レート換算基準を使用するには

レート換算基準は、すべての請求取引について、｢変動｣ 為替レート (レート換算基準 = 伝票日付または予定入出金日) を使用するか、｢固定｣ 為替レート (レート換算基準 = 固定またはマニュアル入力) を使用するか決定します。為替レートはさまざまな方法で決定できるため、業務に即した方法を使用できます。

伝票日付レート換算基準の場合、為替レートは請求日と取引先為替レートタイプを使用して、為替レート (tcmcs0108m000) セッションから取得されます。予定入出金日の場合、LN では為替レート (tcmcs0108m000) セッションからレートを取得する請求日を計算する際に支払日数が考慮されます。この結果、請求書金額では、プロジェクトのライフサイクルにおいて複数の異なる為替レートを持つことができます。

プロジェクトについて同じ為替レートを使用したい場合は、固定またはマニュアル入力レート換算基準を使用できます。たとえば、長期契約を履行する場合、米国の取引先によって支払われるプロジェクトの通貨が、事実上インフレから保護されていることを確認したい場合があります。固定レート換算基準の場合、為替ヘッジを使用してドルを買い込み、インフレのリスクを緩和できます。契約 (tpctm1100m000) セッションの [レート] フィールドに固定の取引先為替レートを入力し、このレートで請求します。

マニュアル入力レート換算基準を使用する場合は、為替レートも入力できます。この入力為替レートは、固定と同様に、プロジェクトのライフサイクルを通じて固定されます。ただし、マニュアル入力では、為替差損益 (通貨の評価減) が中間結果で使用されます。[レート] フィールドは、この 2 つの場合のみ、契約 (tpctm1100m000) セッションまたは契約ライン (tpctm1110m000) セッションのみで入力できます。結果として、請求書金額はプロジェクト実行中は同じ為替レートになります。為替レート (tcmcs0108m000) セッションは使用されません。