De identificatiecode van het contract.
Facturen (cisli3105m000)Deze sessie kunt u gebruiken om facturen weer te geven. U kunt de factuurdatum van een regel met de status Gereed voor afdrukken wijzigen in de huidige datum of een andere datum in het verleden. Alle bedragen worden herberekend op basis van de valuta en belastingstarieven van de nieuwe factuurdatum. NB De velden op het tabblad Variabele criteria voor samenstellen worden alleen ingevuld als in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) het bijbehorende selectievakje Samenvoegen is uitgeschakeld.
Contract De identificatiecode van het contract. Contract Het regelnummer van het contract. Factuurgegevens Factuurnummer Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is. Factuurnummer De mutatiesoort van de verkoopfactuur. Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer. Factuurnummer Het documentnummer van de factuur. Als de factureringsstatus niet op Afgedrukt of Doorgeboekt staat, wordt op dit veld het tijdelijke volgnummer van de factuur weergegeven. Werkstroomstatus De status die van toepassing is als voor het business-object autorisatie met ION Workflow vereist is. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen u hebt voorgelegd, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er in de sessie Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Object Types (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven voor het objecttype, wordt op dit veld, ongeacht het object dat wordt in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op Infor Xtreme. Bedrijf verkoopfactuur Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd. Factuurgegevens Factuuraanvraag De factuuraanvraag waartoe de factuur behoort. Termijn Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen. Factuurdatum De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt. NB
Datum risico-overdracht De datum waarop het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat van de verkoper op de koper. Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, valt de datum van risico-overdracht samen met de factuurdatum. De datum risico-overdracht is vereist voor toerekening van de opbrengsten overeenkomstig IFRS (IAS 18.14). NB Het aantal dagen dat deze datum ten opzichte van de factuurdatum naar voren of naar achteren kan worden verschoven, is afhankelijk van de instelling van het veld Time-fence risico-overdracht in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). Geblokkeerd voor boeking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de factuurregel niet worden geboekt in het Grootboekadministratie. Belastingregister bijwerken Als u een belastingpakket gebruikt en dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens in het belastingregister voor de belastingpakketinterface bijgewerkt. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Belastingdatum De belastingbedragen worden berekend op basis van de geldende belastingtarieven op deze datum. Datum belasting op verrekeningen Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur. Bedragen Nettobedrag Het nettobedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Het nettobedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Eigen valuta Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Belasting Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Belasting Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. KB-datum De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur. Eerste factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur. Bedrag 1e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Eerste kortingsdatum De datum van de eerste factuurkorting. Tweede factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur. Bedrag 2e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Tweede kortingsdatum De datum van de tweede factuurkorting. Derde factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur. Bedrag 3e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Derde kortingsdatum De datum van de derde factuurkorting. Bedrag afrondingsverschil Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta. Bedrag afrondingsverschil Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta. Gefactureerde termijnen Het bedrag van termijnen dat al is gefactureerd. Te factureren termijnen Het bedrag van termijnen dat moet worden gefactureerd. Vooruitbetaald bedrag Het voorschotbedrag dat al is gefactureerd. Teveel betaald bedrag Het teveel betaalde bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag Het factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Vaste criteria voor samenstellen Vaste criteria voor samenstellen Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Factureren-aan adres Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden. Financiële afdeling De financiële afdeling van de order. Betalen-door relatie De betalen-door relatie van de factuur. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original
pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Factureermethode Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties. Rapportlayout Factuurverzendmethode Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die gegroepeerd zijn op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres. U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie. Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald en/of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd. BP Tax Country The country in which the business partner must pay tax. Belastingperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Datum goedkeuring De datum waarop de factuur is goedgekeurd. Samenstellingsreferentie Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren. Factuurnummer De mutatiesoort van de verkoopfactuur. Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer. Gerelateerd factuurnummer Het financiële bedrijf waarvan de gerelateerde factuur afkomstig is. Mutatiesoort De mutatiesoort van de gerelateerde factuur. Documentnummer Het documentnummer van de gerelateerde factuur. / Het factuurvolgnummer. Vaste criteria voor samenstellen Link to Monthly Billing Invoice includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Afstoting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum. ABC-mutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van de soort type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering. Verkooporder rekening-courant Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op een verkooporder rekening-courant. Voorschotfactuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op een voorschotfactuur. Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Valutakoers De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Rate Date The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Type valutakoers Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. Factuur ontvangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd. Belastingfactuurgegevens zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de code voor belasting op afzonderlijke facturen gebruikt. Dit geeft aan dat er een bijbehorende belastingfactuur is. Documentsoort Factuursoort De factuursoort. Toegestane waarden NB
Toegestane waarden NB
Simulatie facturering Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000). Debiteurenfactuur Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Dit nummer wordt gebruikt op het veld Samenstellingsreferentie in de sessie Factureerbare regels (cisli8110m000). Bankrekeningcode Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Valuta De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Dimensies Dimensiecode 1 - 12 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Variabele criteria voor samenstellen Algemeen Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing
with the invoice. Handmatige verkopen Het nummer van de handmatige verkoopfactuur. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Positief bedrag De weergegeven waarde is afhankelijk van de instelling voor Positieve en negatieve orderregels samenvoegen in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000).
Delivery Note Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales
order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales
orders. Ship-to Business Partner De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. Verkooporder Het nummer van de verkooporder. Sales Order Type The sales order
type of the sales order. Inkooporder Een overeenkomst die aangeeft welke artikelen geleverd moeten worden door een kopen-van relatie en onder welke condities. Een inkooporders bevat:
Inkoopordersoort De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd. Magazijnorder Een order voor het afhandelen van goederen in het magazijn. Bij een magazijnorder kan het om een van de volgende voorraadmutatiesoorten gaan:
Elke order heeft een herkomst en bevat alle informatie die nodig is voor magazijnactiviteiten. Afhankelijk van het artikel (wel of niet partijgestuurd) en het magazijn (met of zonder locaties) kunnen partijen en/of locaties worden toegekend. De order volgt een vooraf gedefinieerde magazijnprocedure. NB In Productie wordt gewerkt met diverse soorten magazijnorders. Magazijnordersoort Een code waarmee de soort magazijnorder wordt aangegeven. Met de default magazijnprocedure die u aan een magazijnordersoort koppelt, wordt bepaald hoe de magazijnorders waarvoor de ordersoort is gereserveerd, worden verwerkt in het magazijn. U kunt de default procedure wel wijzigen voor afzonderlijke magazijnorders of -orderregels. Zending componenten De zending van de te factureren verkoopcomponentregel. Van PCS-order Order met betrekking tot een PCS-project. Serviceorder Orders waarmee alle vormen van reparatie en onderhoud worden gepland, uitgevoerd en beheerd voor configuraties op de locatie van klanten of in het bedrijf. Serviceordersoort De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en type dekking. Installatiegroep serviceorders Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Reparatieverkooporder Orders waarmee de reparatie van componenten die het eigendom zijn van de klant, producten en de logistieke afhandeling van reserveonderdelen worden gepland, uitgevoerd en beheerd. Type reparatieverkooporder De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en type dekking. Installatiegroep reparatieverkooporders Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Servicecall Een vraag, klacht of storing die wordt doorgegeven aan de partij die voor de service of reparatie van het betrokken artikel verantwoordelijk is. Installatiegroep servicecalls Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Service Contract The service contract to which
the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight
order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. EDI of factuur afdrukken Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Referentienummer betalingsbewijs De bankreferentie op het betalingsbewijs.
Facturen Hiermee wordt de sessie Facturen (cisli3105m000) gestart. Factuurregels Hiermee wordt de sessie Factuurregels (cisli3110m000) gestart. Factuurdatum op huidige datum instellen Wijzigt de factuurdatum in de huidige datum. Alle bedragen worden herberekend op basis van de valuta en belastingstarieven van de nieuwe factuurdatum. NB: Deze opdracht is alleen beschikbaar als de status van de factuurregel Gereed voor afdrukken is. Samenstellen ongedaan maken Wijzigt de status van Gereed voor afdrukken in Bevestigd. Samenstellen ongedaan maken en verwijderen Annuleert de samenstelling van de factuur en verwijdert vervolgens de factuurgegevens. NB: Deze opdracht is alleen van toepassing op de volgende herkomsttypen:
Factureermethode Hiermee wordt de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) gestart. Openstaande posten weergeven Start de van toepassing zijnde sessie voor openstaande posten. ... Hiermee wordt de sessie Adressen (tccom4130s000) gestart. Facturen opnieuw afdrukken Hiermee wordt de sessie Facturen opnieuw afdrukken (cisli2405m000) gestart. Herkomstgegevens facturen afdrukken Hiermee wordt de sessie Herkomstgegevens facturen afdrukken (cisli2406m000) gestart. Facturen per datum risico-overdracht afdrukken Hiermee wordt de sessie Facturen per datum risico-overdracht afdrukken (cisli2411m000) gestart. Direct verwerken Hiermee wordt de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) gestart. Direct afdrukken Hiermee wordt de sessie Facturen afdrukken (cisli2400m000) gestart. Direct boeken Hiermee wordt de sessie Facturen boeken (cisli3200m000) gestart. Crediteren en factuur opnieuw genereren Gebruik deze opdracht om een vervangingsfactuur aan te maken. De gehele factuur wordt tegengeboekt. Hierbij worden de volgende factureerbare regels gegenereerd:
NB Deze opdracht is alleen beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
| |||||||||||