| | 銀行予算配分の例サンプルデータ | ライン | 取引額 | | 1 | 4,500 | | 2 | 2,000 | | 3 | 3,500 | | 4 | 3,000 | | 5 | 1,000 | | 6 | 1,500 |
支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000)
支払方法が CHQ、通貨が USD の場合、使用可能な銀行リレーションは次のとおりです。 例 支払方法 CHQ について、支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000) セッションで次の基準を定義します。 | 銀行 | 最小の伝票金額 | 最大の伝票金額 | 最大のバッチ金額 | 最大の伝票数 | | B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5 | | B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2 |
次の表に、銀行予算配分処理の結果を示します。 | ライン | 取引額 | 優先順位による銀行 | 最小の伝票金額 | 最大の伝票金額 | 最大のバッチ金額 | 最大の伝票数 | 結果のアクション | | 1 | 4,500 | B01 | OK | 超過 | OK | OK | 次の銀行のチェック | | B02 | OK | OK | OK | OK | B02 の割当 | | 2 | 2,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 の割当 | | 3 | 3,500 | B01 | OK | OK | 超過: 2,000 + 3,500 > 5,000 | OK | 次の銀行のチェック | | B02 | OK | OK | 超過: 4,500 + 3,500 > 5,000 | OK | 割当なし | | 4 | 3,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 の割当 | | 5 | 1,000 | B01 | 失敗: 1,000 < 1,500 | OK | 超過: 2,000 + 3,000 + 1,000 > 5,000 | OK | 次の銀行のチェック | | B02 | OK | OK | OK | OK | B02 の割当 | | 6 | 1,500 | B01 | OK | OK | 超過: 2,000 + 3,000 + 1,500 > 5,000 | OK | 次の銀行のチェック | | B02 | OK | OK | OK | 超過: 3>2 | 割当なし |
銀行割当の結果を次に示します。 | ライン | 取引額 | 銀行リレーション | | 1 | 4,500 | B02 | | 2 | 2,000 | B01 | | 3 | 3,500 | 割当なし | | 4 | 3,000 | B01 | | 5 | 1,000 | B02 | | 6 | 1,500 | 割当なし |
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