Handmatige verkoopfacturen

U kunt op de volgende manieren de boekingsgegevens voor de creditboeking van handmatige verkoopfacturen opgeven:

• U kunt de integratie van de integratiedocumentsoort Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse definiëren in het integratieschema.
• U kunt handmatig een integratiegrootboekrekening en dimensies invoeren in Facturering.
• U kunt een grootboekcode gebruiken.

1. De integratie definiëren
   In de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) definieert u de integratie van de integratiedocumentsoort Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse.
2. De parameters voor handmatige verkopen definiëren

   In de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) kunt u de volgende parameters invoeren voor handmatige verkopen:

   • Schakel het selectievakje Grootboekcode gebruiken in of uit om aan te geven wat de default methode is waarop u de boekingsgegevens wilt opgeven. Als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken inschakelt, kunt u in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) het veld Grootboekcode nog steeds leegmaken en de integratiegrootboekrekening en dimensies gebruiken.
   • Geef de default grootboekrekening en dimensies voor handmatige verkoop op voor de creditboeking van de handmatige verkoopfacturen. De debetboeking wordt geboekt op de verzamelrekening voor de relatie.
   • U kunt ook de default grootboekcode voor de creditboeking invoeren.
   • Het selectievakje Dimensies orderkop handmatige verkopen. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de dimensies voor de verzamelrekening selecteren in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000).
   • De default factuuraanvraagsjabloon en factuuraanvraag-aanvulling voor de directe verwerking van handmatige verkoopfacturen.
   • De default mutatiesoort en serie voor het genereren van documentnummers voor de facturen.

1. Klik in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) op Nieuw om de handmatige verkoopfactuurkop aan te maken. De detailsessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2120s000) wordt gestart.
2. Voer de vereiste gegevens in.
3. Het veld Verzamelrekening geeft de verzamelrekening weer van de financiële relatiegroep waartoe de factureren-aan relatie behoort. Als u het selectievakje Dimensies orderkop handmatige verkopen in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) hebt ingeschakeld, kunt u de dimensies voor de verzamelrekening invoeren.
4. Als u de factuurregels wilt aanmaken, selecteer dan in het betreffende menu de optie Regels. De sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) wordt gestart.
5. Klik op Nieuw om de detailsessie te starten.

6. Voer de factuurgegevens in.

   Als u het selectievakje Afstoting uitschakelt, worden de grootboekrekening voor handmatige verkopen en de grootboekcode die in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) is gedefinieerd, default weergegeven. U kunt een andere grootboekrekening opgeven of, als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken inschakelt in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000), u kunt een grootboekcode opgeven of de default grootboekcode accepteren. De grootboekrekening voor handmatige verkopen wordt gebruikt voor de creditboeking.

   Als u het selectievakje Afstoting inschakelt, gebruikt LN de default rekening voor Afstoting van de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

7. Desgewenst kunt u op de knop Teksteditor klikken om detailtekst toe te voegen aan de factuurregel. Voor meer informatie, zie Tekst afdrukken op facturen.
8. Herhaal stappen 5 t/m 7 om meer factuurregels in te voeren.
9. Sla de gegevens op en sla in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) de gegevens van de factuurkop op. Sluit vervolgens de detailsessie.

U kunt een handmatige verkoopfactuur handmatig of direct verwerken:

• Direct verwerken

  Als u een handmatige verkoopfactuur direct wilt verwerken, moet u default factuuraanvraagsjablonen en factuuraanvraag-aanvullingen hebben ingevoerd in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

  1. Selecteer de facturen die u wilt verwerken in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000).
  2. Selecteer in het juiste menu de optie Direct verwerken.

     Zonder om bevestiging te vragen verwerkt LN de factuur automatisch. LN voert de volgende acties uit:

     • Wijzigt de status in Gefiatteerd.
     • Stelt de factuur samen.
     • Drukt de factuur af volgens de default sjabloonaanvulling voor handmatige verkopen. Dit gebeurt op het apparaat dat in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).
     • Boekt de factuurbedragen.
     • Wijzigt de status in Geboekt.

• Handmatig verwerken

  Handmatig een handmatige verkoopfactuur verwerken:

  1. De nieuwe handmatige verkoopfactuur heeft als status Tijdelijk inactief. Als u de status wilt wijzigen in Gefiatteerd, voer dan een van de volgende handelingen uit:

     • Schakel in de sessie Factureerbare regels collectief bevestigen (cisli2219m000) het selectievakje Handmatige verkoopfacturen in en klik op Fiatteren. LN wijzigt de status van alle handmatige facturen die de status Tijdelijk inactief hebben in Gefiatteerd.
     • Selecteer de factuurregel in de overzichtssessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) en klik in het juiste menu op Fiatteren.
  2. Maak voor de handmatige verkoopfactuur een factuuraanvraag aan en verwerk deze op de wijze die staat beschreven in Factureringsprocedure.

Let op het volgende als u voor afgestoten vaste activa een handmatige verkoopfactuur aanmaakt en verwerkt:

• Voer in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) de default rekening voor Afstoting en dimensies in. Voer een grootboekrekening in waarvan het veld Integratie met Vaste activa in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) is ingesteld op Afstoting.
• Schakel in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens - regels (cisli2525m000) het selectievakje Afstoting in. U kunt vervolgens het activum selecteren. LN gebruikt de default rekening voor Afstoting van de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).
• Wanneer u de factuur boekt, genereert LN een batch. Als u de status van het activum wilt instellen op Afgestoten, moet u de batch in Fin. administratie journaliseren. LN genereert de integratiemutaties die zijn beschreven in Tussentijdse opbrengsten voor afstoting.