| | Autorisatie voor betalingen en incasso's Infor LN FP2 In Infor LN FP2 kunnen inkoopfacturen die niet voor betaling zijn goedgekeurd, worden verwerkt. Gebruikers kunnen voor kortingen, betalingsverschillen en bankkosten elk bedrag intoetsen. Voor elk bedrag kan de gebruiker niet-factuurgerelateerde betalingen aanmaken. De enige beperking is het maximumbedrag per betalen-aan relatie per betalingsbatch, die in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) is vastgelegd. Infor LN FP3 In Infor LN FP3 zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd. Autorisaties In de module Liquiditeitenbeheer kunt u de volgende nieuwe typen autorisatie instellen voor betalingen en incasso's: Betalingsbatch en incassobatches Goedkeuring van de batches door bevoegde gebruikers - Maximumbedragen die een gebruiker aan een betalen-aan relatie kan betalen
Niet-factuurgerelateerde betalingen Maximumbedragen of volledige autorisatie voor niet-factuurgerelateerde betalingen, zoals vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen, periodieke betalingsopdrachten en kasmutaties De offset van te betalen en te ontvangen bedragen Maximumbedragen of volledige autorisatie voor bedragen van betalingsverschillen en bankkosten - Autorisatie voor kortingsbedragen die resulteren in een overschrijding van de kortingspercentages die in de betalingscondities zijn vastgelegd. U kunt aangeven of LN een waarschuwing moet geven of de mutatie moet blokkeren.
Verwerking van inkoopfacturen In de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) kunnen inkoopfacturen alleen voor betaling worden geselecteerd als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: - De factuur heeft de status Gefiatteerd.
- Het veld Approved for Payment van de factuur is Ja of Niet van toepassing.
- Aan de factuur is geen blokkeringsreden gekoppeld.
Als goedkeuring vereist is zet LN tijdens het ononderbroken betalings- en incassoproces de batch automatisch op Approved. Tijdens een onderbroken verwerking kan de batch namelijk niet worden gewijzigd, omdat de autorisatie van de gebruiker niet gecontroleerd behoeft te worden om de batch te fiatteren. Gewijzigde sessies Om de autorisatie van betalingen verder te verbeteren, zijn in de sessies van de module Liquiditeitenbeheer de volgende wijzigingen doorgevoerd: Basisgegevens In de menustructuur is de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) verplaatst van /Basisgegevens/Betalingen naar /Basisgegevens/Algemeen menu. Parameters CMG (tfcmg0100s000) De volgende selectievakjes zijn toegevoegd: Goedkeuring betalingsbatch en Goedkeuring incassobatch Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de batch door een bevoegde gebruiker worden gefiatteerd. Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, blokkeert LN betalingen als u betalingskortingen accepteert die hoger zijn dan de kortingspercentages die in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000) zijn vastgelegd.
Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) Om de nieuwe autorisaties te ondersteunen, zijn aan de sessie de volgende velden toegevoegd: Goedkeuring van de batches De opdrachten Approve en Unapprove zijn toegevoegd aan het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de volgende sessies: - Betaaladviezen (tfcmg1501m000)
- Batchnummers voor betalingsprocedure (tfcmg1521m000)
- Incassobatch - adviezen (tfcmg4501m000)
- Batchnummers voor incassoprocedure (tfcmg4521m000)
| |