-rapport, selecteert u Niet van toepassing. SIREN-code De SIREN-code van de relatie. Vestigingscode De code waarmee de locatie van de relatie wordt aangeduid. Belasting Belastingclassificatie relatie De belastingclassificatie van de relatie. U kunt op Gegevens bronbelasting in het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikken om de sessie Gegevens belastinginhouding relatie (tccom4127s000) te starten. Die sessie kunt u gebruiken om de gegevens van de relatie voor de belastinginhouding en sociale-verzekeringsbijdragen in te voeren.
Saldi... Hiermee wordt de sessie Saldi factureren-door relaties (tccom4523m000) gestart. In die sessie kunt u de huidige saldi en de omzetbedragen van de laatste vijf jaar weergeven voor de relatie. Betalingsvoorwaarden per relatie... Hiermee start u de sessie Betalingscondities per relatie (tccom1150m000). Gegevens bronbelasting Hiermee start u de sessie Gegevens belastinginhouding relatie (tccom4127s000). Tarieven belastinginhouding relatie Hiermee start u de sessie Tarieven belastinginhouding relatie (tccom1128m000).
| |||